Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 135 370 772 |
| Aktuella positioner | 287 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Bank & Trust Co har redovisat 287 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 370 772 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bank & Trust Cos största innehav är Otter Tail Corporation (US:OTTR) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Bank & Trust Cos nya positioner inkluderar TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Portland General Electric Company (US:POR) , The Clorox Company (US:CLX) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , and Rocket Lab Corporation (US:RKLB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 3,43 | 2,5351 | 0,5536 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 3,19 | 2,3580 | 0,3117 |
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 2,48 | 1,8304 | 0,2759 |
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | 3,29 | 2,4268 | 0,2447 |
| MCY / Mercury General Corporation | 0,02 | 1,99 | 1,4706 | 0,2018 |
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,87 | 1,3831 | 0,1777 |
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,89 | 1,3959 | 0,1640 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 1,29 | 0,9534 | 0,1595 |
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1,37 | 1,0131 | 0,1431 |
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 2,18 | 1,6107 | 0,1237 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 8,80 | 6,4987 | −0,6384 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 8,35 | 6,1704 | −0,1970 |
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 1,24 | 0,9158 | −0,1315 |
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,75 | 0,5510 | −0,1263 |
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 1,79 | 1,3243 | −0,1142 |
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 1,46 | 1,0814 | −0,1057 |
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,12 | 10,01 | 7,3912 | −0,1027 |
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,5476 | −0,0917 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,58 | 1,1677 | −0,0896 |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,94 | 0,6957 | −0,0874 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-10-06 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,12 | −0,64 | 10,01 | 5,65 | 7,3912 | −0,1027 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −0,35 | 8,80 | −2,46 | 6,4987 | −0,6384 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −0,31 | 8,35 | 3,80 | 6,1704 | −0,1970 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,09 | −0,05 | 4,00 | 10,44 | 2,9545 | 0,0884 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −0,65 | 3,43 | 37,02 | 2,5351 | 0,5536 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | −0,09 | 3,29 | 19,15 | 2,4268 | 0,2447 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | −0,19 | 3,27 | 5,18 | 2,4154 | −0,0441 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −0,54 | 3,19 | 23,48 | 2,3580 | 0,3117 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,03 | −0,10 | 3,06 | 8,56 | 2,2597 | 0,0302 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,81 | 4,89 | 2,0775 | −0,0446 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | −0,08 | 2,66 | 5,39 | 1,9661 | −0,0325 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | −0,42 | 2,48 | 26,12 | 1,8304 | 0,2759 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,35 | 4,59 | 1,7343 | −0,0420 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | −0,09 | 2,25 | 4,31 | 1,6614 | −0,0454 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 6,60 | 1,6110 | −0,0075 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 16,02 | 1,6107 | 0,1237 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,01 | 3,99 | 1,4814 | −0,0443 | |||
| MCY / Mercury General Corporation | 0,02 | −1,38 | 1,99 | 24,14 | 1,4706 | 0,2018 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 1,02 | 1,96 | 2,57 | 1,4477 | −0,0637 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 21,40 | 1,3959 | 0,1640 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 22,92 | 1,3831 | 0,1777 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,79 | −1,38 | 1,3243 | −0,1142 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 4,96 | 1,59 | 13,90 | 1,1746 | 0,0692 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −0,59 | 1,58 | −0,50 | 1,1677 | −0,0896 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 10,47 | 1,1308 | 0,0347 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,46 | −2,47 | 1,0814 | −0,1057 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 1,42 | 11,36 | 1,0498 | 0,0398 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 24,75 | 1,0131 | 0,1431 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,34 | 18,14 | 0,9863 | 0,0916 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,07 | 0,00 | 1,31 | 7,29 | 0,9680 | 0,0015 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | −0,31 | 1,29 | 2,86 | 0,9564 | −0,0394 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 28,61 | 0,9534 | 0,1595 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | −0,07 | 1,24 | −6,35 | 0,9158 | −0,1315 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 6,06 | 0,9051 | −0,0094 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,19 | 6,33 | 0,8809 | −0,0064 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,13 | 0,89 | 0,8333 | −0,0517 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,10 | −0,09 | 0,8114 | −0,0585 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 8,74 | 0,7822 | 0,0121 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 9,99 | 0,7815 | 0,0202 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 11,51 | 0,7803 | 0,0305 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,03 | 5,09 | 0,7638 | −0,0146 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 6,37 | 0,7153 | −0,0051 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,94 | −4,85 | 0,6957 | −0,0874 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | −0,43 | 0,91 | −2,97 | 0,6753 | −0,0704 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 