Kassaflödesanalys (TTM)
AS Tallinna Sadam Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | 50 | 46 | 50 | 53 | 50 | 50 | 53 | 54 | 52 | 51 | 45 | 43 | 44 | 47 | 47 | 50 | 49 | 53 | 50 |
| Ändring (%) | −3,74 | −6,45 | 8,45 | 6,14 | −5,92 | −0,29 | 5,84 | 2,27 | −3,70 | −2,82 | −12,16 | −3,56 | 2,42 | 6,15 | 0,08 | 7,55 | −2,97 | 8,55 | −5,84 | |
| % av kassaflödet | −474,29 | −582,27 | −415,01 | −209,84 | 700,16 | 614,66 | 660,65 | 493,88 | 506,36 | 546,11 | 462,99 | 661,70 | 2 869,12 | −299,98 | −156,30 | −390,92 | −317,20 | −389,24 | 414,55 | 350,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −30 | −30 | −26 | −17 | −12 | −13 | −7 | −9 | −0 | 4 | 0 | −2 | −17 | −34 | −35 | −41 | −45 | −28 | −3 |
| Ändring (%) | −13,77 | −1,70 | −11,28 | −36,01 | −27,27 | 4,75 | −42,33 | 17,85 | −98,69 | −3 311,40 | −90,47 | −540,97 | 1 016,37 | 97,83 | 4,40 | 14,56 | 11,78 | −39,46 | −89,06 | |
| % av kassaflödet | 321,12 | 353,16 | 264,50 | 109,41 | −220,11 | −149,38 | −168,67 | −68,71 | −81,18 | −1,19 | 33,46 | 5,19 | −102,87 | 117,24 | 113,85 | 297,05 | 256,75 | 362,96 | −215,58 | −21,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −28 | −28 | −48 | −29 | −30 | −30 | −35 | −35 | −42 | −43 | −38 | −40 | −41 | −43 | −23 | −25 | −16 | −13 | −33 |
| Ändring (%) | 1,92 | −0,09 | 71,60 | −39,68 | 3,00 | −0,45 | 17,45 | −0,25 | 22,17 | 2,14 | −12,11 | 4,61 | 3,87 | 2,65 | −45,55 | 9,69 | −37,76 | −20,12 | 158,06 | |
| % av kassaflödet | 253,17 | 329,10 | 250,51 | 200,43 | −380,05 | −365,27 | −391,98 | −325,17 | −325,18 | −444,91 | −396,45 | −566,89 | −2 666,24 | 282,74 | 142,46 | 193,86 | 160,45 | 126,29 | −98,97 | −229,40 |
| Kassaflöde | −11 | −9 | −11 | −24 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | −15 | −30 | −12 | −16 | −13 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | −21,59 | 31,26 | 114,48 | −131,81 | 7,17 | −7,23 | 41,58 | −0,25 | −10,71 | 14,62 | −38,54 | −77,76 | −1 079,55 | 103,73 | −59,99 | 32,54 | −20,92 | −201,92 | 11,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
