Kassaflödesanalys (TTM)
Visicons Construction and Investment Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 776 | 126 852 | 181 540 | 85 940 | 129 618 | 100 637 | −39 574 | −141 690 | −91 267 | 88 073 |
| Ändring (%) | −710,59 | 43,11 | −52,66 | 50,82 | −22,36 | −139,32 | 258,03 | −35,59 | −196,50 | |
| % av kassaflödet | −116,87 | 120,46 | 12,89 | 103,29 | −3 700,45 | 8 891,09 | 3,29 | 98,54 | 231,66 | 244,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 807 | 759 | −7 027 | 5 045 | −7 426 | −6 016 | 2 387 | −7 059 | 3 221 | −99 232 |
| Ändring (%) | −105,50 | −1 025,56 | −171,80 | −247,18 | −18,99 | −139,68 | −395,67 | −145,63 | −3 181,04 | |
| % av kassaflödet | −77,67 | 0,72 | −0,50 | 6,06 | 211,99 | −531,48 | −0,20 | 4,91 | −8,18 | −275,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 360 | −22 307 | −28 050 | −19 595 | −125 695 | −93 489 | −27 514 | 16 774 | 48 649 | 47 165 |
| Ändring (%) | −142,60 | 25,74 | −30,14 | 541,45 | −25,62 | −70,57 | −160,96 | 190,03 | −3,05 | |
| % av kassaflödet | 294,53 | −21,18 | −1,99 | −23,55 | 3 588,45 | −8 259,61 | 2,29 | −11,67 | −123,48 | 130,99 |
| Kassaflöde | 17 777 | 105 304 | 1 408 304 | 83 203 | −3 503 | 1 132 | −1 203 276 | −143 788 | −39 397 | 36 006 |
| Ändring (%) | 492,35 | 1 237,36 | −94,09 | −104,21 | −132,31 | −106 407,27 | −88,05 | −72,60 | −191,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
