Kassaflödesanalys (TTM)
Forvia SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 338 | 1 865 | 1 392 | 1 523 | 1 655 | 2 060 | 2 465 | 2 495 | 2 526 | 2 570 | 2 614 | 2 674 | 2 732 | 2 682 | 2 631 | 2 642 | 2 653 | 2 552 |
| Ändring (%) | −20,23 | −25,36 | 9,43 | 8,62 | 24,48 | 19,66 | 1,24 | 1,22 | 1,76 | 1,73 | 2,26 | 2,21 | −1,86 | −1,89 | 0,41 | 0,41 | −3,79 | |
| % av kassaflödet | 486,76 | 162,16 | 76,49 | 105,16 | 153,59 | 1 200,93 | −335,64 | −386,36 | −453,18 | −1 130,19 | 2 550,73 | 616,72 | 357,42 | 541,22 | −1 464,11 | 1 671,53 | 2 960,60 | −1 367,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 126 | −1 204 | −1 282 | −3 793 | −6 304 | −6 278 | −6 251 | −3 992 | −1 733 | −1 628 | −1 524 | −1 406 | −1 287 | −1 544 | −1 800 | −1 813 | −1 827 | −1 633 |
| Ändring (%) | 6,93 | 6,48 | 195,96 | 66,21 | −0,43 | −0,43 | −36,14 | −56,59 | −6,02 | −6,41 | −7,77 | −8,42 | 19,90 | 16,60 | 0,75 | 0,75 | −10,62 | |
| % av kassaflödet | −234,33 | −104,65 | −70,42 | −261,84 | −585,20 | −3 660,38 | 851,25 | 618,10 | 310,91 | 716,09 | −1 486,93 | −324,28 | −168,40 | −311,52 | 1 001,56 | −1 147,33 | −2 038,95 | 874,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −744 | 427 | 1 598 | 3 662 | 5 727 | 4 424 | 3 120 | 944 | −1 231 | −1 060 | −889 | −793 | −697 | −667 | −636 | −598 | −560 | −985 |
| Ändring (%) | −157,35 | 274,37 | 129,22 | 56,37 | −22,76 | −29,47 | −69,73 | −230,41 | −13,90 | −16,15 | −10,82 | −12,13 | −4,33 | −4,52 | −6,02 | −6,40 | 75,99 | |
| % av kassaflödet | −154,94 | 37,11 | 87,80 | 252,83 | 531,63 | 2 579,33 | −424,88 | −146,21 | 220,96 | 466,23 | −867,32 | −182,90 | −91,13 | −134,52 | 354,15 | −378,42 | −624,78 | 527,69 |
| Kassaflöde | 480 | 1 150 | 1 820 | 1 449 | 1 077 | 172 | −734 | −646 | −557 | −227 | 102 | 434 | 764 | 496 | −180 | 158 | 90 | −187 |
| Ändring (%) | 139,45 | 58,24 | −20,40 | −25,63 | −84,08 | −528,16 | −12,05 | −13,70 | −59,20 | −145,07 | 322,93 | 76,36 | −35,19 | −136,27 | −187,95 | −43,31 | −308,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
