Grundläggande statistik
Institutionella ägare | 94 total, 94 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 10,59% MRQ |
Genomsnittlig portföljallokering | 0.0644 % - change of 6,42% MRQ |
Institutionella aktier (lång) | 7 143 263 (ex 13D/G) - change of 0,41MM shares 6,11% MRQ |
Institutionellt värde (lång) | $ 165 251 USD ($1000) |
Institutionellt ägande och aktieägare
Virtus Equity & Convertible Income Fund (US:NIE) har 94 Institutionella ägare och aktieägare som har lämnat in 13D/G- eller 13F-formulär till Securities Exchange Commission (SEC). Dessa institut innehar totalt 7,143,263 aktier. Största aktieägare inkluderar Wells Fargo & Company/mn, Advisors Asset Management, Inc., Morgan Stanley, Royal Bank Of Canada, Raymond James Financial Inc, Guggenheim Capital Llc, Wealth Enhancement Advisory Services, Llc, Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc, LPL Financial LLC, and UBS Group AG .
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NYSE:NIE) Institutionell ägarstruktur visar institutioners och fonders nuvarande positioner i företaget, samt de senaste förändringarna i positionernas storlek. Större aktieägare kan vara enskilda investerare, fonder, hedgefonder eller institutioner. Bilaga 13D visar att investeraren äger (eller ägde) mer än 5% av företaget och avser (eller avsåg) att aktivt eftersträva en förändring av affärsstrategin. Schedule 13G indikerar en passiv investering på över 5%.
The share price as of September 23, 2025 is 25,02 / share. Previously, on September 24, 2024, the share price was 22,75 / share. This represents an increase of 9,98% over that period.
Fondsentimentets poäng
Fondsentimentet poängen(fka Ägarackumulation-poäng) visar vilka aktier som är mest köpta av fonder. Det är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av institutionell ackumulering. Poängsättningsmodellen använder en kombination av den totala ökningen av redovisade ägare, förändringarna i portföljallokeringarna för dessa ägare och andra mått. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre nivå av ackumulering i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Ownership Explorer, som innehåller en lista över de högst rankade företagen.
Institutionell sälj/köp-kvot
Förutom att rapportera vanliga eget kapital- och skuldemissioner måste institutioner med mer än 100MM tillgångar under förvaltning också avslöja sina innehav av sälj- och köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet indikerar ett negativt sentiment och köpoptioner indikerar ett positivt sentiment, kan vi få en uppfattning om det övergripande institutionella sentimentet genom att plotta förhållandet mellan säljoptioner och köpoptioner. Diagrammet till höger visar det historiska förhållandet mellan sälj- och köpoptioner för detta instrument.
Genom att använda sälj/köp-kvoten som en indikator på aktieägarnas sentiment undviker man en av de största bristerna med att använda det totala institutionella ägandet, nämligen att en betydande del av de förvaltade tillgångarna investeras passivt för att följa index. Passivt förvaltade fonder köper vanligtvis inte optioner, så indikatorn för sälj/köp-kvoten ger en bättre bild av stämningen i aktivt förvaltade fonder.
13F- och NPORT-arkiveringar
Detaljer om 13F-arkiveringar är gratis. Detaljer om NP-arkiveringar kräver ett premiummedlemskap. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk symbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera
för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
Fil Datum | Källa | Investerare | Typ | Genomsnittligt pris (beräknat) |
Aktier | Δ Aktier (%) |
Rapporterat värde (1000 USD) |
Δ Värde (%) |
Portföljallokering (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 88 721 | −2,30 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 21 756 | 33,50 | 520 | 44,17 | ||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | David J Yvars Group | 9 180 | 219 | ||||||
2025-07-29 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 12 535 | −0,99 | 300 | 6,79 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrivent Financial For Lutherans | 35 850 | −30,58 | 1 | −100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Eastern Bank | 1 298 | 0,00 | 31 | 10,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 173 114 | −4,05 | 4 137 | 3,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 12 | 1 100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus Portfolio Class A | 2 300 | 0,00 | 55 | 8,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 11 632 | 0,61 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 1 650 | 0,00 | 39 | 8,33 | ||||
2025-08-06 | 13F | North Capital, Inc. | 284 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 21 446 | 513 | ||||||
2025-07-17 | 13F/A | Capital Investment Advisors, LLC | 59 982 | −1,28 | 1 434 | 6,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | Walleye Capital LLC | 9 813 | 235 | ||||||
2025-08-22 | NP | Cornerstone Total Return Fund Inc | 38 312 | −50,31 | 916 | −46,99 | ||||
2025-07-25 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 18 262 | 91,89 | 437 | 107,62 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 163 143 | 1 725,89 | 3 899 | 1 879,19 | ||||
2025-07-22 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 9 665 | 0,00 | 231 | 7,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 11 007 | −2,51 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 29 524 | −8,04 | 1 | |||||
2025-08-08 | 13F | Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc | 211 461 | 2,48 | 5 054 | 10,67 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 221 | 5 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 572 723 | 2,82 | 13 688 | 11,05 | ||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus Portfolio Class A | 1 132 | 0,00 | 27 | 8,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Level Four Advisory Services, Llc | 19 817 | −0,88 | 474 | 7,01 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 33 655 | −2,76 | 804 | 5,10 | ||||
2025-07-03 | 13F | Garde Capital, Inc. | 200 | 5 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 430 452 | −5,06 | 10 288 | 2,53 | ||||
