Kassaflödesanalys (TTM)
Netgem SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | 14,75 | 26,98 | 21,25 | −0,61 | −0,62 | −0,30 | −0,30 | 5,12 | 4,87 | 9,80 | 8,93 | −15,67 | −18,58 | −0,84 | −0,84 | 17,18 | 14,66 | |
| % av kassaflödet | 183,47 | 247,00 | −694,96 | −199,88 | −184,72 | −171,56 | −204,67 | −253,99 | −480,44 | −2 512,10 | 447,78 | 225,57 | 340,75 | 1 329,59 | −358,72 | −156,55 | −413,94 | 1 849,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −6 | −7 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 132,31 | 20,02 | 16,68 | −9,54 | −10,55 | 0,45 | 0,45 | −6,31 | −6,74 | 12,86 | 11,40 | 2,15 | 2,11 | −6,72 | −7,20 | −15,88 | −18,88 | |
| % av kassaflödet | −129,05 | −351,72 | 935,34 | 258,87 | 217,75 | 182,02 | 218,80 | 273,58 | 461,21 | 2 144,48 | −392,89 | −202,40 | −370,38 | −1 812,39 | 459,97 | 187,86 | 356,59 | −1 127,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 4 | 1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | 1 | 3 | 3 | 3 | −0 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 285,49 | −69,49 | −227,74 | 73,38 | 42,32 | −20,44 | −25,69 | −17,75 | −21,57 | −159,26 | 268,75 | −5,37 | −5,67 | −100,12 | 84 366,67 | 2,47 | 2,41 | |
| % av kassaflödet | 45,55 | 206,01 | −139,28 | 42,20 | 68,04 | 90,49 | 86,15 | 79,69 | 117,95 | 461,21 | 44,37 | 75,66 | 128,26 | 579,82 | 0,19 | 69,60 | 160,92 | −642,27 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | −1 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −1 | −0 | 2 | 4 | 2 | 0 | −2 | −4 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −14,76 | −145,13 | 321,58 | 7,54 | 7,01 | −16,43 | −19,66 | −44,43 | −79,94 | −716,01 | 116,23 | −44,18 | −79,13 | −467,55 | 127,21 | −55,69 | −125,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
