Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 916 138 241
Aktuella positioner 241
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cornerstone Strategic Value Fund Inc har redovisat 241 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 916 138 241 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cornerstone Strategic Value Fund Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Cornerstone Strategic Value Fund Incs nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , The Gabelli Global Utility & Income Trust (US:GLU) , .

Cornerstone Strategic Value Fund Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,73 114,68 5,9769 0,9794
0,23 116,19 6,0556 0,7605
0,10 21,12 1,1007 0,4913
0,04 17,80 0,9276 0,4556
0,06 16,54 0,8618 0,4454
0,48 17,46 0,9097 0,3515
0,11 29,58 1,5414 0,3414
0,06 12,64 0,6589 0,3170
0,05 11,94 0,6221 0,3039
0,03 11,31 0,5893 0,2977
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 104,47 5,4447 −1,6812
0,02 2,55 0,1329 −0,5601
0,06 29,15 1,5190 −0,3896
0,44 11,67 0,6084 −0,3379
0,03 24,71 1,2878 −0,3355
0,07 1,13 0,0588 −0,2999
0,18 12,81 0,6677 −0,2927
0,04 12,63 0,6585 −0,2410
0,51 21,29 1,1098 −0,2289
0,20 17,33 0,9034 −0,2215
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,23 2,68 116,19 36,06 6,0556 0,7605
NVDA / NVIDIA Corporation 0,73 −2,39 114,68 42,28 5,9769 0,9794
AAPL / Apple Inc. 0,51 −1,58 104,47 −9,10 5,4447 −1,6812
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,36 0,00 78,67 15,31 4,1001 −0,1301
GOOG / Alphabet Inc. 0,41 12,02 73,21 27,20 3,8153 0,2468
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,22 −1,17 55,63 21,21 2,8994 0,0535
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 0,35 41,78 28,51 2,1772 0,1617
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,27 −0,44 40,13 12,06 2,0912 −0,1290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,62 32,73 18,92 1,7058 −0,0007
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 0,00 29,96 22,58 1,5611 0,0459
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 −7,18 29,58 52,82 1,5414 0,3414
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 3,81 29,15 −5,32 1,5190 −0,3896
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,27 41,52 28,74 28,27 1,4976 0,1086
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 24,71 −5,61 1,2878 −0,3355
WMT / Walmart Inc. 0,24 0,00 23,82 11,38 1,2414 −0,0846
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 1,20 22,50 45,34 1,1725 0,2127
V / Visa Inc. 0,06 0,97 22,23 2,29 1,1583 −0,1889
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,51 −0,35 21,29 −1,37 1,1098 −0,2289
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,00 21,28 4,67 1,1092 −0,1516
ORCL / Oracle Corporation 0,10 37,41 21,12 114,89 1,1007 0,4913
BAC / Bank of America Corporation 0,42 16,33 19,89 31,91 1,0365 0,1017
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,60 18,77 3,14 0,9781 −0,1501
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 186,93 17,80 133,80 0,9276 0,4556
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,96 9,97 17,48 23,96 0,9110 0,0367
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,48 74,39 17,46 93,91 0,9097 0,3515
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,20 −6,45 17,33 −4,45 0,9034 −0,2215
MCD / McDonald's Corporation 0,06 163,26 16,54 146,25 0,8618 0,4454
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 12,70 15,62 12,74 0,8140 −0,0449
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 59,93 15,43 56,62 0,8043 0,1933
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 37,25 15,39 21,59 0,8020 0,0173
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,66 0,00 13,77 14,94 0,7175 −0,0252
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 9,41 13,70 2,28 0,7141 −0,1165
C / Citigroup Inc. 0,15 24,55 13,00 49,34 0,6774 0,1378
DE / Deere & Company 0,03 0,40 12,86 8,77 0,6705 −0,0629
KO / The Coca-Cola Company 0,18 −16,27 12,81 −17,29 0,6677 −0,2927
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 58,11 12,76 60,66 0,6651 0,1726
DHR / Danaher Corporation 0,06 137,92 12,64 129,27 0,6589 0,3170
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 46,21 12,63 −12,91 0,6585 −0,2410
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 5,00 12,16 31,95 0,6336 0,0623
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 144,55 11,94 132,63 0,6221 0,3039
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 0,44 −31,37 11,67 −23,50 0,6084 −0,3379
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 103,70 11,54 125,85 0,6015 0,2846
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 1,85 11,50 13,66 0,5992 −0,0280
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 11,35 −3,82 0,5914 −0,1401
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 161,86 11,31 140,49 0,5893 0,2977
RTX / RTX Corporation 0,08 15,02 11,19 26,80 0,5829 0,0359
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 8,71 11,14 27,97 0,5807 0,0408
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 9,63 10,47 42,04 0,5459 0,0886
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 30,77 10,37 80,60 0,5406 0,1845
