Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 137 625 420
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Elevate Wealth Advisory, Inc har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 625 420 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Elevate Wealth Advisory, Incs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Elevate Wealth Advisory, Incs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF (US:DFVX) , .

Elevate Wealth Advisory, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 15,02 10,9153 0,8040
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,22 10,00 7,2678 0,4584
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 5,60 4,0682 0,4159
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 4,15 3,0143 0,3404
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 5,49 3,9913 0,3353
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 5,25 3,8128 0,2449
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 10,90 7,9194 0,2422
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 5,33 3,8726 0,2419
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,07 5,39 3,9187 0,2240
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,11 3,50 2,5445 0,1970
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,67 0,4888 −1,0501
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,53 0,3855 −1,0378
SO / The Southern Company 0,00 0,00 −0,4315
RTX / RTX Corporation 0,00 0,52 0,3782 −0,3709
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 1,06 0,7723 −0,1821
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,45 0,3295 −0,1479
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,11 0,0832 −0,0485
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,98 0,7151 −0,0325
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,00 −0,0157
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,07 7,28 5,2880 −0,0045
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-10-24 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 −1,99 15,02 5,72 10,9153 0,8040
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 0,75 10,90 1,02 7,9194 0,2422
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,18 −2,30 10,67 −1,94 7,7537 0,0102
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,22 −2,93 10,00 4,53 7,2678 0,4584
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,07 −2,58 7,28 −2,15 5,2880 −0,0045
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 −0,67 5,60 9,08 4,0682 0,4159
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 −4,80 5,49 6,93 3,9913 0,3353
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,07 −1,48 5,39 3,87 3,9187 0,2240
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 −4,39 5,33 4,45 3,8726 0,2419
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 −2,06 5,25 4,65 3,8128 0,2449
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 2,33 4,15 10,41 3,0143 0,3404
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,11 0,08 3,50 6,12 2,5445 0,1970
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 −0,85 3,45 1,77 2,5088 0,0949
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 −1,65 2,89 6,33 2,0986 0,1653
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,06 −1,99 2,65 5,88 1,9241 0,1445
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 0,85 2,00 1,58 1,4524 0,0521
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 1,67 1,92 3,06 1,3961 0,0693
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,03 −1,79 1,89 5,52 1,3762 0,0992
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,04 2,03 1,76 3,23 1,2794 0,0655
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 0,66 1,75 3,68 1,2706 0,0707
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −1,74 1,69 4,25 1,2305 0,0744
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 0,00 1,57 5,15 1,1428 0,0785
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,76 1,54 7,70 1,1183 0,1010
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,16 1,10 5,76 0,8006 0,0595
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −0,36 1,06 −20,81 0,7723 −0,1821
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −2,27 0,99 2,38 0,7193 0,0317
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −10,04 0,98 −6,29 0,7151 −0,0325
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 −0,33 0,90 7,30 0,6522 0,0567
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 6,07 0,89 8,24 0,6494 0,0623
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 10,51 0,86 10,63 0,6283 0,0720
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,65 0,74 6,35 0,5361 0,0428
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,72 0,42 0,5206 0,0127
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −69,95 0,67 −68,92 0,4888 −1,0501
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 4,92 0,65 6,92 0,4722 0,0398
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −0,01 0,65 4,51 0,4722 0,0301
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −2,98 0,57 3,27 0,4138 0,0212
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,27 0,53 −0,93 0,3887 0,0050
AAPL / Apple Inc. 0,00 −78,63 0,53 −73,50 0,3855 −1,0378
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,36 0,53 36,25 0,3852 0,1080
RTX / RTX Corporation 0,00 −56,85 0,52 −50,57 0,3782 −0,3709
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,83 0,51 1,40 0,3685 0,0121
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 4,32 0,50 5,46 0,3651 0,0264
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −1,50 0,50 16,24 0,3644 0,0576
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 −3,54 0,48 1,91 0,3502 0,0139
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,46 10,77 0,3371 0,0395
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,84 0,46 7,01 0,3332 0,0285
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −27,92 0,45 −32,39 0,3295 −0,1479
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 0,00 0,43 1,67 0,3104 0,0114
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 0,23 0,41 4,57 0,3001 0,0197
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,40 7,18 0,2933 0,0256
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 2,77 0,38 11,44 0,2768 0,0336
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −5,68 0,38 1,89 0,2740 0,0105
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 38,53 0,37 48,58 0,2668 0,0907
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,34 9,06 0,2450 0,0246
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,79 0,32 8,97 0,2302 0,0234
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 −1,83 0,31 6,83 0,2279 0,0192
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,49 0,30 13,01 0,2216 0,0298
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,26 0,30 0,68 0,2166 0,0059
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 −7,68 0,30 −1,99 0,2151 −0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,33 0,29 8,61 0,2108 0,0204
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −5,48 0,27 1,49 0,1982 0,0068
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,26 0,77 0,1915 0,0057
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,00 0,00 0,24 16,75 0,1726 0,0280
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 4,54 0,23 7,94 0,1682 0,0153
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,04 0,23 −3,78 0,1667 −0,0033
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,23 5,14 0,1639 0,0115
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 −1,99 0,23 6,13 0,1636 0,0120
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,21 7,22 0,1516 0,0131
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,99 0,1487 0,0045
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 5,64 0,20 13,41 0,1481 0,0200
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,20 8,94 0,1423 0,0149
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −10,21 0,20 2,09 0,1421 0,0057
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,17 0,60 0,1228 0,0026
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 0,00 0,16 5,19 0,1182 0,0084
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,00 0,00 0,15 8,09 0,1070 0,0099
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,00 2,68 0,11 8,57 0,0834 0,0086
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −42,62 0,11 −38,38 0,0832 −0,0485
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 171,88 0,11 194,74 0,0819 0,0545
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,11 12,77 0,0776 0,0104
AVIE / American Century ETF Trust - Avantis Inflation Focused Equity ETF 0,00 0,00 0,10 4,00 0,0756 0,0039
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,08 7,69 0,0617 0,0061
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,08 1,23 0,0599 0,0018
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,08 1,25 0,0591 0,0015
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,00 0,00 0,08 4,11 0,0556 0,0030
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 0,00 0,07 5,71 0,0541 0,0041
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,07 5,80 0,0535 0,0039
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,00 0,07 7,81 0,0505 0,0047
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 0,00 0,07 8,20 0,0483 0,0048
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,00 17,97 0,06 19,61 0,0450 0,0085
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,12 0,06 5,77 0,0406 0,0033
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,06 5,77 0,0400 0,0029
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0399 0,0012
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 9,44 0,05 15,56 0,0378 0,0058
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −2,74 0,05 34,21 0,0377 0,0101
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,05 2,13 0,0351 0,0013
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 1,27 0,04 0,00 0,0327 0,0011
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 6,06 0,0256 0,0018
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,03 3,23 0,0236 0,0009
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0227 0,0007
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −1,15 0,03 8,00 0,0203 0,0019
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0186 0,0017
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0157 0,0018
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0154 0,0014
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0154 0,0006
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 1,81 0,02 6,25 0,0129 0,0013
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0112 0,0009
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0105 0,0004
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0104 0,0010
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0100 0,0006
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −25,33 0,01 −31,25 0,0087 −0,0030
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0076 0,0003
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0070 0,0005
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,01 0,0065 0,0065
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF 0,00 0,01 0,0038 0,0038
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036 0,0002
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0002
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 5,45 0,00 33,33 0,0032 0,0005
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 0,0002
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 3,85 0,00 0,00 0,0016 0,0002
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 45,45 0,00 0,0006 0,0002
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0157
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4315
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000