Kassaflödesanalys (TTM)
WH Smith PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 108 | 116 | 152 | 187 | 191 | 195 | 223 | 251 | 256 | 262 | 268 | 266 | 281 | 296 | 276 | 228 | 180 |
| Ändring (%) | 8,00 | 7,41 | 30,60 | 23,43 | 2,14 | 2,09 | 14,36 | 12,56 | 2,19 | 2,14 | 2,48 | −0,93 | 5,64 | 5,34 | −6,76 | −17,39 | −21,05 | |
| % av kassaflödet | 454,55 | 568,42 | 725,00 | 1 683,33 | 9 350,00 | −955,00 | −464,29 | −377,97 | −330,26 | −657,69 | −13 100,00 | −26 850,00 | −11 240,00 | −5 920,00 | 1 840,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −52 | −60 | −72 | −83 | −94 | −105 | −114 | −122 | −124 | −127 | −132 | −128 | −122 | −117 | −69 | −66 | −62 |
| Ändring (%) | 19,77 | 16,50 | 19,17 | 16,08 | 13,25 | 11,70 | 8,10 | 7,49 | 2,05 | 2,01 | 3,94 | −3,03 | −4,30 | −4,49 | −41,03 | −5,07 | −5,34 | |
| % av kassaflödet | −195,45 | −271,05 | −375,00 | −794,44 | −4 150,00 | 470,00 | 250,00 | 192,37 | 160,53 | 319,23 | 6 350,00 | 13 200,00 | 4 900,00 | 2 340,00 | −460,00 | −545,83 | −688,89 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −38 | −40 | −72 | −104 | −118 | −133 | −168 | −203 | −170 | −136 | −137 | −138 | −161 | −184 | −192 | −150 | −109 |
| Ändring (%) | 7,14 | 6,67 | 80,00 | 44,44 | 13,94 | 12,24 | 26,32 | 20,83 | −16,50 | −19,76 | 0,74 | 0,73 | 16,67 | 14,29 | 4,35 | −21,61 | −27,57 | |
| % av kassaflödet | −159,09 | −197,37 | −250,00 | −800,00 | −5 200,00 | 592,50 | 316,67 | 284,75 | 267,11 | 434,62 | 6 800,00 | 13 700,00 | 6 440,00 | 3 680,00 | −1 280,00 | −1 254,17 | −1 211,11 | |
| Kassaflöde | 22 | 19 | 16 | 9 | 2 | −20 | −42 | −59 | −76 | −39 | −2 | −1 | −2 | −5 | 15 | 12 | 9 | |
| Ändring (%) | −13,64 | −15,79 | −43,75 | −77,78 | −1 100,00 | 110,00 | 40,48 | 28,81 | −48,68 | −94,87 | −50,00 | 100,00 | −400,00 | −20,00 | −25,00 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
