Kassaflödesanalys (TTM)
AS Tallink Grupp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | −7 | −30 | −4 | 20 | 59 | 63 | 78 | 115 | 144 | 188 | 228 | 227 | 203 | 194 | 166 | 161 | 153 | 128 | 133 |
| Ändring (%) | −113,07 | 327,93 | −85,81 | −556,30 | 204,12 | 6,59 | 23,73 | 46,30 | 25,95 | 30,42 | 20,96 | −0,35 | −10,31 | −4,43 | −14,77 | −2,68 | −4,88 | −16,50 | 3,68 | |
| % av kassaflödet | −712,62 | 63,81 | 1 773,88 | −26,87 | 17,36 | 59,54 | 73,41 | 148,34 | −284,29 | −1 143,32 | −4 161,76 | −690,66 | −591,05 | −278,64 | −408,64 | 1 253,81 | −506,82 | −660,81 | −387,97 | −380,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 | −100 | −77 | −66 | −27 | −19 | −24 | −27 | −30 | −200 | −203 | −200 | −201 | −26 | 3 | 3 | 4 | 3 | −28 | 32 |
| Ändring (%) | 7,62 | −22,85 | −14,58 | −58,48 | −29,13 | 24,03 | 14,13 | 9,57 | 566,73 | 1,11 | −1,07 | 0,13 | −86,95 | −112,32 | 6,79 | 11,06 | −15,52 | −977,27 | −212,90 | |
| % av kassaflödet | 1 226,98 | 904,72 | 4 533,94 | −413,48 | −24,31 | −19,43 | −27,87 | −51,95 | 74,56 | 1 587,35 | 4 479,57 | 608,02 | 522,81 | 35,86 | −6,78 | 26,07 | −12,03 | −13,93 | 85,90 | −91,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 96 | 106 | 86 | 120 | 60 | 47 | 2 | −125 | 43 | 10 | −60 | −65 | −250 | −245 | −156 | −197 | −180 | −133 | −200 |
| Ändring (%) | 205,94 | 10,03 | −18,47 | 39,75 | −50,34 | −21,37 | −95,95 | −6 659,12 | −134,79 | −77,32 | −711,20 | 7,26 | 287,60 | −2,01 | −36,41 | 26,28 | −8,67 | −26,19 | 50,44 | |
| % av kassaflödet | −414,35 | −868,53 | −6 207,82 | 540,35 | 106,95 | 59,88 | 54,46 | 3,60 | 309,73 | −344,03 | −217,80 | 182,64 | 168,24 | 342,78 | 515,42 | −1 179,88 | 618,84 | 774,74 | 402,07 | 572,52 |
| Kassaflöde | −8 | −11 | −2 | 16 | 112 | 100 | 86 | 53 | −40 | −13 | −5 | −33 | −38 | −73 | −48 | 13 | −32 | −23 | −33 | −35 |
| Ändring (%) | 45,96 | −84,61 | −1 036,71 | 606,12 | −11,31 | −13,54 | −38,77 | −176,34 | −68,68 | −64,17 | 628,88 | 16,44 | 90,24 | −34,83 | −127,78 | −340,76 | −27,05 | 42,22 | 5,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
