Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 293 892 219
Aktuella positioner 329
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DRAFX - Destinations Real Assets Fund Class I har redovisat 329 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 293 892 219 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DRAFX - Destinations Real Assets Fund Class Is största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (US:CMDT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) . DRAFX - Destinations Real Assets Fund Class Is nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , ERG S.p.A. (IT:ERG) , and Bunge Global SA (US:BG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,68 1,5896 0,9460
0,08 3,57 1,2122 0,6510
0,01 2,56 0,8710 0,5598
0,01 1,45 0,4933 0,4933
0,07 4,61 1,5684 0,4409
0,03 2,08 0,7057 0,3694
0,02 1,08 0,3678 0,3678
0,04 0,94 0,3189 0,3189
0,13 2,79 0,9490 0,3003
0,02 1,96 0,6647 0,2971
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,00 2,0391 −2,1954
0,35 8,80 2,9925 −0,9584
0,03 1,54 0,5242 −0,6880
0,02 1,48 0,5032 −0,5410
0,12 1,52 0,5167 −0,3580
0,04 0,27 0,0902 −0,2916
0,00 0,00 −0,2842
0,00 0,00 −0,2642
0,02 1,67 0,5690 −0,2492
0,00 0,00 −0,2206
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CMDT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund 0,35 −27,82 8,80 −29,40 2,9925 −0,9584
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 6,59 6,97 4,73 2,3706 0,2608
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,09 −61,10 6,00 −55,12 2,0391 −2,1954
WELL / Welltower Inc. 0,04 −7,05 5,92 −6,58 2,0135 0,0045
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 4,68 130,23 1,5896 0,9460
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 28,80 4,61 29,65 1,5684 0,4409
PLD / Prologis, Inc. 0,04 −2,71 4,22 −14,75 1,4362 −0,1339
NG/ / National Grid PLC 0,26 −11,90 3,71 1,62 1,2598 0,1043
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,08 84,85 3,57 101,30 1,2122 0,6510
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 −23,09 3,55 −7,29 1,2066 −0,0064
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 −1,29 3,40 −4,04 1,1544 0,0333
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 −5,07 3,24 1,44 1,1019 0,0894
SRE / Sempra 0,04 10,14 3,16 20,94 1,0740 0,2463
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,32 12,68 2,91 25,58 0,9896 0,2549
IP / International Paper Company 0,06 6,87 2,86 −9,31 0,9733 −0,0272
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,13 26,73 2,79 36,35 0,9490 0,3003
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −26,52 2,74 −23,83 0,9304 −0,2079
AAUKD / Anglo American plc 0,09 −2,77 2,68 −1,76 0,9124 0,0469
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 12,15 2,66 31,73 0,9048 0,2645
VTR / Ventas, Inc. 0,04 19,85 2,61 11,37 0,8861 0,1444
ADP / Aeroports de Paris SA 0,02 −14,18 2,59 11,54 0,8807 0,1447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −12,66 2,58 −4,19 0,8787 0,0241
AIA / Auckland International Airport Limited 0,57 −14,11 2,58 −15,26 0,8779 −0,0876
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 119,38 2,56 160,90 0,8710 0,5598
PSA / Public Storage 0,01 −6,96 2,41 −5,50 0,8178 0,0112
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 35,07 2,27 18,35 0,7717 0,1640
EXC / Exelon Corporation 0,05 −17,52 2,21 −18,21 0,7526 −0,1052
SHEL / Shell plc 0,07 −12,76 2,18 −14,12 0,7426 −0,0633
PCG / PG&E Corporation 0,13 6,89 2,18 10,43 0,7419 0,1157
ADC / Agree Realty Corporation 0,03 12,38 2,17 14,63 0,7380 0,1381
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −25,78 2,16 −16,91 0,7334 −0,0892
AMT / American Tower Corporation 0,01 22,24 2,15 27,58 0,7315 0,1972
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 6,12 2,15 3,57 0,7302 0,0731
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,22 27,10 2,14 40,09 0,7260 0,2428