4,55 | 0,6628 | −0,0163 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,88 | 12,12 | 0,6494 | 0,0289 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | −1,34 | 0,86 | 8,17 | 0,6364 | 0,0062 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,84 | 8,26 | 0,6202 | 0,0068 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,77 | −3,64 | 0,5679 | −0,0629 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,87 | 0,5649 | −0,0286 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | −12,87 | 0,5510 | −0,1263 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | −8,18 | 0,5476 | −0,0917 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 8,40 | 0,5347 | 0,0064 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 3,30 | 0,5316 | −0,0195 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | −0,42 | 0,5268 | −0,0404 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 11,82 | 0,5173 | 0,0211 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 8,82 | 0,5105 | 0,0075 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 13,24 | 0,4929 | 0,0264 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | −0,61 | 0,67 | 5,56 | 0,4915 | −0,0075 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,15 | 0,4834 | −0,0338 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,01 | −2,00 | 0,64 | −1,70 | 0,4704 | −0,0417 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,64 | −3,50 | 0,4691 | −0,0520 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 9,11 | 0,4517 | 0,0079 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −0,92 | 0,61 | −8,57 | 0,4495 | −0,0769 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 12,12 | 0,4310 | 0,0193 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 46,06 | 0,4246 | 0,1128 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 3,44 | 0,4230 | −0,0148 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | −0,17 | 0,54 | 49,58 | 0,3970 | 0,1126 | |||
| PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0,03 | 0,00 | 0,45 | 3,70 | 0,3316 | −0,0106 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 19,72 | 0,3190 | 0,0335 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 4,25 | 0,3081 | −0,0085 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | −0,95 | 0,38 | 9,33 | 0,2773 | 0,0052 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 37,41 | 0,2747 | 0,0604 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −1,79 | 0,2445 | −0,0215 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −12,70 | 0,2444 | −0,0554 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | −1,55 | 0,33 | −4,08 | 0,2436 | −0,0283 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 3,61 | 0,2336 | −0,0078 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | −0,30 | 0,31 | 1,63 | 0,2310 | −0,0125 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 3,14 | 0,2190 | −0,0086 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | −4,25 | 0,29 | 5,47 | 0,2139 | −0,0031 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,43 | 0,2014 | −0,0033 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | −0,37 | 0,25 | 27,27 | 0,1864 | 0,0291 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −3,49 | 0,1840 | −0,0207 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 9,33 | 0,1819 | 0,0036 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | −3,35 | 0,24 | −24,92 | 0,1759 | −0,0757 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,85 | 0,1733 | −0,0005 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,87 | 0,1727 | 0,0018 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,45 | 0,1721 | −0,0026 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −13,62 | 0,1645 | −0,0390 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,84 | 0,1630 | 0,0014 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −9,13 | 0,1625 | −0,0289 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,45 | 0,1555 | −0,0091 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | −1,75 | 0,20 | −10,31 | 0,1480 | −0,0285 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,19 | 0,1476 | −0,0038 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 3,66 | 0,1467 | −0,0047 | |||
| NWBI / Northwest Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | −3,16 | 0,1361 | −0,0143 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 40,65 | 0,1281 | 0,0301 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 15,33 | 0,1281 | 0,0088 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −3,37 | 0,1277 | −0,0132 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,29 | 0,1261 | −0,0030 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −17,07 | 0,1258 | −0,0370 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,52 | 0,1208 | −0,0052 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −4,91 | 0,1150 | −0,0142 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 12,12 | 0,1095 | 0,0049 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,72 | 0,1059 | 0,0042 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,85 | 0,1002 | −0,0033 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,76 | 0,0988 | −0,0061 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −1,48 | 0,0984 | −0,0086 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −22,27 | 0,13 | −15,69 | 0,0958 | −0,0258 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,16 | 0,0957 | 0,0056 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | −3,48 | 0,12 | −1,68 | 0,0865 | −0,0079 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 0,0855 | 0,0855 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −0,86 | 0,0850 | −0,0073 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 15,31 | 0,0837 | 0,0055 | |||
| JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,73 | 0,0821 | −0,0002 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | 0,11 | 0,0796 | 0,0796 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −1,87 | 0,0780 | −0,0069 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,25 | 0,0778 | 0,0005 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −3,70 | 0,0772 | −0,0088 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −1,89 | 0,0770 | −0,0071 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,42 | 0,0763 | 0,0005 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 17,24 | 0,0759 | 0,0066 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,15 | 0,0758 | −0,0017 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −6,54 | 0,0743 | −0,0109 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 15,48 | 0,0724 | 0,0055 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −17,80 | 0,0723 | −0,0216 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,25 | 0,0674 | −0,0035 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 15,19 | 0,0674 | 0,0047 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −8,16 | 0,0670 | −0,0107 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,95 | 0,0660 | −0,0008 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −10,31 | 0,0647 | −0,0128 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | −0,32 | 0,09 | 70,00 | 0,0632 | 0,0233 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −3,79 | 0,09 | −12,37 | 0,0628 | −0,0147 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −4,60 | 0,0617 | −0,0074 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,33 | 0,0581 | 0,0004 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −8,24 | 0,0580 | −0,0097 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −2,53 | 0,0573 | −0,0055 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,93 | 0,0570 | 0,0035 | |||
| JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,56 | 0,0568 | −0,0007 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −9,21 | 0,0516 | −0,0093 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −27,37 | 0,0511 | −0,0248 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −11,84 | 0,0496 | −0,0108 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 15,79 | 0,0495 | 0,0041 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −9,59 | 0,0493 | −0,0091 | |||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,54 | 0,0493 | −0,0028 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −7,25 | 0,0479 | −0,0071 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,51 | 0,0438 | −0,0018 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,43 | 0,0434 | 0,0014 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −7,94 | 0,0431 | −0,0075 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −3,33 | 0,0430 | −0,0050 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −9,52 | 0,0427 | −0,0075 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −6,78 | 0,0410 | −0,0060 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −31,88 | 0,0348 | −0,0199 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −11,54 | 0,0344 | −0,0075 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,27 | 0,0335 | −0,0015 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −11,76 | 0,0333 | −0,0077 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,22 | 0,0327 | −0,0029 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,82 | 0,0327 | 0,0016 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,16 | 0,0323 | 0,0018 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | −13,45 | 0,04 | 13,51 | 0,0313 | 0,0015 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,51 | 0,0311 | 0,0016 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,26 | 0,0296 | −0,0006 | |||
| QEPC / Q.E.P. Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,33 | 0,0279 | 0,0036 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0273 | −0,0025 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 24,14 | 0,0270 | 0,0033 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −2,86 | 0,0259 | −0,0026 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0254 | −0,0011 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | −37,17 | 0,03 | −39,29 | 0,0253 | −0,0195 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,24 | 0,0253 | 0,0023 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −5,88 | 0,0244 | −0,0027 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −9,09 | 0,0226 | −0,0036 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,03 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,00 | 0,0218 | 0,0013 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0215 | −0,0016 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 21,74 | 0,0211 | 0,0022 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −6,67 | 0,0207 | −0,0034 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0204 | −0,0011 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 58,82 | 0,0202 | 0,0065 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,0197 | 0,0001 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0196 | −0,0013 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0188 | 0,0009 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0186 | −0,0008 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0183 | 0,0006 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,32 | 0,0181 | 0,0024 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0180 | 0,0035 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0177 | −0,0011 | |||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 27,78 | 0,0174 | 0,0029 | |||
| MSBI / Midland States Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0166 | −0,0014 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 16,67 | 0,0161 | 0,0013 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0159 | 0,0003 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0156 | −0,0001 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,00 | 0,0156 | −0,0044 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −9,09 | 0,0153 | −0,0028 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0135 | 0,0006 | |||
| PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0133 | −0,0000 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,26 | 0,0133 | −0,0019 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −10,53 | 0,0133 | −0,0019 | |||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0129 | −0,0008 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,79 | 0,0125 | −0,0029 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0124 | 0,0005 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0121 | −0,0003 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,79 | 0,0119 | −0,0035 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0119 | −0,0007 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0118 | −0,0004 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −6,25 | 0,0117 | −0,0013 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0114 | −0,0008 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0112 | 0,0012 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0112 | 0,0016 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0108 | 0,0006 | |||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0106 | −0,0003 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0106 | 0,0009 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −17,65 | 0,0105 | −0,0035 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0101 | −0,0002 | |||
| VRAI / ETFs Series Trust I - Virtus Real Asset Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0101 | −0,0003 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0093 | −0,0002 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0091 | 0,0012 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0089 | 0,0003 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0087 | −0,0007 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0087 | 0,0004 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −8,33 | 0,0085 | −0,0012 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −8,33 | 0,0083 | −0,0019 | |||
| FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0079 | −0,0001 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0079 | −0,0004 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0077 | −0,0002 | |||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0076 | −0,0002 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0075 | 0,0031 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0069 | −0,0010 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0065 | 0,0005 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,0063 | −0,0014 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0060 | −0,0003 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0060 | −0,0004 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,0058 | −0,0008 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0054 | −0,0003 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0052 | −0,0002 | |||
| NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0051 | −0,0000 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0051 | 0,0000 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0050 | −0,0009 | |||
| PETS / PetMed Express, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,0049 | −0,0021 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | 0,0001 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | −0,0006 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | −0,0001 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | −0,0001 | |||
| ITIC / Investors Title Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0044 | 0,0007 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | −0,0001 | |||
| PJP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Pharmaceuticals ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0041 | 0,0003 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | −0,0004 | |||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0038 | 0,0003 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | −0,0003 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | −0,0000 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | −0,0003 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0001 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,0034 | −0,0014 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | −0,0000 | |||
| 0VBE / OR Royalties Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| 0QYZ / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | −0,0007 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | −0,0005 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,0027 | −0,0006 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | −0,0004 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | −0,0001 | |||
| JCPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | −0,0001 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | −90,09 | 0,00 | −91,67 | 0,0022 | −0,0171 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0001 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | −0,0002 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0015 | −0,0004 | |||
| RDW / Redwire Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −66,67 | 0,0013 | −0,0013 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0003 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0011 | −0,0006 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | −83,97 | 0,00 | −87,50 | 0,0011 | −0,0057 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | −0,0003 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | −0,0005 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | −0,0005 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | −0,0001 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | −0,0001 | ||||
| GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0000 | ||||
| FAT / FAT Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | −0,0001 | ||||
| TWNP / Twin Hospitality Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| Contra Wallgreens Boots (Non-transferable right for cash) / (931CVR013) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0144 | ||||
| OUST / Ouster, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VINC / Vincerx Pharma, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIGS / FIGS, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRTS / CarParts.com, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0265 | ||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CARM / Carisma Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FCEL / FuelCell Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0002 | ||||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLNE / Clean Energy Fuels Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
