Kassaflödesanalys (TTM)
Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 524 | 158 542 | 158 433 | 178 335 | 118 819 | 36 969 | 120 112 | 112 914 | 93 998 | 68 248 | −76 613 | −80 228 | −90 667 | −43 521 | −909 | 2 872 | 27 209 | 1 183 | 13 159 | 32 619 |
| Ändring (%) | 157,69 | −0,07 | 12,56 | −33,37 | −68,89 | 224,90 | −5,99 | −16,75 | −27,39 | −212,26 | 4,72 | 13,01 | −52,00 | −97,91 | −415,93 | 847,31 | −95,65 | 1 012,36 | 147,87 | |
| % av kassaflödet | −625,86 | 865,21 | 627,88 | 605,10 | 449,97 | −88,97 | −450,35 | −724,49 | −371,61 | 1 133,16 | 496,43 | 1 070,61 | −10 667,56 | −274,16 | −13,92 | −99,10 | −658,44 | 69,60 | −215,39 | 244,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 588 | −132 586 | −134 522 | −106 454 | −36 915 | 31 447 | −83 460 | −109 872 | −114 464 | −115 048 | 61 180 | 72 735 | 91 516 | 59 395 | 7 442 | −5 770 | −31 341 | 517 | −19 269 | −19 269 |
| Ändring (%) | 102,15 | 1,46 | −20,87 | −65,32 | −185,19 | −365,40 | 31,65 | 4,18 | 0,51 | −153,18 | 18,89 | 25,82 | −35,10 | −87,47 | −177,54 | 443,14 | −101,65 | −3 829,59 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 667,20 | −723,56 | −533,12 | −361,20 | −139,80 | −75,68 | 312,93 | 704,97 | 452,52 | −1 910,23 | −396,43 | −970,61 | 10 767,56 | 374,16 | 113,92 | 199,10 | 758,44 | 30,40 | 315,39 | −144,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 766 | −7 632 | 1 322 | −42 410 | −55 498 | −109 968 | −63 322 | −18 627 | −4 829 | 52 823 | ||||||||||
| Ändring (%) | 32,36 | −117,32 | −3 308,33 | 30,86 | 98,15 | −42,42 | −70,58 | −74,08 | −1 193,94 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 58,66 | −41,65 | 5,24 | −143,90 | −210,17 | 264,65 | 237,42 | 119,52 | 19,09 | 877,06 | ||||||||||
| Kassaflöde | −9 830 | 18 324 | 25 233 | 29 472 | 26 406 | −41 553 | −26 671 | −15 585 | −25 295 | 6 023 | −15 433 | −7 494 | 850 | 15 874 | 6 533 | −2 898 | −4 132 | 1 700 | −6 110 | 13 350 |
| Ändring (%) | −286,40 | 37,70 | 16,80 | −10,40 | −257,36 | −35,82 | −41,56 | 62,30 | −123,81 | −356,24 | −51,44 | −111,34 | 1 767,70 | −58,85 | −144,37 | 42,58 | −141,13 | −459,46 | −318,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
