Kassaflödesanalys (TTM)
Headlam Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 52 | 14 | 5 | −4 | 3 | 11 | 25 | 39 | 26 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | −11 | −30 | −37 | −45 |
| Ändring (%) | −42,34 | −73,44 | −65,94 | −193,62 | −173,86 | 235,38 | 127,98 | 56,14 | −33,89 | −51,27 | −7,60 | −8,23 | −14,15 | −16,48 | −244,74 | 169,09 | 26,35 | 20,86 | |
| % av kassaflödet | 278,09 | 316,77 | 3 450,00 | −30,62 | 14,15 | −7,21 | −18,44 | −67,99 | −277,14 | 1 193,02 | 68,31 | 102,67 | 252,38 | −343,40 | −80,00 | 354,84 | −896,97 | −374,00 | −270,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 6 | 9 | 4 | −0 | −6 | −12 | −18 | −24 | −18 | −13 | −6 | 1 | 26 | 51 | 49 | 47 | 32 | 17 |
| Ändring (%) | 143,75 | 58,97 | −51,61 | −106,67 | 1 966,67 | 95,16 | 47,11 | 32,02 | −21,49 | −27,37 | −53,36 | −114,40 | 2 766,67 | 96,51 | −3,45 | −3,58 | −32,42 | −47,96 | |
| % av kassaflödet | 7,41 | 35,67 | 2 325,00 | −29,32 | 0,96 | 13,75 | 20,47 | 48,70 | 167,86 | −858,14 | −73,22 | −55,56 | 21,43 | −973,58 | −533,68 | −1 579,03 | 1 430,30 | 319,00 | 99,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 | −41 | −22 | −24 | −26 | −42 | −58 | −44 | −29 | −5 | 19 | 6 | −7 | −37 | −68 | −41 | −14 | 15 | 45 |
| Ändring (%) | −31,46 | −45,90 | 9,50 | 8,68 | 60,65 | 37,75 | −24,74 | −32,88 | −82,82 | −482,18 | −68,65 | −219,01 | 420,14 | 80,77 | −39,36 | −64,92 | −206,94 | 193,51 | |
| % av kassaflödet | −183,95 | −249,09 | −5 525,00 | 157,65 | 84,57 | 93,68 | 98,48 | 119,84 | 210,00 | −234,88 | 105,46 | 53,78 | −171,43 | 1 413,21 | 712,63 | 1 324,19 | −436,36 | 154,00 | 270,66 |
| Kassaflöde | 32 | 16 | 0 | −15 | −31 | −45 | −59 | −37 | −14 | 2 | 18 | 11 | 4 | −3 | −10 | −3 | 3 | 10 | 17 |
| Ändring (%) | −49,38 | −97,56 | −3 937,50 | 102,61 | 45,02 | 31,04 | −38,16 | −61,70 | −115,36 | 751,16 | −38,52 | −62,67 | −163,10 | 258,49 | −67,37 | −206,45 | 203,03 | 67,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