ENAV / ENAV S.p.A. 0,44 −16,39 2,13 14,83 0,7239 0,1362
UU/ / United Utilities Group PLC 0,13 −26,33 2,11 −5,85 0,7168 0,0073
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 73,96 2,08 95,66 0,7057 0,3694
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −15,59 2,06 5,64 0,7005 0,0826
INVH / Invitation Homes Inc. 0,06 −12,21 2,03 −13,02 0,6904 −0,0493
ETR / Entergy Corporation 0,02 76,70 1,96 68,53 0,6647 0,2971
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 −14,90 1,88 −11,97 0,6404 −0,0375
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −18,13 1,85 −25,16 0,6301 −0,1546
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −10,88 1,83 −24,57 0,6234 −0,1469
EQR / Equity Residential 0,03 −1,05 1,79 −6,45 0,6071 0,0024
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 1,78 1,77 6,11 0,6023 0,0732
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,05 −17,24 1,74 −16,01 0,5922 −0,0652
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,06 28,09 1,74 10,62 0,5913 0,0930
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 7,30 1,72 21,00 0,5857 0,1344
FRA / Fraport AG 0,02 −8,46 1,72 10,11 0,5851 0,0896
PSX / Phillips 66 0,01 3,31 1,70 −9,57 0,5779 −0,0180
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 −32,58 1,67 −35,21 0,5690 −0,2492
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 −2,55 1,67 4,84 0,5671 0,0628
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −21,82 1,66 −4,71 0,5640 0,0121
MEOH / Methanex Corporation 0,05 27,29 1,66 −5,64 0,5630 0,0068
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −15,96 1,59 −18,00 0,5406 −0,0738
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 8,67 1,56 15,86 0,5292 0,1036
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 −56,70 1,54 −56,75 0,5242 −0,6880
PR / Permian Resources Corporation 0,12 −38,48 1,52 −44,96 0,5167 −0,3580
SCYR / Sacyr, S.A. 0,37 −18,69 1,48 −6,20 0,5042 0,0029
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −44,22 1,48 −55,08 0,5032 −0,5410
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 8,28 1,46 0,55 0,4961 0,0363
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,45 0,4933 0,4933
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −19,89 1,44 −11,68 0,4909 −0,0272
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,62 1,41 −0,71 0,4788 0,0292
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −7,80 1,40 −4,25 0,4749 0,0127
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,26 4,31 1,39 2,36 0,4718 0,0424
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 −42,28 1,38 −27,33 0,4692 −0,1327
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −10,27 1,37 −6,67 0,4662 0,0006
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 32,38 1,36 31,15 0,4624 0,1338
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,15 −12,76 1,35 9,41 0,4589 0,0681
NEM / Newmont Corporation 0,02 14,38 1,31 40,77 0,4462 0,1507
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,38 −5,12 1,30 2,61 0,4412 0,0406
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 15,32 1,29 23,49 0,4379 0,1072
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,13 −6,33 1,28 5,16 0,4364 0,0498
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 60,93 1,25 46,53 0,4242 0,1546
CRH / CRH plc 0,01 −12,76 1,22 −23,27 0,4149 −0,0890
AEE / Ameren Corporation 0,01 26,54 1,20 20,70 0,4085 0,0931
NI / NiSource Inc. 0,03 14,13 1,20 10,59 0,4084 0,0642
2NX / NEXTDC Limited 0,14 11,62 1,17 11,43 0,3980 0,0653
RTPPF / Rio Tinto Group 0,02 14,48 1,17 12,78 0,3961 0,0688
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,03 −14,23 1,16 −5,47 0,3935 0,0054
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −29,49 1,11 −27,94 0,3790 −0,1110
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,02 −4,38 1,09 3,22 0,3704 0,0360
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 1,08 0,3678 0,3678