CVX / Chevron Corporation 0,07 26,55 10,24 8,33 0,5336 −0,0525
DIS / The Walt Disney Company 0,08 18,02 9,75 48,29 0,5080 0,1004
MS / Morgan Stanley 0,07 2,62 9,38 23,91 0,4889 0,0194
SYK / Stryker Corporation 0,02 64,58 9,38 74,93 0,4887 0,1563
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 22,14 9,26 42,35 0,4826 0,0793
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 1,57 9,22 −9,26 0,4805 −0,1495
ACN / Accenture plc 0,03 26,67 9,09 21,34 0,4735 0,0092
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 −1,95 9,05 10,24 0,4715 −0,0374
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 33,86 9,03 75,80 0,4707 0,1522
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 87,11 8,98 86,55 0,4677 0,1694
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 −25,42 8,97 −5,92 0,4675 −0,1237
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 41,03 8,70 46,37 0,4534 0,0848
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 29,27 8,40 13,83 0,4377 −0,0197
GE / General Electric Company 0,03 0,00 8,26 28,61 0,4306 0,0322
ABT / Abbott Laboratories 0,06 0,00 8,02 2,53 0,4182 −0,0670
AXP / American Express Company 0,02 3,40 7,75 22,60 0,4040 0,0119
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 58,79 7,35 93,11 0,3829 0,1470
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,16 107,35 7,18 57,37 0,3742 0,0913
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 13,19 7,11 10,23 0,3705 −0,0294
PFE / Pfizer Inc. 0,29 71,96 7,09 64,50 0,3695 0,1023
MCO / Moody's Corporation 0,01 74,07 7,07 87,49 0,3686 0,1347
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 22,85 6,97 21,57 0,3634 0,0077
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −4,51 6,94 9,57 0,3616 −0,0310
INTU / Intuit Inc. 0,01 −1,14 6,85 26,82 0,3571 0,0221
LIN / Linde plc 0,01 32,41 6,71 33,43 0,3497 0,0379
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,00 6,71 9,97 0,3495 −0,0286
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 9,44 6,70 −3,49 0,3490 −0,0812
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 96,55 6,65 75,77 0,3466 0,1120
CB / Chubb Limited 0,02 65,93 6,49 59,20 0,3382 0,0854
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 34,20 6,49 28,03 0,3380 0,0239
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 44,83 6,39 59,21 0,3328 0,0841
AON / Aon plc 0,02 90,32 6,31 70,14 0,3291 0,0990
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 6,69 6,26 3,20 0,3262 −0,0499
WM / Waste Management, Inc. 0,03 20,35 6,22 18,94 0,3244 −0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 19,12 6,21 37,63 0,3235 0,0439
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 −1,22 6,17 −10,35 0,3218 −0,1053
BA / The Boeing Company 0,03 0,00 6,14 22,85 0,3200 0,0101
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 10,33 6,08 17,47 0,3168 −0,0040
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 28,24 5,92 40,72 0,3087 0,0477
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 43,17 5,73 28,29 0,2985 0,0217
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,58 44,07 5,24 53,97 0,2728 0,0620
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 5,22 −10,37 0,2721 −0,0891
MDT / Medtronic plc 0,06 66,48 5,15 61,47 0,2685 0,0707
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 31,68 5,05 55,45 0,2630 0,0617
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,34 5,43 4,84 4,35 0,2525 −0,0354
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 44,26 4,84 53,45 0,2524 0,0567
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1 866,67 4,79 23,74 0,2494 0,0096
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 4,78 7,00 0,2493 −0,0279
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −2,81 4,70 −1,47 0,2452 −0,0508
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,16 −1,14 4,60 1,88 0,2398 −0,0402
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −58,06 4,59 −32,86 0,2394 −0,1848
ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 0,17 0,00 4,50 10,65 0,2344 −0,0176
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 13,44 4,39 29,21 0,2289 0,0181
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 13,79 4,22 22,98 0,2201 0,0072
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 16,24 4,19 17,35 0,2186 −0,0031
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,07 −31,26 4,11 −23,52 0,2142 −0,1190
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,65 4,11 −5,10 0,2142 −0,0543
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,29 −36,79 4,07 −33,13 0,2121 −0,1652
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 33,20 4,02 28,86 0,2097 0,0161
CSX / CSX Corporation 0,12 9,55 4,01 21,43 0,2088 0,0043
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,97 28,07 0,2067 0,0147
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 3,94 3,66 0,2052 −0,0303
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 3,83 0,47 0,1998 −0,0368
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 3,81 8,89 0,1986 −0,0184
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 −1,14 3,81 5,84 0,1985 −0,0247
