Översikt
CareTrust REIT, Inc., baserat i USA, är verksamt inom sjukvårdsfastighetsinvesteringssektorn, med fokus på fastigheter i den amerikanska hälsovårdsindustrin. Bolaget sysslar främst med förvärv och uthyrning av sjukvårdsrelaterade fastigheter, inklusive kvalificerade vårdanläggningar, äldreboenden och andra vårdfastigheter. CareTrust REIT investerar strategiskt i fastigheter som erbjuder möjligheter till värdeskapande genom professionell förvaltning, verksamhetsförbättringar och effektiv kapitalallokering. Dess portfölj omfattar en mängd olika projekt som syftar till att generera stabila hyresintäkter och samtidigt säkerställa en långsiktig kapitaltillväxt. CareTrust REIT:s verksamhet kännetecknas av ett engagemang för att främja starka hyresgästrelationer och upprätthålla höga beläggningsgrader, vilket underbygger dess solida finansiella resultat i en konkurrenskraftig bransch.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about CareTrust REIT, Inc..
Thinking about good questions…
Grundläggande statistik
Aktiekursen för CareTrust REIT, Inc. från och med 5 september 2025 är 33,94 US$/aktie. Detta är en minskning med -1.37 % från föregående vecka. Marknadsvärdet (eller nettoförmögenheten) på CareTrust REIT, Inc. från och med 5 september 2025 är 7 578,81 US$ MM.
Faktoranalysdiagrammet (nedan till höger) visar en vy av CareTrust REIT, Inc. från en mängd olika linser. Varje faktor visar hur väl företaget rankas mot alla andra företag i Fintels globala investeringsuniversum. Faktorpoäng varierar från noll till 100, där 100 är mest önskvärt och 50 är genomsnittligt.
Till exempel skulle ett företag med ett värde på 100 vara det mest undervärderade företaget i vår databas. Ett företag med ett värde på noll skulle vara det mest övervärderade.
| Börsvärde | 7 578,81 MM |
| DETTA | 8 451,47 MM |
| Delar ut. | 199,75 MM |
| Vinstdatum | |
| Resultat per aktie (TTM) | 1,10 |
| Utdelningsandel | 3,42 % |
| Ex-utdelningsdatum | 2025-06-30 |
| Låneränta | 0,41 |
| Dagar att täcka | 3,90 MM |
| Kort intresse | 7,15 MM |
| Kort flytande | 3,22 % |
| Dagar att täcka | 4,47 days |
| Riskfri ränta | 4,17 % |
| Prisändring (1 år) | 13,38 % |
| Volatilitet (1 år) | 0,23 |
| Beta | 0,42 |
| Sharpe Ratio (1 år) | 0,41 |
| Sortino Ratio (1 år) | 0,67 |
| PE-förhållande | 34,46 |
| Pris/Book | 2,28 |
| Pris/TBV | 2,30 |
| Book/Marknad | 0,44 |
| EBIT/EV | 0,03 |
| EBIT(3 års avg)/EV | 0,01 |
| ROA | 0,08 |
| ROE | 0,11 |
| ROIC | 0,05 |
| CROIC | −0,04 |
| OCROIC | 0,07 |
| Implicit volatilitet | 26,86 % |
| Put/Call OI-förhållande | 0,79 |
| Växt | |
| Lönsamhet | |
| Kvalitetsresultat | |
| Värdepoäng | |
| Momentumpoäang | |
| Stabilitet | |
| Analytikersentiment | |
| Fondsentiment | |
| Insider Sentiment | |
| Officers sentiment | |
| Utdelningsresultat | |
| QVM-poäng | |
| Piotroski F-BETYG | 4,00 /9 |
Faktorpoäng varierar från 0 till 100, där 100 är mest önskvärt. Större cirklar är bättre. I situationer där vi inte har några data (t.ex. inga insideraffärer) ritar vi poängen till 50 för att undvika att straffa företag. Ett företag som inte betalar utdelning kommer dock att få en Dividend Score på noll. Dessutom inverterade vi volatiliteten för att skapa ett "stabilitets"-mått som är bättre när det är högre.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för CareTrust REIT, Inc. är 36,08 US$. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 32,32 US$ till en hög nivå på 39,90 US$. En akties prismål är det pris till vilket analytiker anser att den är rättvist värderad med avseende på dess prognostiserade vinst och historiska vinst. Analytiker sätter vanligtvis kursmål som motsvarar deras köp- eller säljrekommendationer.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för CareTrust REIT, Inc.. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande
- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
| Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-12-06 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
| 2022-11-01 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
| 2022-10-21 | Barclays | Samma vikt | Underhåller | |
| 2022-08-08 | Barclays | Samma vikt | Underhåller | |
| 2022-07-07 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-04-27 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
| 2022-04-18 | Barclays | Övervikt | Samma vikt | Nedvärdera |
| 2022-03-18 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
| 2022-03-11 | BMO Capital | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2022-02-01 | Credit Suisse | Neutral | Inleda | |
| 2021-11-18 | RBC Capital | Sektor Perform | Underhåller | |
| 2021-10-08 | Baird | Överträffa | Inleda | |
