Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 577 784 808
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 577 784 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Classs största innehav är Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar Humana Inc. (US:HUM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 11,40 2,0303 1,7637
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 17,50 17,51 3,1173 1,3680
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 11,95 11,96 2,1291 1,1553
HUM / Humana Inc. 0,03 6,33 1,1275 1,1275
WDC / Western Digital Corporation 0,09 5,47 0,9742 0,9742
PRMB / Primo Brands Corporation 0,17 5,16 0,9193 0,9193
BLD / TopBuild Corp. 0,02 5,15 0,9166 0,9166
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 5,11 0,9096 0,9096
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 5,03 0,8961 0,8961
AVT / Avnet, Inc. 0,10 5,48 0,9753 0,8617
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 −1,4682
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 5,59 0,9961 −1,2524
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,18 6,08 1,0835 −1,0727
GPN / Global Payments Inc. 0,05 3,92 0,6980 −0,7711
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 14,00 2,4937 −0,6748
VSTS / Vestis Corporation 0,00 0,00 −0,5933
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 1,33 0,2377 −0,5517
CVS / CVS Health Corporation 0,15 10,55 1,8787 −0,5216
UBSG / UBS Group AG 0,08 2,62 0,4668 −0,5190
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 −0,5077
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 17,50 84,74 17,51 84,74 3,1173 1,3680
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 −11,19 16,11 −0,89 2,8685 −0,1319
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 −9,98 14,00 −18,41 2,4937 −0,6748
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 11,95 116,54 11,96 116,55 2,1291 1,1553
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 592,65 11,40 689,61 2,0303 1,7637
CVS / CVS Health Corporation 0,15 −20,30 10,55 −18,86 1,8787 −0,5216
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −8,36 9,97 −7,29 1,7756 −0,2100
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −11,85 9,69 −12,63 1,7251 −0,3218
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,10 −10,33 9,64 0,88 1,7164 −0,0475
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,06 −8,97 8,48 −5,69 1,5093 −0,1498
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −11,45 8,46 −6,56 1,5068 −0,1649
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 −10,48 7,98 −19,04 1,4218 −0,3988
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,06 0,00 7,87 22,74 1,4021 0,2177
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 −8,07 7,68 −7,39 1,3682 −0,1634
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 −15,08 7,51 −15,98 1,3372 −0,3126
ON / ON Semiconductor Corporation 0,14 52,53 7,43 96,46 1,3224 0,6246
WELL / Welltower Inc. 0,05 −9,04 6,96 −8,73 1,2400 −0,1684
IMO / Imperial Oil Limited 0,08 −10,42 6,62 −1,49 1,1796 −0,0617
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 −33,19 6,58 −23,43 1,1717 −0,4146
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 6,38 28,05 1,1357 0,2163
VTR / Ventas, Inc. 0,10 −9,84 6,37 −17,20 1,1337 −0,2856
HUM / Humana Inc. 0,03 6,33 1,1275 1,1275
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,11 −9,82 6,23 5,15 1,1088 0,0157
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −7,83 6,09 −12,38 1,0842 −0,1984
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,18 −46,08 6,08 −47,91 1,0835 −1,0727
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 −7,88 6,03 47,46 1,0745 0,3191
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,15 −5,98 5,72 14,17 1,0190 0,0938
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 26,77 5,70 52,99 1,0149 0,3272
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,06 −11,60 5,65 −12,23 1,0056 −0,1821
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −59,97 5,59 −54,07 0,9961 −1,2524
SGI / Somnigroup International Inc. 0,08 −7,33 5,59 5,33 0,9960 0,0156
BPOP / Popular, Inc. 0,05 −2,69 5,59 16,11 0,9950 0,1066
SIG / Signet Jewelers Limited 0,07 −10,49 5,57 22,64 0,9916 0,1534
AVT / Avnet, Inc. 0,10 706,54 5,48 790,57 0,9753 0,8617
WDC / Western Digital Corporation 0,09 5,47 0,9742 0,9742
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,11 0,00 5,45 11,44 0,9711 0,0678
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,18 104,72 5,45 102,30 0,9709 0,4734
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,13 12,00 5,44 7,24 0,9681 0,0323
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −8,29 5,43 −19,13 0,9668 −0,2724
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 −8,83 5,28 13,62 0,9400 0,0822
SRE / Sempra 0,07 −8,11 5,24 −2,44 0,9325 −0,0583
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −9,25 5,24 0,04 0,9323 −0,0337
HAS / Hasbro, Inc. 0,07 4,94 5,17 25,98 0,9215 0,1632
PRMB / Primo Brands Corporation 0,17 5,16 0,9193 0,9193
BLD / TopBuild Corp. 0,02 5,15 0,9166 0,9166
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 5,11 0,9096 0,9096
