Kassaflödesanalys (TTM)
TKM Grupp AS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 70 | 70 | 56 | 69 | 72 | 88 | 92 | 80 | 62 | 45 | 50 | 59 | 71 | 82 | 86 | 84 | 70 | 73 | 70 | 72 |
| Ändring (%) | 0,22 | −20,46 | 23,36 | 4,27 | 22,79 | 4,57 | −13,32 | −23,07 | −26,64 | 10,92 | 18,42 | 19,96 | 15,11 | 5,01 | −2,86 | −16,26 | 4,29 | −4,42 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | −5 388,18 | −893,86 | −214,05 | −601,79 | −685,96 | −3 184,44 | 1 334,15 | 2 229,60 | −1 912,00 | −599,36 | −2 528,18 | −9 915,86 | −30 064,14 | 417,88 | 985,78 | 707,56 | 1 739,25 | 2 155,28 | 3 467,63 | −1 825,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −42 | −39 | −23 | −23 | −25 | −23 | −22 | −19 | −17 | −20 | −24 | −29 | −28 | −29 | −30 | −28 | −23 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | 2,90 | −8,05 | −41,72 | −0,48 | 10,75 | −7,87 | −5,58 | −10,44 | −14,55 | 18,37 | 19,23 | 23,14 | −2,34 | 3,24 | 3,33 | −7,47 | −18,25 | −37,61 | −18,60 | |
| % av kassaflödet | 3 158,71 | 538,02 | 148,94 | 197,85 | 215,24 | 901,22 | −332,65 | −605,51 | 604,53 | 220,74 | 993,70 | 3 924,37 | 12 213,92 | −144,03 | −334,05 | −255,05 | −692,75 | −672,92 | −706,70 | 293,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −36 | −43 | −58 | −60 | −66 | −62 | −55 | −45 | −36 | −32 | −36 | −43 | −34 | −48 | −42 | −38 | −47 | −54 | −64 |
| Ändring (%) | 18,22 | 20,31 | 33,92 | 3,60 | 10,45 | −5,58 | −12,31 | −17,16 | −20,42 | −10,20 | 12,52 | 16,59 | −19,79 | 41,27 | −13,53 | −8,53 | 22,92 | 14,36 | 20,32 | |
| % av kassaflödet | 2 329,47 | 455,84 | 165,11 | 503,94 | 570,72 | 2 383,21 | −901,50 | −1 524,10 | 1 407,48 | 478,62 | 1 634,48 | 6 091,49 | 17 950,21 | −173,84 | −551,73 | −352,51 | −946,50 | −1 382,36 | −2 660,92 | 1 631,99 |
| Kassaflöde | −1 | −8 | −26 | −11 | −10 | −3 | 7 | 4 | −3 | −8 | −2 | −1 | −0 | 20 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | −4 |
| Ändring (%) | 504,14 | 232,16 | −56,12 | −8,52 | −73,55 | −349,60 | −48,13 | −189,71 | 134,03 | −73,70 | −69,81 | −60,43 | −8 381,86 | −55,49 | 35,33 | −65,93 | −15,84 | −40,59 | −296,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