2025-04-30 | 13F | Silverlake Wealth Management Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 35 473 | 10,60 | 848 | 19,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 9 151 | 219 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Global Endowment Management, LP | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Shaker Financial Services, LLC | 101 493 | 59,63 | 2 426 | 72,35 | ||||
2025-07-22 | 13F | Global Assets Advisory, LLC | 10 000 | −66,67 | 238 | −62,22 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creekmur Asset Management LLC | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Tsfg, Llc | 754 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp | 52 044 | 329,30 | 1 244 | 363,81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 132 630 | −2,42 | 3 170 | 5,39 | ||||
2025-06-26 | NP | AABFX - Thrivent Balanced Income Plus Fund Class A | 1 168 | 0,00 | 26 | −13,79 | ||||
2025-08-11 | 13F | Rothschild Investment Llc | 28 991 | −1,53 | 693 | 6,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 556 615 | −0,53 | 13 303 | 7,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 17 375 | −19,96 | 415 | −13,54 | ||||
2025-05-21 | 13F/A | Geneos Wealth Management Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Valley National Advisers Inc | 166 | 0 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Hollencrest Capital Management | 66 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-04-30 | 13F | POM Investment Strategies, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | WPG Advisers, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 190 077 | 7,14 | 4 543 | 15,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | Integrated Wealth Concepts LLC | 58 385 | 8,89 | 1 395 | 17,62 | ||||
2025-07-23 | 13F | Joel Isaacson & Co., LLC | 10 000 | 0,00 | 239 | 8,14 | ||||
2025-08-18 | 13F | Brick & Kyle, Associates | 17 569 | 0 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Smh Capital Advisors Inc | 10 545 | −0,94 | 252 | 7,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 8 003 | 0,59 | 191 | 8,52 | ||||
2025-07-24 | 13F | Strengthening Families & Communities, LLC | 176 | 2,33 | 4 | 33,33 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 2 576 | −14,25 | 62 | −7,58 | ||||
2025-04-15 | 13F | Fifth Third Bancorp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Stolper Co | 31 905 | 3,82 | 1 | |||||
2025-04-16 | 13F | Fortitude Family Office, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 79 360 | 187,56 | 1 897 | 210,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors, LLC | 113 191 | 2 705 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Keystone Financial Group | 50 961 | 28,09 | 1 218 | 38,30 | ||||
2025-07-18 | 13F | Institute for Wealth Management, LLC. | 15 054 | −0,65 | 360 | 7,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 471 831 | −0,27 | 11 277 | 7,70 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 18 879 | 0,67 | 451 | 8,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 2 800 | 2,12 | 67 | 10,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Future Financial Wealth Managment LLC | 1 000 | 0,00 | 24 | 4,55 | ||||
2025-07-07 | 13F | Centurion Wealth Management LLC | 21 509 | −1,61 | 514 | −4,64 | ||||
2025-07-30 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 25 579 | 2,55 | 611 | 10,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 1 010 150 | −3,14 | 24 143 | 4,60 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A | 2 846 | 0,00 | 68 | 9,68 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 14 874 | 0,32 | 355 | 8,23 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 2 048 | 0,00 | 49 | 6,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 26 179 | 1,03 | 626 | 9,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | OxenFree Capital LLC | 72 168 | 3,22 | 1 725 | 22,27 | ||||
2025-08-27 | NP | AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus Fund Class A | 4 526 | 0,00 | 108 | 8,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 3 004 | 0,00 | 72 | 7,58 | ||||
2025-05-09 | 13F | Cedar Wealth Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-05-06 | 13F | Venturi Wealth Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
2025-06-26 | NP | AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus Fund Class A | 9 286 | 0,00 | 203 | −12,12 | ||||
2025-08-22 | NP | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 74 879 | 1 790 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 477 | 367,65 | 11 | 450,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 994 862 | −1,32 | 23 777 | 6,58 | ||||
2025-08-12 | 13F | Cornerstone Wealth Management, LLC | 24 618 | 3,07 | 588 | 11,36 | ||||
2025-08-06 | 13F | Prospera Financial Services Inc | 28 371 | 678 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 8 862 | 212 | ||||||
2025-05-12 | 13F | Sandy Spring Bank | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 36 557 | 0,17 | 874 | 11,35 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 21 570 | −1,13 | 516 | 6,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aqr Capital Management Llc | 14 452 | 345 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 385 540 | 2,51 | 9 280 | 11,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc | 15 663 | 374 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 1 920 | 0,37 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Allspring Global Investments Holdings, LLC | 25 910 | 12,39 | 619 | 21,37 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 39 622 | −0,99 | 947 | 6,89 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 1 300 | 0,00 | 31 | 10,71 | ||||
2025-08-04 | 13F | Daymark Wealth Partners, Llc | 9 661 | −3,01 | 231 | 4,55 | ||||
2025-08-05 | 13F | Westside Investment Management, Inc. | 350 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 33 578 | 11,73 | 803 | 20,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 7 152 | 3,28 | 171 | 11,11 | ||||
2025-04-29 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 4 248 | 0,00 | 102 | 7,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 113 827 | −12,51 | 2 720 | −5,52 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 89 338 | 18,10 | 2 135 | 27,54 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 950 | 0,00 | 23 | 4,76 |