Kassaflödesanalys (TTM)
AS Merko Ehitus Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 | 63 | 57 | 40 | 31 | −0 | −15 | −26 | −42 | −42 | −29 | 23 | 78 | 115 | 130 | 93 | 74 | 58 | 44 | 47 |
| Ändring (%) | 24,95 | −8,42 | −30,54 | −21,71 | −100,64 | 7 577,00 | 70,82 | 59,10 | 0,14 | −29,94 | −180,14 | 231,67 | 47,72 | 12,84 | −28,24 | −20,18 | −22,25 | −24,38 | 7,94 | |
| % av kassaflödet | 416,96 | 275,00 | 322,78 | −1 973,45 | −539,38 | 7,84 | 61,64 | 530,93 | −1 593,28 | 153,26 | 187,83 | −336,20 | 856,74 | 192,65 | 175,14 | 270,68 | 249,04 | 397,03 | −444,45 | −257,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −3 | −7 | −7 | −9 | −9 | −4 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | −5 | −22 |
| Ändring (%) | 34,91 | 7,10 | −26,17 | 121,29 | −10,92 | 40,71 | −1,93 | −50,87 | −25,65 | −83,74 | −291,76 | −11,72 | 7,74 | 95,48 | 446,01 | −87,21 | 140,53 | −255,80 | 337,22 | |
| % av kassaflödet | −25,83 | −18,39 | −25,25 | 164,07 | 126,75 | 255,57 | 36,81 | 182,04 | −168,69 | 12,05 | 3,43 | −14,67 | 9,95 | 1,63 | 2,57 | 30,23 | 4,46 | 21,99 | 50,71 | 118,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −36 | −35 | −39 | −30 | 4 | −0 | 30 | 49 | 18 | 14 | −31 | −70 | −56 | −57 | −69 | −46 | −46 | −49 | −44 |
| Ändring (%) | 2,11 | −0,85 | 9,31 | −23,04 | −113,95 | −109,99 | −7 424,46 | 61,02 | −63,35 | −19,75 | −319,04 | 121,54 | −19,16 | 2,32 | 20,08 | −33,72 | 1,33 | 4,62 | −9,98 | |
| % av kassaflödet | −290,05 | −156,32 | −198,65 | 1 911,27 | 513,46 | −162,16 | 1,66 | −612,35 | 1 859,87 | −65,47 | −91,91 | 449,66 | −765,40 | −94,18 | −77,64 | −200,79 | −153,39 | −318,71 | 493,61 | 238,40 |
| Kassaflöde | 12 | 23 | 18 | −2 | −6 | −3 | −25 | −5 | 3 | −27 | −16 | −7 | 9 | 60 | 74 | 34 | 30 | 15 | −10 | −18 |
| Ändring (%) | 89,46 | −21,97 | −111,36 | 186,45 | −55,82 | 876,90 | −80,17 | −153,02 | −1 141,05 | −42,84 | −55,23 | −230,15 | 556,96 | 24,12 | −53,57 | −13,24 | −51,23 | −167,55 | 86,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
