Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 80 638 362
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Formulate Financial Llc har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 80 638 362 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Formulate Financial Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) . Formulate Financial Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) .

Formulate Financial Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 15,03 18,6419 18,6419
0,02 11,52 14,2841 14,2841
0,04 9,17 11,3695 11,3695
0,01 9,15 11,3490 11,3490
0,02 9,07 11,2526 11,2526
0,05 5,73 7,1016 7,1016
0,02 3,49 4,3270 4,3270
0,01 3,17 3,9367 3,9367
0,01 2,87 3,5596 3,5596
0,01 2,20 2,7229 2,7229
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-10-31 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 15,03 18,6419 18,6419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 11,52 14,2841 14,2841
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 9,17 11,3695 11,3695
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 9,15 11,3490 11,3490
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 9,07 11,2526 11,2526
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 5,73 7,1016 7,1016
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 3,49 4,3270 4,3270
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,17 3,9367 3,9367
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,87 3,5596 3,5596
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 2,20 2,7229 2,7229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,47 1,8276 1,8276
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,10 1,3686 1,3686
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,99 1,2306 1,2306
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,95 1,1779 1,1779
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,88 1,0941 1,0941
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,86 1,0693 1,0693
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,65 0,8011 0,8011
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,52 0,6415 0,6415
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,31 0,3814 0,3814
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,30 0,3672 0,3672
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,29 0,3582 0,3582
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,3092 0,3092
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,23 0,2811 0,2811
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,2677 0,2677
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,02 0,20 0,2521 0,2521
FAT / FAT Brands Inc. 0,01 0,02 0,0274 0,0274