| 2021-08-11 | RBC Capital | Överträffa | Sektor Perform | Nedvärdera |
| 2021-05-24 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
| 2021-01-08 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2020-12-14 | KeyBanc | Sektorvikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2020-12-02 | Berenberg | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2020-11-11 | RBC Capital | Sektor Perform | Överträffa | Uppgradera |
| 2020-09-02 | Stifel | köpa | Upprepa | |
| 2020-08-10 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
| 2020-08-03 | Raymond James | Överträffa | Starkt köp | Uppgradera |
| 2020-06-17 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
| 2020-04-29 | Raymond James | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2020-04-06 | Mizuho | Underpresterar | Neutral | Uppgradera |
| 2020-03-26 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
| 2020-01-07 | BMO Capital | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2019-09-03 | Barclays | Övervikt | Inleda | |
| 2019-08-21 | Capital One Financial | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2019-05-31 | Raymond James | Starkt köp | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2019-04-09 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2019-01-09 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2019-01-08 | Raymond James | Överträffa | Starkt köp | Uppgradera |
| 2018-12-20 | KeyBanc | Övervikt | Sektorvikt | Nedvärdera |
| 2018-12-04 | Wells Fargo | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2018-11-29 | Stifel Nicolaus | Håll | köpa | Uppgradera |
| 2018-08-21 | KeyBanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2018-08-10 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2018-05-31 | Wells Fargo | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2018-05-24 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Underhåller |
| 2018-03-06 | KeyBanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2018-03-06 | Cantor Fitzgerald | Övervikt | Inleda | |
| 2018-02-28 | Stifel Nicolaus | Håll | Håll | Underhåller |
| 2017-12-19 | Wells Fargo | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2017-10-23 | Capital One Financial | Samma vikt | Inleda | |
| 2017-06-20 | BMO Capital | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2017-03-30 | Canaccord Genuity | köpa | Upprepa | |
| 2017-01-03 | RBC Capital | Överträffa | Sektor Perform | Nedvärdera |
| 2016-10-24 | JMP Securities | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2016-09-14 | Stephens & Co. | Övervikt | Inleda | |
| 2016-08-22 | Barclays | Samma vikt | Inleda | |
| 2016-08-15 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
| 2016-07-26 | Wells Fargo | Marknadsprestationer | Inleda | |
| 2016-01-14 | BMO Capital | Överträffa | Inleda | |
| 2015-09-24 | RBC Capital | Överträffa | Inleda | |
| 2015-09-10 | KeyBanc | Övervikt | Inleda | |
| 2015-08-25 | Raymond James | Överträffa | Inleda | |
| 2023-04-20 | Wells Fargo | Samma vikt | Inleda | |
| 2023-04-19 | Wells Fargo | Samma vikt | Inleda | |
| 2023-05-16 | RBC Capital | Sektor Perform | Upprepa | |
| 2023-05-11 | Wells Fargo | Samma vikt | Samma vikt | Underhåller |
| 2024-01-31 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2023-11-27 | Wells Fargo | Samma vikt | Samma vikt | Underhåller |
| 2023-09-12 | RBC Capital | Sektor Perform | Överträffa | Uppgradera |
| 2023-09-20 | Jefferies | köpa | Inleda | |
| 2023-07-27 | Berenberg | köpa | Inleda | |
| 2023-08-16 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
| 2024-05-30 | Wells Fargo | Samma vikt | Samma vikt | Underhåller |
| 2024-05-09 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-01-05 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-05-29 | Wedbush | Neutral | Inleda | |
| 2024-07-01 | Deutsche Bank | Håll | Håll | Underhåller |
| 2024-10-01 | Wells Fargo | Samma vikt | Övervikt | Uppgradera |
| 2024-10-07 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2024-10-07 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-08-22 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2024-12-09 | BMO Capital | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
| 2025-03-14 | Wedbush | Underpresterar | Underpresterar | Upprepa |
| 2025-02-21 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
| 2025-01-02 | Wedbush | Neutral | Underpresterar | Nedvärdera |
| 2025-03-10 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-08-14 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-06-02 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
| 2025-08-27 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