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 27,50 3,78 26,73 0,1972 0,0121
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −8,20 3,71 12,27 0,1936 −0,0116
COP / ConocoPhillips 0,04 0,00 3,65 −14,55 0,1903 −0,0747
NKE / NIKE, Inc. 0,05 23,66 3,60 38,39 0,1877 0,0263
AMT / American Tower Corporation 0,02 −1,26 3,47 0,32 0,1808 −0,0337
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,14 −42,47 3,39 −40,42 0,1768 −0,1762
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −23,00 3,19 33,50 0,1662 0,0180
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,14 −48,47 2,98 −40,43 0,1553 −0,1548
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,00 2,98 −6,59 0,1552 −0,0425
USB / U.S. Bancorp 0,07 11,41 2,96 19,41 0,1542 0,0006
GM / General Motors Company 0,06 25,81 2,88 31,66 0,1500 0,0144
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 −8,00 2,84 2,90 0,1481 −0,0232
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,52 −9,83 2,83 0,85 0,1477 −0,0265
PCAR / PACCAR Inc 0,03 −2,33 2,79 −4,64 0,1457 −0,0361
TT / Trane Technologies plc 0,01 −3,12 2,71 25,74 0,1413 0,0076
EXC / Exelon Corporation 0,06 −7,04 2,70 −12,41 0,1405 −0,0503
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −0,71 2,61 5,29 0,1360 −0,0176
BTO / John Hancock Financial Opportunities Fund 0,07 −36,36 2,57 −33,92 0,1341 −0,1073
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 2,56 −7,28 0,1335 −0,0378
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −75,22 2,55 −77,19 0,1329 −0,5601
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −12,09 2,55 −8,84 0,1328 −0,0405
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −14,04 2,51 2,78 0,1309 −0,0206
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 24,24 2,48 14,06 0,1294 −0,0056
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −7,35 2,44 −6,56 0,1270 −0,0347
SRE / Sempra 0,03 0,00 2,39 6,19 0,1244 −0,0150
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,06 5,85 2,27 22,49 0,1181 0,0034
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −5,56 2,26 21,40 0,1177 0,0024
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,23 −2,62 0,1161 −0,0258
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,51 89,00 2,23 90,02 0,1161 0,0433
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −3,53 2,18 12,87 0,1138 −0,0061
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −4,13 2,00 −25,19 0,1042 −0,0614
THW / Abrdn World Healthcare Fund 0,19 101,86 2,00 79,68 0,1041 0,0352
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,15 10,37 1,96 11,10 0,1022 −0,0072
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −11,11 1,91 −13,27 0,0995 −0,0370
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −13,16 1,90 −11,41 0,0992 −0,0340
CME / CME Group Inc. 0,01 −4,17 1,90 −0,47 0,0991 −0,0193
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −38,81 1,81 −43,51 0,0941 −0,1041
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −1,47 1,81 4,76 0,0941 −0,0128
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,07 1,79 0,0933 0,0933
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,79 0,17 0,0930 −0,0175
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,13 −44,45 1,74 −41,67 0,0905 −0,0942
EBAY / eBay Inc. 0,02 −4,55 1,72 4,94 0,0896 −0,0120
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,25 148,12 1,71 158,25 0,0890 0,0479
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0,06 0,00 1,68 8,66 0,0877 −0,0083
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −3,64 1,68 −8,62 0,0874 −0,0264
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −7,20 1,63 −0,55 0,0847 −0,0166
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −8,16 1,55 −9,70 0,0805 −0,0256
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,47 14,89 0,0764 −0,0027
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,46 3,69 0,0762 −0,0112
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 −7,38 1,42 −21,15 0,0742 −0,0378
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −33,91 1,42 −6,22 0,0739 −0,0199
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −41,22 1,35 −42,98 0,0703 −0,0763
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,32 −6,72 0,0687 −0,0190
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,31 −17,22 0,0684 −0,0299
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,28 −4,40 0,0668 −0,0163
TGT / Target Corporation 0,01 82,86 1,26 72,88 0,0658 0,0205
PSA / Public Storage 0,00 0,00 1,26 −1,94 0,0658 −0,0140
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −8,33 1,24 −12,30 0,0647 −0,0231
ACV / Virtus Diversified Income & Convertible Fund 0,08 23 934,09 1,20 17 057,14 0,0626 0,0622
CVS / CVS Health Corporation 0,02 35,16 1,19 37,60 0,0622 0,0084
FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund 0,06 143,77 1,16 158,44 0,0606 0,0327
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,09 62,77 1,14 61,39 0,0595 0,0156
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 −4,41 1,13 22,20 0,0591 0,0016
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,07 −82,36 1,13 −81,66 0,0588 −0,2999