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −21,94 1,07 −15,31 0,3650 −0,0365
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 54,55 1,07 90,54 0,3630 0,1855
IBE / Iberdrola, S.A. 0,06 −34,50 1,03 −17,21 0,3518 −0,0441
ES / Eversource Energy 0,02 −16,24 1,03 −13,89 0,3500 −0,0286
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 228,21 1,03 6,75 0,3496 0,0442
SO / The Southern Company 0,01 60,76 1,03 61,16 0,3487 0,1470
GEI / Gibson Energy Inc. 0,06 −16,12 1,02 −6,85 0,3470 0,0000
3PN / Pennon Group Plc 0,15 −25,13 1,02 −2,58 0,3467 0,0151
COP / ConocoPhillips 0,01 37,02 1,01 18,01 0,3432 0,0720
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 −24,82 1,01 −18,58 0,3429 −0,0496
ERO / Ero Copper Corp. 0,07 −4,35 1,00 14,45 0,3394 0,0629
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,05 −12,76 0,99 −1,19 0,3379 0,0189
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 14,79 0,95 −0,63 0,3232 0,0202
CRGY / Crescent Energy Company 0,11 −3,82 0,95 −36,06 0,3213 −0,1471
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 3,49 0,94 −6,19 0,3196 0,0021
ERG / ERG S.p.A. 0,04 0,94 0,3189 0,3189
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 −12,16 0,93 −26,92 0,3168 −0,0871
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −15,47 0,91 −22,99 0,3100 −0,0651
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,07 −12,76 0,91 −25,41 0,3084 −0,0769
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,47 0,90 43,29 0,3051 0,1065
TECK / Teck Resources Limited 0,02 5,92 0,88 −2,75 0,3008 0,0127
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,04 −45,06 0,87 −36,71 0,2974 −0,1403
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,02 −5,21 0,87 −8,61 0,2960 −0,0059
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,25 5,50 0,87 17,12 0,2954 0,0602
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,51 −16,11 0,87 −7,29 0,2941 −0,0017
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 −1,84 0,83 −5,56 0,2830 0,0037
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 11,83 0,83 4,03 0,2814 0,0295
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 −35,99 0,82 −24,95 0,2773 −0,0669
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 12,63 0,80 24,65 0,2717 0,0684
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 25,97 0,80 16,81 0,2716 0,0549
SVTRF / Severn Trent PLC 0,02 −46,78 0,80 −38,53 0,2708 −0,1396
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −1,55 0,79 −8,70 0,2678 −0,0056
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,11 38,97 0,79 36,46 0,2675 0,0848
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,04 −21,22 0,78 −2,51 0,2647 0,0117
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,02 −12,76 0,77 −14,70 0,2625 −0,0244
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 −12,46 0,76 −25,54 0,2598 −0,0653
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,48 0,74 37,99 0,2521 0,0820
VST / Vistra Corp. 0,00 31,97 0,74 58,71 0,2510 0,1034
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 −20,35 0,73 −12,51 0,2497 −0,0162
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 3,61 0,73 9,90 0,2492 0,0376
EDVMF / Endeavour Mining plc 0,02 −57,48 0,73 −33,61 0,2481 −0,1000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 75,23 0,72 147,93 0,2445 0,1518
BG / Bunge Global SA 0,01 0,72 0,2433 0,2433
8JF / Invincible Investment Corporation 0,00 35,27 0,71 34,97 0,2428 0,0751
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 41,72 0,71 45,81 0,2424 0,0874
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,71 0,2420 0,2420
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 22,92 0,71 36,89 0,2397 0,0762
AA / Alcoa Corporation 0,03 −35,32 0,70 −47,96 0,2388 −0,1886
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,06 −22,24 0,70 −10,55 0,2365 −0,0099
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 −14,02 0,68 −22,06 0,2319 −0,0455
