Kassaflödesanalys (TTM)
RCL Foods Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-04 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 172 | 1 668 | 2 164 | 2 549 | 2 933 | 1 829 | 724 | 314 | 843 | 1 371 | 1 945 | 2 518 | 2 696 | 2 874 | 2 820 | 2 767 | 2 151 | 1 536 |
| Ändring (%) | 42,33 | 29,74 | 17,79 | 15,10 | −37,65 | −60,39 | −56,67 | 168,41 | 62,74 | 41,82 | 29,49 | 7,06 | 6,60 | −1,87 | −1,90 | −22,25 | −28,61 | |
| % av kassaflödet | −880,54 | −11 281,19 | 2 090,36 | 659,95 | 438,59 | 1 326,31 | −184,33 | −24,33 | −98,12 | −320,88 | 964,79 | 303,21 | 825,58 | −1 620,32 | 1 580,58 | 517,87 | 1 121,32 | −1 020,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 043 | −1 082 | −1 121 | −1 189 | −1 256 | −1 366 | −1 475 | −1 605 | −1 135 | −666 | −462 | −259 | −813 | −1 367 | −1 403 | −1 439 | −1 249 | −1 059 |
| Ändring (%) | 3,76 | 3,63 | 6,01 | 5,67 | 8,72 | 8,02 | 8,80 | −29,26 | −41,37 | −30,57 | −44,02 | 214,12 | 68,17 | 2,63 | 2,57 | −13,18 | −15,18 | |
| % av kassaflödet | 783,62 | 7 319,26 | −1 083,25 | −307,80 | −187,80 | −990,26 | 375,31 | 124,39 | 132,19 | 155,75 | −229,28 | −31,15 | −248,86 | 770,52 | −786,08 | −269,28 | −651,07 | 703,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −262 | −601 | −940 | −974 | −1 009 | −324 | 360 | −1 | −569 | −1 137 | −1 283 | −1 429 | −1 557 | −1 685 | −1 239 | −794 | −710 | −627 |
| Ändring (%) | 129,41 | 56,41 | 3,68 | 3,55 | −67,86 | −211,15 | −100,30 | 52 105,55 | 99,81 | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,21 | −26,44 | −35,94 | −10,52 | −11,75 | |
| % av kassaflödet | 196,77 | 4 063,45 | −907,73 | −252,26 | −150,82 | −235,09 | −91,68 | 0,08 | 66,26 | 266,06 | −636,50 | −172,06 | −476,72 | 949,80 | −694,50 | −148,59 | −370,25 | 416,36 |
| Kassaflöde | −133 | −15 | 104 | 386 | 669 | 138 | −393 | −1 290 | −859 | −427 | 202 | 830 | 327 | −177 | 178 | 534 | 192 | −151 |
| Ändring (%) | −88,89 | −800,17 | 273,09 | 73,20 | −79,38 | −385,02 | 228,26 | −33,44 | −50,24 | −147,17 | 312,01 | −60,68 | −154,31 | −200,60 | 199,40 | −64,09 | −178,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