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,11 4,51 0,0580 −0,0080
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −12,50 1,09 −5,04 0,0569 −0,0144
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,12 38,46 1,09 6,15 0,0567 −0,0043
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 1,06 −5,77 0,0553 −0,0145
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 −1,36 1,06 13,96 0,0553 −0,0025
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −30,00 1,05 −31,71 0,0547 −0,0405
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0,05 −27,08 1,05 −19,15 0,0546 −0,0258
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −8,89 1,05 −9,04 0,0545 −0,0168
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 1,03 −7,65 0,0535 −0,0154
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −7,43 1,02 9,67 0,0532 −0,0045
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −7,43 1,01 −4,10 0,0524 −0,0126
O / Realty Income Corporation 0,02 0,00 0,99 −0,70 0,0516 −0,0102
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,30 46,88 0,97 43,24 0,0508 0,0086
AIG / American International Group, Inc. 0,01 39,51 0,97 37,36 0,0504 0,0067
GDL / The GDL Fund 0,11 2,49 0,93 3,81 0,0483 −0,0070
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 −9,62 0,90 −23,07 0,0467 −0,0256
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 0,87 30,09 0,0453 0,0039
SO / The Southern Company 0,01 −78,79 0,84 −78,83 0,0436 −0,2010
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,82 −0,48 0,0429 −0,0084
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −6,02 0,81 −10,71 0,0422 −0,0141
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,80 1,13 0,0418 −0,0074
T / AT&T Inc. 0,03 0,80 0,0415 0,0415
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,79 18,70 0,0410 −0,0001
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −39,27 0,78 −40,72 0,0406 −0,0409
SRV / NXG Cushing Midstream Energy Fund 0,02 640,58 0,75 616,19 0,0392 0,0327
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −2,17 0,71 −12,47 0,0370 −0,0133
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −15,62 0,67 −14,08 0,0347 −0,0133
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,05 40,14 0,65 60,69 0,0341 0,0088
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,63 −9,34 0,0329 −0,0103
JCE / Nuveen Core Equity Alpha Fund 0,04 1 226,14 0,60 1 319,05 0,0311 0,0284
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −2,54 0,60 −15,60 0,0311 −0,0127
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,04 49,73 0,57 58,26 0,0295 0,0073
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −13,33 0,53 −17,73 0,0276 −0,0123
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,52 6,61 0,0269 −0,0031
EQR / Equity Residential 0,01 −16,47 0,48 −21,22 0,0250 −0,0128
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,48 −15,03 0,0248 −0,0100
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −23,68 0,47 −25,16 0,0245 −0,0145
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,01 −58,53 0,47 421,11 0,0245 0,0193
NUE / Nucor Corporation 0,00 −26,53 0,47 −20,88 0,0243 −0,0123
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −60,00 0,40 −47,31 0,0209 −0,0263
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −13,89 0,39 −20,93 0,0203 −0,0103
HSY / The Hershey Company 0,00 −16,67 0,33 −19,27 0,0173 −0,0082
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −13,04 0,33 −22,99 0,0170 −0,0092
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,31 −24,76 0,0162 −0,0094
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 −77,58 0,25 −77,61 0,0132 −0,0516
SOLV / Solventum Corporation 0,00 −30,34 0,19 −30,55 0,0100 −0,0071
PSX / Phillips 66 0,00 −20,00 0,19 −22,76 0,0099 −0,0054
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,01 25,68 0,19 55,74 0,0099 0,0029
CNC / Centene Corporation 0,00 −33,33 0,17 −40,55 0,0091 −0,0090
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,01 −58,11 0,14 −58,19 0,0075 −0,0138
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −32,26 0,13 −29,19 0,0069 −0,0046
JRS / Nuveen Real Estate Income Fund 0,01 55,13 0,11 56,94 0,0059 0,0017
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,00 −73,15 0,09 −71,62 0,0045 −0,0129
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,01 −52,35 0,07 −47,41 0,0037 −0,0047
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −51,16 0,07 −60,89 0,0037 −0,0074
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,00 0,00 0,07 1,45 0,0037 −0,0006
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,01 −82,99 0,07 −82,07 0,0035 −0,0175
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,00 −57,39 0,06 −58,28 0,0033 −0,0061
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,01 78,98 0,05 84,00 0,0024 0,0009
GLU / The Gabelli Global Utility & Income Trust 0,00 0,02 0,0008 0,0008
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0001
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0001
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,00 0,01 0,0004 0,0004
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0256