EQT / EQT Corporation 0,01 −32,04 0,67 −22,22 0,2263 −0,0449
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,03 −42,46 0,66 −33,90 0,2255 −0,0925
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,66 0,2248 0,2248
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,38 29,17 0,65 45,33 0,2227 0,0798
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,12 −14,81 0,65 −0,76 0,2222 0,0136
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 4,37 0,65 6,39 0,2209 0,0275
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,30 0,62 0,2115 0,2115
UDR / UDR, Inc. 0,02 70,47 0,62 56,42 0,2113 0,0853
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,31 94,27 0,62 108,39 0,2112 0,1165
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,05 −30,69 0,60 −13,22 0,2055 −0,0152
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 44,66 0,60 68,25 0,2054 0,0914
DINO / HF Sinclair Corporation 0,02 0,60 0,2053 0,2053
384 / China Gas Holdings Limited 0,66 0,00 0,60 4,70 0,2049 0,0224
788 / China Tower Corporation Limited 0,40 0,60 0,2035 0,2035
SCG / Scentre Group 0,25 8,28 0,60 22,09 0,2030 0,0480
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,11 −13,49 0,59 −1,18 0,1996 0,0113
LINE / Lineage, Inc. 0,01 3,04 0,56 −26,98 0,1916 −0,0530
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 2,95 0,56 15,94 0,1906 0,0376
SSRM / SSR Mining Inc. 0,05 −27,93 0,56 −14,40 0,1900 −0,0170
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 −10,92 0,56 −12,58 0,1893 −0,0124
REG / Regency Centers Corporation 0,01 −15,34 0,56 −20,34 0,1892 −0,0322
UL / Unibail-Rodamco-Westfield 0,01 19,54 0,56 34,06 0,1887 0,0574
ORXJF / ORIX JREIT Inc. 0,00 94,76 0,55 113,90 0,1886 0,1065
CPT / Camden Property Trust 0,00 38,88 0,54 31,48 0,1849 0,0539
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,74 0,53 1,52 0,1815 0,0151
BRLAF / British Land Company PLC 0,10 −24,07 0,53 −11,67 0,1804 −0,0100
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,53 0,1796 0,1796
AMCR / Amcor plc 0,06 53,91 0,53 38,32 0,1795 0,0587
UNTC / Unit Corporation 0,02 −12,75 0,53 −17,94 0,1788 −0,0244
O / Realty Income Corporation 0,01 −29,44 0,52 −30,03 0,1754 −0,0580
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −32,44 0,51 −10,23 0,1732 −0,0066
TTAM / Titan America SA 0,04 −12,76 0,50 −20,50 0,1715 −0,0297
AGCO / AGCO Corporation 0,01 170,35 0,50 173,37 0,1710 0,1127
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,56 0,49 −3,37 0,1657 0,0060
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,06 0,48 0,1645 0,1645
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,48 0,1643 0,1643
MRL / Marlowe plc 0,04 −37,15 0,48 −28,38 0,1641 −0,0492
MTUS / Metallus Inc. 0,04 −8,44 0,48 −20,03 0,1618 −0,0265
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,70 0,47 42,99 0,1598 0,0557
NUE / Nucor Corporation 0,00 6,01 0,47 −15,68 0,1593 −0,0168
TEG / TAG Immobilien AG 0,03 46,55 0,46 68,61 0,1571 0,0702
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,02 85,88 0,46 112,04 0,1560 0,0874
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 −15,57 0,46 −18,65 0,1559 −0,0226
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −26,12 0,44 −42,17 0,1508 −0,0922
TOKYO METRO CO LTD /JPY/ 0.00000000 / EC (JP3583900000) 0,03 26,45 0,44 36,11 0,1500 0,0470
MP / MP Materials Corp. 0,02 −51,83 0,44 −56,28 0,1479 −0,1675
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 113,33 0,43 122,56 0,1477 0,0858
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,04 105,94 0,43 130,85 0,1476 0,0879
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −12,76 0,43 −21,27 0,1475 −0,0269
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,57 0,43 2,13 0,1465 0,0127
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,04 12,34 0,43 9,39 0,1465 0,0216
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 66,67 0,42 65,10 0,1432 0,0622
