Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 231 595
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Warner Group LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 231 595 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Warner Group LLCs största innehav är First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF (US:PSI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) . Warner Group LLCs nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF (US:PSI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) .

Warner Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,59 9,3569 9,3569
0,19 13,57 9,3410 9,3410
0,02 10,09 6,9491 6,9491
0,05 9,57 6,5928 6,5928
0,17 8,73 6,0140 6,0140
0,01 7,81 5,3775 5,3775
0,04 6,75 4,6495 4,6495
0,14 6,26 4,3094 4,3094
0,09 5,74 3,9529 3,9529
0,07 5,64 3,8831 3,8831
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-11-07 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,05 13,59 9,3569 9,3569
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,19 13,57 9,3410 9,3410
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 10,09 6,9491 6,9491
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,57 6,5928 6,5928
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,17 8,73 6,0140 6,0140
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 7,81 5,3775 5,3775
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,04 6,75 4,6495 4,6495
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,14 6,26 4,3094 4,3094
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,09 5,74 3,9529 3,9529
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,07 5,64 3,8831 3,8831
FEUZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF 0,08 4,57 3,1447 3,1447
EMDM / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF 0,28 4,50 3,0952 3,0952
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 4,29 2,9532 2,9532
FDNI / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones International Internet ETF 0,10 3,91 2,6933 2,6933
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,52 2,4254 2,4254
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,02 3,28 2,2578 2,2578
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,43 1,6726 1,6726
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,09 2,38 1,6375 1,6375
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,08 2,35 1,6202 1,6202
AON / Aon plc 0,01 2,34 1,6119 1,6119
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 2,27 1,5638 1,5638
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,45 0,9982 0,9982
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,03 1,41 0,9733 0,9733
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,38 0,9524 0,9524
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,38 0,9511 0,9511
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,02 1,24 0,8521 0,8521
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 1,10 0,7594 0,7594
RTX / RTX Corporation 0,01 0,89 0,6141 0,6141
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,85 0,5836 0,5836
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,01 0,85 0,5835 0,5835
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,82 0,5676 0,5676
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,01 0,68 0,4705 0,4705
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,64 0,4375 0,4375
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,59 0,4078 0,4078
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,52 0,3602 0,3602
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,46 0,3189 0,3189
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,45 0,3089 0,3089
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,42 0,2900 0,2900
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,40 0,2756 0,2756
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,38 0,2584 0,2584
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,37 0,2544 0,2544
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,37 0,2541 0,2541
V / Visa Inc. 0,00 0,36 0,2473 0,2473
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,35 0,2425 0,2425
DVOL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF 0,01 0,35 0,2381 0,2381
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,32 0,2211 0,2211
AXP / American Express Company 0,00 0,32 0,2204 0,2204
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,31 0,2141 0,2141
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,31 0,2103 0,2103
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,00 0,30 0,2093 0,2093
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1865 0,1865
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,26 0,1815 0,1815
GE / General Electric Company 0,00 0,26 0,1767 0,1767
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,24 0,1624 0,1624
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,23 0,1601 0,1601
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1549 0,1549
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 0,22 0,1549 0,1549
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,1518 0,1518
BHVN / Biohaven Ltd. 0,01 0,22 0,1508 0,1508
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,21 0,1440 0,1440