Kassaflödesanalys (TTM)
Tiny Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 30 | 36 | 38 | 20 | 22 | 21 | 4 | −2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 20 | 21 | 26 | 41 | 32 | 32 |
| Ändring (%) | −54,48 | 22,85 | 5,66 | −48,67 | 9,47 | −4,12 | −80,72 | −138,91 | −318,13 | 113,59 | 93,91 | −1,52 | 44,15 | 5,55 | 26,08 | 53,80 | −20,48 | −2,59 | |
| % av kassaflödet | 294,55 | 323,66 | 94,98 | 57,00 | 204,07 | 531,90 | −1 390,32 | −216,75 | 11,59 | −79,31 | −659,01 | −278,70 | −342,90 | −488,84 | −394,46 | 616,16 | 245,44 | 506,96 | 226,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −7 | 27 | 77 | −17 | −29 | −19 | −11 | −28 | −19 | −20 | −34 | −13 | −8 | −4 | −55 | −48 | −47 | −49 |
| Ändring (%) | 559,23 | −458,38 | 185,24 | −122,51 | 65,45 | −32,83 | −40,25 | 140,78 | −32,87 | 6,98 | 72,29 | −60,61 | −37,33 | −48,56 | 1 172,97 | −13,66 | −1,49 | 4,31 | |
| % av kassaflödet | −5,15 | −82,00 | 70,20 | 113,74 | −178,53 | −703,27 | 1 287,87 | 622,36 | 205,97 | 433,68 | 1 804,87 | 678,17 | 333,77 | 206,86 | 81,34 | −1 282,87 | −286,89 | −734,05 | −351,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −42 | −13 | −25 | −48 | 7 | 11 | −3 | 5 | 16 | 11 | 12 | 16 | −4 | −15 | −21 | 34 | 25 | 22 | 32 |
| Ändring (%) | −69,01 | 95,37 | 91,18 | −114,87 | 53,08 | −127,36 | −282,10 | 184,27 | −26,42 | 6,86 | 30,26 | −126,63 | 259,05 | 39,21 | −259,30 | −25,24 | −13,56 | 45,35 | |
| % av kassaflödet | −189,39 | −141,66 | −66,12 | −71,79 | 74,46 | 271,38 | 202,45 | −298,15 | −116,49 | −268,86 | −1 117,68 | −317,51 | 105,63 | 375,09 | 399,19 | 787,86 | 152,56 | 342,50 | 228,30 |
| Kassaflöde | 22 | 9 | 38 | 67 | 10 | 4 | −1 | −2 | −13 | −4 | −1 | −5 | −4 | −4 | −5 | 4 | 17 | 6 | 14 |
| Ändring (%) | −58,57 | 318,61 | 76,07 | −85,66 | −58,00 | −136,68 | 23,65 | 627,54 | −68,12 | −74,30 | 358,52 | −19,96 | 1,12 | 30,81 | −180,72 | 286,10 | −61,50 | 118,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