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 47,57 0,42 64,71 0,1429 0,0621
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,02 56,84 0,41 59,23 0,1410 0,0585
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,04 15,04 0,41 34,75 0,1398 0,0429
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,32 −18,69 0,41 5,43 0,1389 0,0161
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,02 0,41 0,1388 0,1388
SKT / Tanger Inc. 0,01 −17,81 0,41 −30,90 0,1385 −0,0483
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 36,88 0,41 45,68 0,1379 0,0498
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 104,56 0,40 91,43 0,1370 0,0703
QUB / Qube Holdings Limited 0,15 201,07 0,40 228,69 0,1365 0,0978
CAPC / Capital & Counties Properties PLC 0,20 −17,83 0,40 5,05 0,1346 0,0151
NTST / NETSTREIT Corp. 0,02 −14,10 0,39 −7,51 0,1342 −0,0011
TITC / Titan S.A. 0,01 −12,76 0,39 −5,06 0,1340 0,0024
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 188,89 0,39 136,75 0,1338 0,0811
GFC / Gecina 0,00 10,14 0,39 28,95 0,1333 0,0368
TRP / TC Energy Corporation 0,01 −10,71 0,39 1,03 0,1330 0,0104
HMSO / Hammerson Plc 0,10 0,06 0,39 11,08 0,1330 0,0214
AKR / Acadia Realty Trust 0,02 −17,80 0,39 −31,28 0,1330 −0,0476
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 −24,33 0,39 −24,71 0,1326 −0,0318
PXT / Parex Resources Inc. 0,04 −12,76 0,39 −11,47 0,1312 −0,0069
DWVYF / Derwent London Plc 0,01 215,89 0,38 265,71 0,1308 0,0973
CTPNV / CTP N.V. 0,02 16,34 0,38 28,23 0,1285 0,0353
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −18,09 0,38 20,97 0,1277 0,0292
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −41,68 0,37 −28,82 0,1270 −0,0391
KRG / Kite Realty Group Trust 0,02 −20,32 0,37 −23,19 0,1264 −0,0269
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 −33,73 0,37 −32,30 0,1263 −0,0474
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,07 −5,00 0,37 7,87 0,1260 0,0170
DE / Deere & Company 0,00 62,28 0,37 71,16 0,1251 0,0569
PPL / PPL Corporation 0,01 0,36 0,1232 0,1232
FER / Ferrovial SE 0,01 −17,96 0,36 −6,28 0,1219 0,0006
T8F / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,05 −32,62 0,35 −24,13 0,1189 −0,0271
2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,48 0,00 0,35 3,88 0,1185 0,0123
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 −35,14 0,35 −28,75 0,1181 −0,0363
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,03 −7,40 0,34 16,04 0,1159 0,0230
MONT / Montea Comm. VA 0,00 −13,14 0,34 −3,41 0,1158 0,0039
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −32,24 0,33 −39,19 0,1121 −0,0595
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −56,56 0,33 −65,83 0,1116 −0,1926
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −5,18 0,33 −6,30 0,1112 0,0003
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,05 −17,83 0,32 −3,58 0,1099 0,0036
PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,10 −28,60 0,32 −19,75 0,1093 −0,0176
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 −30,24 0,32 −37,06 0,1092 −0,0526
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,04 165,50 0,32 168,91 0,1091 0,0712
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −55,56 0,32 −59,80 0,1082 −0,1424
CURB / Curbline Properties Corp. 0,01 76,20 0,32 62,24 0,1082 0,0461
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 −12,05 0,32 −7,83 0,1081 −0,0014
PMZ.UN / Primaris Real Estate Investment Trust 0,03 37,46 0,32 41,33 0,1081 0,0365
CFPZF / Canfor Corporation 0,03 −12,76 0,31 −22,00 0,1062 −0,0207
ENGI / Engie SA 0,01 −30,22 0,31 −15,70 0,1042 −0,0111
AR / Antero Resources Corporation 0,01 −70,37 0,30 −69,79 0,1032 −0,2148
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,02 −38,26 0,30 −22,37 0,1028 −0,0206
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 21,11 0,30 32,29 0,1005 0,0295
