Kassaflödesanalys (TTM)
Solstad Offshore ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 198 | 776 | 648 | 680 | 916 | 1 384 | 1 480 | 1 323 | 1 320 | 1 446 | 2 022 | 2 413 | 2 491 | 2 676 | 2 297 | 1 672 | 991 | 109 | 143 |
| Ändring (%) | −35,21 | −16,44 | 4,81 | 34,74 | 51,12 | 6,98 | −10,60 | −0,27 | 9,54 | 39,87 | 19,31 | 3,24 | 7,42 | −14,13 | −27,21 | −40,74 | −89,05 | 31,74 | |
| % av kassaflödet | 5 649,35 | 60,72 | 56,81 | 61,41 | 71,02 | 2 936,53 | −5 035,69 | −850,76 | −713,32 | −500,36 | 1 841,98 | −860,51 | −1 079,14 | −931,93 | −151,38 | −136,94 | −66,02 | −1 041,74 | 1 721,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 635 | 620 | 686 | −212 | −145 | −24 | −54 | −47 | 63 | −124 | 638 | 393 | 6 506 | 6 640 | 4 575 | 4 870 | 10 066 | 1 087 | 1 135 |
| Ändring (%) | −2,40 | 10,66 | −130,90 | −31,77 | −83,75 | 127,90 | −11,70 | −232,83 | −296,55 | −616,17 | −38,41 | 1 556,58 | 2,06 | −31,10 | 6,44 | 106,70 | −89,20 | 4,38 | |
| % av kassaflödet | 2 997,50 | 48,54 | 60,13 | −19,16 | −11,22 | −49,90 | 182,29 | 30,42 | −33,97 | 42,75 | 580,78 | −140,07 | −2 818,73 | −2 312,94 | −301,47 | −398,79 | −670,56 | −10 434,19 | 13 659,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 869 | −159 | −107 | 678 | 542 | −1 319 | −1 475 | −1 471 | −1 634 | −1 647 | −2 601 | −3 155 | −9 325 | −9 666 | −8 447 | −7 767 | −12 536 | −1 203 | −1 268 |
| Ändring (%) | −91,52 | −32,78 | −736,03 | −20,06 | −343,35 | 11,85 | −0,28 | 11,06 | 0,81 | 57,89 | 21,30 | 195,59 | 3,66 | −12,62 | −8,05 | 61,42 | −90,40 | 5,41 | |
| % av kassaflödet | −8 816,15 | −12,41 | −9,34 | 61,26 | 42,04 | −2 799,24 | 5 018,55 | 945,74 | 883,02 | 570,04 | −2 368,78 | 1 125,11 | 4 039,96 | 3 366,85 | 556,54 | 635,98 | 835,13 | 11 544,75 | −15 262,51 |
| Kassaflöde | 21 | 1 278 | 1 141 | 1 107 | 1 289 | 47 | −29 | −156 | −185 | −289 | 110 | −280 | −231 | −287 | −1 518 | −1 221 | −1 501 | −10 | 8 |
| Ändring (%) | 5 927,44 | −10,68 | −3,03 | 16,49 | −96,35 | −162,39 | 429,16 | 18,95 | 56,16 | −138,00 | −355,38 | −17,68 | 24,38 | 428,62 | −19,54 | 22,92 | −99,31 | −179,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
