Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Tloong Technology Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −122 | 117 | 3 | 154 | 70 | 3 | −40 | −168 | 167 | 195 | 338 | 338 | 191 | 77 | 21 | 43 | 23 | 171 | 108 | 43 |
| Ändring (%) | −196,21 | −97,56 | 5 260,72 | −54,33 | −95,68 | −1 423,66 | 320,15 | −199,11 | 17,12 | 72,85 | 0,06 | −43,57 | −59,69 | −72,43 | 100,67 | −45,50 | 639,74 | −36,82 | −60,22 | |
| % av kassaflödet | 9 407,53 | 53,90 | −8,90 | −226,55 | −112,68 | −2,56 | 29,33 | 94,08 | −878,05 | −548,28 | 446,97 | 557,53 | −1 577,49 | −121,90 | 394,87 | 355,00 | 43,81 | 118,33 | 385,48 | 393,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −30 | −33 | −42 | −38 | −54 | −65 | −68 | −87 | −78 | −45 | −69 | −57 | −59 | −81 | −57 | −49 | −34 | −27 | 4 |
| Ändring (%) | 10,81 | 9,69 | 27,06 | −8,89 | 41,94 | 20,80 | 4,70 | 27,79 | −10,73 | −42,54 | 53,13 | −16,40 | 1,95 | 38,46 | −29,11 | −15,58 | −30,84 | −20,12 | −114,35 | |
| % av kassaflödet | 2 089,03 | −13,78 | 102,30 | 61,73 | 61,25 | 45,80 | 47,86 | 38,25 | 460,31 | 219,10 | −59,37 | −113,35 | 475,15 | 92,87 | −1 510,71 | −479,81 | −91,72 | −23,16 | −95,42 | 35,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 | 132 | −2 | −179 | −96 | −70 | −33 | 56 | −99 | −153 | −218 | −210 | −147 | −84 | 62 | 24 | 77 | 7 | −53 | −35 |
| Ändring (%) | −11,94 | −101,26 | 10 622,27 | −46,50 | −27,33 | −52,21 | −268,25 | −277,32 | 54,08 | 42,40 | −3,42 | −30,00 | −43,15 | −174,56 | −60,81 | 213,24 | −91,27 | −896,77 | −34,26 | |
| % av kassaflödet | −11 567,98 | 60,65 | 5,19 | 264,17 | 153,92 | 58,92 | 24,36 | −31,29 | 522,42 | 429,16 | −288,23 | −347,03 | 1 218,17 | 132,75 | 1 162,95 | 204,16 | 144,81 | 4,62 | −189,74 | −320,21 |
| Kassaflöde | −1 | 218 | −32 | −68 | −62 | −118 | −137 | −179 | −19 | −36 | 76 | 61 | −12 | −63 | 5 | 12 | 53 | 145 | 28 | 11 |
| Ändring (%) | −16 894,03 | −114,78 | 110,56 | −8,18 | 89,82 | 15,60 | 31,00 | −89,38 | 87,56 | −312,03 | −19,78 | −119,94 | 421,65 | −108,51 | 123,21 | 341,62 | 173,87 | −80,61 | −61,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
