Kassaflödesanalys (TTM)
AS Tallinna Vesi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 28 | 28 |
| Ändring (%) | −12,95 | −7,23 | 9,02 | −0,68 | −1,13 | −6,00 | −8,24 | −13,06 | −10,79 | 12,03 | 8,04 | 26,32 | 6,68 | −0,20 | 2,96 | −7,65 | 12,84 | 6,65 | −0,65 | |
| % av kassaflödet | −170,33 | −111,65 | −97,46 | −193,64 | −233,67 | −282,43 | −221,07 | −143,86 | −86,45 | −62,86 | −68,22 | −171,79 | −369,48 | 1 175,17 | 1 524,24 | −278,97 | −571,10 | −235,46 | −502,39 | −2 000,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −14 | −13 | −13 | −13 | −11 | −11 | −13 | −17 | −19 | −21 | −22 | −23 | −26 | −27 | −30 | −33 | −40 | −42 | −47 |
| Ändring (%) | 14,52 | −1,89 | −5,18 | 0,53 | −15,17 | 2,26 | 19,48 | 26,93 | 13,69 | 12,33 | 1,14 | 5,84 | 14,38 | 2,46 | 12,09 | 9,70 | 22,51 | 2,86 | 13,04 | |
| % av kassaflödet | 77,94 | 67,21 | 62,03 | 107,21 | 130,94 | 135,79 | 115,63 | 97,98 | 85,97 | 79,66 | 86,68 | 204,33 | 368,23 | −1 255,70 | −1 672,21 | 333,19 | 810,26 | 362,72 | 746,37 | 3 382,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −29 | −29 | −22 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | −7 | −6 | 4 | 4 | −4 | 6 | 3 | 8 | 18 |
| Ändring (%) | −0,30 | −0,35 | −24,47 | −10,50 | −0,48 | 0,03 | 0,12 | −0,35 | 1,58 | 1,17 | −64,51 | −11,84 | −159,81 | 5,68 | −203,84 | −237,14 | −46,40 | 164,09 | 121,99 | |
| % av kassaflödet | 192,39 | 144,44 | 135,42 | 186,43 | 202,72 | 246,64 | 205,44 | 145,88 | 100,49 | 83,20 | 81,54 | 67,46 | 101,25 | 180,54 | 247,98 | 45,77 | −139,16 | −27,25 | −143,99 | −1 281,29 |
| Kassaflöde | −15 | −20 | −22 | −12 | −10 | −8 | −10 | −13 | −19 | −24 | −25 | −11 | −6 | 2 | 2 | −9 | −4 | −11 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | 32,80 | 6,29 | −45,14 | −17,69 | −18,20 | 20,09 | 41,00 | 44,67 | 22,69 | 3,23 | −57,10 | −41,27 | −133,54 | −23,06 | −662,55 | −54,89 | 173,68 | −50,01 | −75,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