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,29 0,0986 0,0986
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,18 −18,05 0,29 −4,00 0,0981 0,0030
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,03 −0,92 0,28 46,07 0,0950 0,0342
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,04 21,12 0,28 48,40 0,0949 0,0352
RYN / Rayonier Inc. 0,01 0,27 0,0923 0,0923
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 20,96 0,27 25,82 0,0914 0,0237
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −32,84 0,27 −32,41 0,0909 −0,0345
SRG / Snam S.p.A. 0,04 −82,29 0,27 −78,01 0,0902 −0,2916
DTE / DTE Energy Company 0,00 384,71 0,26 428,00 0,0898 0,0738
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,03 6,41 0,26 −12,08 0,0891 −0,0054
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,03 0,26 0,0875 0,0875
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 9,90 0,26 −3,40 0,0873 0,0032
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,01 0,26 0,0871 0,0871
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 7,24 0,25 −38,35 0,0866 −0,0442
WDP / Warehouses De Pauw SA 0,01 −17,80 0,25 −7,69 0,0857 −0,0009
DIOFF / Diös Fastigheter AB (publ) 0,04 0,25 0,0848 0,0848
CATE / Catena AB (publ) 0,01 −18,69 0,25 −3,91 0,0837 0,0024
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,09 −16,61 0,24 −3,21 0,0821 0,0029
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,13 −4,89 0,24 8,07 0,0821 0,0114
VG / Venture Global, Inc. 0,02 6,05 0,24 −18,64 0,0816 −0,0119
CUBE / CubeSmart 0,01 −41,67 0,24 −39,75 0,0812 −0,0440
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −17,79 0,24 −13,45 0,0810 −0,0062
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 63,64 0,24 44,51 0,0807 0,0284
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 0,24 0,0802 0,0802
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −29,73 0,24 −35,08 0,0802 −0,0346
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,00 −17,69 0,23 −11,03 0,0798 −0,0039
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 0,23 0,0785 0,0785
UE / Urban Edge Properties 0,01 −28,39 0,23 −37,02 0,0777 −0,0370
83 / Sino Land Company Limited 0,23 −24,67 0,23 −24,00 0,0776 −0,0176
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,14 14,19 0,23 26,40 0,0767 0,0201
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 0,22 0,0762 0,0762
FRO / Frontline plc 0,01 5,98 0,22 21,23 0,0738 0,0168
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 33,06 0,21 34,39 0,0717 0,0217
HMC / HMC Capital Limited 0,06 0,21 0,0717 0,0717
BYG / Bouygues SA 0,02 −17,82 0,21 −5,41 0,0716 0,0010
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,01 14,21 0,21 2,46 0,0710 0,0065
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 −21,45 0,21 −11,54 0,0706 −0,0037
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,60 0,20 −34,12 0,0665 −0,0275
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −5,27 0,20 −0,51 0,0663 0,0040
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,19 0,0662 0,0662
WHA / Wereldhave N.V. 0,01 −59,34 0,19 −50,80 0,0631 −0,0561
IFT / Infratil Limited 0,03 −4,89 0,18 −1,63 0,0618 0,0034
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −36,04 0,18 −37,93 0,0614 −0,0308
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −48,53 0,17 −49,56 0,0588 −0,0494
UTG N / Unite Group PLC 0,01 −64,85 0,17 −61,24 0,0576 −0,0807
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,01 8,46 0,17 1,82 0,0574 0,0051
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −26,42 0,16 −23,92 0,0543 −0,0121
3IN / 3i Infrastructure plc 0,04 −4,89 0,16 8,16 0,0541 0,0075
1972 / Swire Properties Limited 0,07 −52,85 0,16 −48,04 0,0541 −0,0430
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,10 −29,42 0,16 −7,06 0,0540 −0,0001
8BQ / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 −49,51 0,16 −45,83 0,0533 −0,0380
