Kassaflödesanalys (TTM)
AS Ekspress Grupp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Ändring (%) | 13,89 | −10,63 | −36,46 | 37,64 | 10,89 | 0,07 | 7,07 | −12,65 | 6,02 | 22,94 | 0,13 | 11,49 | 11,31 | −12,36 | −15,37 | −6,47 | 20,00 | −1,99 | 28,66 | |
| % av kassaflödet | 273,51 | 355,23 | 795,03 | −251,98 | 110,24 | 172,02 | 187,58 | 334,49 | −120,17 | −227,97 | −613,26 | −1 446,04 | 19 990,91 | 567,15 | 720,35 | −1 515,36 | −1 085,68 | −1 604,41 | −3 120,31 | 776,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −3 | 4 | 1 | −0 | −1 | −9 | −11 | −10 | −9 | −9 | −4 | −4 | −4 | −6 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −36,29 | −1,97 | 11,38 | −220,47 | −72,06 | −106,03 | 1 701,59 | 666,26 | 22,40 | −10,54 | −10,36 | 4,02 | −56,50 | 6,63 | −0,24 | 50,83 | 51,32 | −2,20 | −1,36 | |
| % av kassaflödet | −149,13 | −108,35 | −266,00 | 147,78 | 56,59 | 22,25 | −1,46 | −43,89 | 138,31 | 302,93 | 592,96 | 1 251,61 | −16 143,64 | −178,96 | −276,56 | 685,81 | 792,33 | 1 476,54 | 2 865,62 | −546,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −1 | −2 | −2 | −2 | −6 | −5 | −6 | −3 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 428,98 | 16,62 | −4,56 | 2,94 | 0,27 | −16,14 | 32,86 | 4,44 | −82,91 | 119,66 | 3,88 | 2,64 | 201,75 | −17,70 | 8,79 | −44,76 | −52,96 | −21,56 | 89,25 | |
| % av kassaflödet | −24,35 | −146,87 | −428,94 | 204,19 | −66,81 | −94,27 | −86,14 | −190,60 | 81,87 | 25,04 | 120,36 | 294,43 | −3 747,27 | −288,18 | −343,72 | 929,55 | 393,35 | 227,87 | 354,69 | −129,79 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 1 | −2 | 7 | 5 | 4 | 3 | −6 | −4 | −2 | −1 | 0 | 2 | 1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | −12,31 | −60,07 | −300,48 | −414,63 | −28,94 | −8,23 | −39,96 | −343,16 | −44,12 | −54,30 | −57,53 | −108,06 | 3 823,64 | −31,00 | −140,23 | 30,55 | −18,80 | −49,61 | −617,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
