Kassaflödesanalys (TTM)
Viet Thai Electric Cable Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 411 | −58 526 | −61 607 | −39 864 | −18 120 | 198 370 | 277 479 | 151 082 | 24 686 | −53 362 |
| Ändring (%) | 41,33 | 5,27 | −35,29 | −54,55 | −1 194,76 | 39,88 | −45,55 | −83,66 | −316,16 | |
| % av kassaflödet | −1 955,26 | −1 202,68 | −787,63 | −571,65 | −295,83 | 5 960,64 | 2 140,09 | 1 941,96 | 951,66 | −543,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 503 | −16 648 | −16 204 | −46 038 | −75 872 | −91 854 | −67 667 | −159 080 | −250 494 | −242 364 |
| Ändring (%) | −22,58 | −2,67 | 184,12 | 64,80 | 21,07 | −26,33 | 135,09 | 57,46 | −3,25 | |
| % av kassaflödet | −1 015,30 | −342,11 | −207,16 | −660,18 | −1 238,72 | −2 760,05 | −521,89 | −2 044,76 | −9 656,68 | −2 466,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 032 | 80 040 | 85 633 | 92 875 | 100 116 | −103 188 | −196 846 | 15 778 | 228 402 | 305 551 |
| Ändring (%) | 23,08 | 6,99 | 8,46 | 7,80 | −203,07 | 90,77 | −108,02 | 1 347,61 | 33,78 | |
| % av kassaflödet | 3 070,56 | 1 644,79 | 1 094,79 | 1 331,83 | 1 634,55 | −3 100,59 | −1 518,20 | 202,80 | 8 805,04 | 3 109,84 |
| Kassaflöde | 2 118 | 4 866 | 7 822 | 6 973 | 6 125 | 3 328 | 12 966 | 7 780 | 2 594 | 9 825 |
| Ändring (%) | 129,76 | 60,74 | −10,85 | −12,17 | −45,67 | 289,60 | −40,00 | −66,66 | 278,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