CSX / CSX Corporation 0,00 −30,61 0,15 −31,82 0,0512 −0,0185
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 0,15 0,0506 0,0506
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 −52,89 0,15 −54,80 0,0497 −0,0527
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,02 −34,85 0,15 −62,53 0,0493 −0,0745
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 44,85 0,14 67,44 0,0490 0,0218
VGP / VGP NV 0,00 −52,90 0,14 −46,82 0,0486 −0,0363
CRT.UN / CT Real Estate Investment Trust 0,01 1,39 0,14 17,24 0,0463 0,0092
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 0,14 0,0460 0,0460
SAGAB / Sagax AB 0,01 −58,64 0,13 −56,96 0,0454 −0,0527
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 −23,46 0,13 −17,83 0,0441 −0,0058
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,13 0,0430 0,0430
SGRO / SEGRO Plc 0,01 −17,81 0,11 −13,18 0,0384 −0,0026
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,01 −16,01 0,11 −13,18 0,0381 −0,0030
ACNDF / CapitaLand India Trust 0,14 −0,14 0,11 7,07 0,0363 0,0048
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,01 −78,92 0,10 −75,55 0,0341 −0,0955
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,07 780,68 0,10 809,09 0,0341 0,0305
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 0,10 0,0335 0,0335
CIBUS / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 0,00 0,06 0,09 24,32 0,0315 0,0078
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 519,95 0,09 456,25 0,0305 0,0251
SITC / SITE Centers Corp. 0,01 −34,96 0,09 −45,22 0,0296 −0,0202
MAC / The Macerich Company 0,01 21,34 0,09 8,86 0,0293 0,0042
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 −12,18 0,08 −18,63 0,0284 −0,0042
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 −69,30 0,08 −71,12 0,0273 −0,0606
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −38,01 0,07 −49,65 0,0246 −0,0209
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,01 −52,78 0,07 −44,96 0,0242 −0,0167
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,07 0,0222 0,0222
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 −79,04 0,06 −82,10 0,0215 −0,0903
NXR.UN / Nexus Industrial REIT 0,01 −78,11 0,06 −76,43 0,0212 −0,0623
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,06 0,0199 0,0199
CHLWF / Charter Hall Long WALE REIT 0,02 0,05 0,0170 0,0170
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,01 −16,00 0,05 −25,81 0,0157 −0,0042
3295 / Hulic Reit, Inc. 0,00 2,44 0,04 10,00 0,0150 0,0021
CQR / Charter Hall Retail REIT 0,02 −68,19 0,04 −61,76 0,0135 −0,0189
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −66,73 0,02 −77,14 0,0082 −0,0253
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,02 0,0066 0,0066
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,02 −82,03 0,02 −83,96 0,0061 −0,0275
SHED / Urban Logistics REIT plc 0,01 0,02 0,0060 0,0060
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,02 0,0057 0,0057
CSR / Centerspace 0,00 0,01 0,0037 0,0037
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −98,23 0,01 −98,38 0,0037 −0,1919
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −98,03 0,01 −98,04 0,0029 −0,1265
WFRD / Weatherford International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2206
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1593
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0415
DGT / DigiCo Infrastructure REIT 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0441
RUN / Sunrun Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0775
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2642
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0367
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2842
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1265
PEN / PBF Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1511
SGD/USD FWD 20250606 000000010 USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000