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 −8,62 5,07 16,36 0,9033 0,0985
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 5,03 0,8961 0,8961
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 −7,04 4,91 6,98 0,8739 0,0271
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 −9,28 4,80 0,15 0,8545 −0,0299
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 −8,79 4,73 −10,32 0,8415 −0,1312
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,21 −8,56 4,72 14,39 0,8411 0,0788
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,06 −7,45 4,69 −2,78 0,8349 −0,0553
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 −7,74 4,68 −23,32 0,8340 −0,2934
SLM / SLM Corporation 0,14 −10,26 4,65 0,19 0,8274 −0,0287
BCO / The Brink's Company 0,05 −8,99 4,61 −5,69 0,8207 −0,0814
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,15 −8,98 4,59 −7,03 0,8169 −0,0940
FDX / FedEx Corporation 0,02 −6,58 4,52 −12,89 0,8042 −0,1529
PLD / Prologis, Inc. 0,04 −6,77 4,49 −12,32 0,7994 −0,1459
ES / Eversource Energy 0,07 −7,14 4,38 −4,88 0,7805 −0,0702
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,06 1,46 4,35 −8,24 0,7755 −0,1005
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −7,53 4,32 10,26 0,7691 0,0460
PCG / PG&E Corporation 0,31 −6,44 4,30 −24,09 0,7649 −0,2796
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,19 0,00 4,28 −25,16 0,7617 −0,2935
WEX / WEX Inc. 0,03 4,20 0,7481 0,7481
INGR / Ingredion Incorporated 0,03 −6,65 4,19 −6,37 0,7462 −0,0800
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,10 16,42 4,18 29,25 0,7444 0,1473
PSX / Phillips 66 0,03 4,13 0,7350 0,7350
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,03 4,12 0,7333 0,7333
PRUL / Prudential plc 0,32 4,06 0,7234 0,7234
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −10,40 4,05 −22,19 0,7211 −0,2397
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,07 −8,71 4,05 −16,13 0,7206 −0,1701
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 3,96 0,7058 0,7058
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 −5,58 3,96 −10,43 0,7053 −0,1109
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 8,02 3,96 4,24 0,7052 0,0039
GPN / Global Payments Inc. 0,05 −39,74 3,92 −50,75 0,6980 −0,7711
AES / The AES Corporation 0,37 0,00 3,88 −15,28 0,6900 −0,1545
PHM / PulteGroup, Inc. 0,04 3,82 0,6798 0,6798
IP / International Paper Company 0,08 −9,20 3,79 −20,32 0,6749 −0,2029
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,15 −8,00 3,78 −3,65 0,6733 −0,0510
NCR / NCR Corp. 0,32 0,00 3,78 20,30 0,6724 0,0930
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 3,74 0,6653 0,6653
MEOH / Methanex Corporation 0,11 0,00 3,73 −5,66 0,6644 −0,0658
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −11,83 3,64 −8,03 0,6487 −0,0825
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,04 −8,35 3,61 −8,80 0,6423 −0,0877
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,20 −6,91 3,60 −4,64 0,6410 −0,0558
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 −7,30 3,56 −13,42 0,6331 −0,1250
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 −7,21 3,54 10,73 0,6302 0,0402
NATL / NCR Atleos Corporation 0,12 −4,58 3,54 3,18 0,6302 −0,0029
KBR / KBR, Inc. 0,07 29,42 3,33 24,57 0,5933 0,0995
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,17 −1,14 3,27 6,52 0,5821 0,0157
FA / First Advantage Corporation 0,19 0,00 3,18 17,87 0,5664 0,0683
XPO / XPO, Inc. 0,02 −7,08 3,15 9,08 0,5604 0,0278
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,06 3,13 0,5565 0,5565
PFGC / Performance Food Group Company 0,04 3,07 0,5474 0,5474
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 −8,80 3,07 −13,36 0,5461 −0,1074
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,30 −6,54 3,04 −5,42 0,5412 −0,0520
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,03 20,48 2,98 11,82 0,5308 0,0388
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 −34,59 2,97 −28,35 0,5283 −0,2362
CNH / CNH Industrial N.V. 0,22 −7,28 2,84 −2,14 0,5054 −0,0301
MOS / The Mosaic Company 0,08 −27,70 2,84 −2,34 0,5054 −0,0311
CSTM / Constellium SE 0,21 17,27 2,82 199,47 0,5018 0,0715
R / Ryder System, Inc. 0,02 −60,49 2,81 −24,05 0,5011 −0,3423
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,12 2,81 0,5007 0,5007
UBSG / UBS Group AG 0,08 −55,94 2,62 −50,92 0,4668 −0,5190
WLK / Westlake Corporation 0,03 −25,17 2,57 −43,19 0,4583 −0,3782
DOOO / BRP Inc. 0,04 0,26 2,10 44,12 0,3735 0,1048
OLN / Olin Corporation 0,10 −7,21 2,07 −23,10 0,3682 −0,1282
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 −63,49 1,33 −68,80 0,2377 −0,5517
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 1,24 0,2201 0,2201
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,04 1,13 0,2011 0,2011
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,50 0,0882 0,0882
EIX / Edison International 0,01 −84,35 0,42 −86,30 0,0753 −0,4946
TKR / The Timken Company 0,00 −92,35 0,21 −92,30 0,0380 −0,4726
JBL / Jabil Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4682
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5077
VSTS / Vestis Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5933