TTH Kassaflödesanalys - TTM - Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 997	−16 153	2 376	61 524	158 542	158 433	178 335	118 819	36 969	120 112	112 914	93 998	68 248	−76 613	−80 228	−90 667	6 532	10 313	27 209
Ändring (%)		−908,89	−114,71	2 489,58	157,69	−0,07	12,56	−33,37	−68,89	224,90	−5,99	−16,75	−27,39	−212,26	4,72	13,01	−107,20	57,89	163,83
% av kassaflödet	−8,91	64,55	−65,00	−625,86	865,21	627,88	605,10	449,97	−88,97	−450,35	−724,49	−371,61	1 133,16	496,43	1 070,61	−10 667,56	100,00	−355,76	−658,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 189	2 111	13	−65 588	−132 586	−134 522	−106 454	−36 915	31 447	−83 460	−109 872	−114 464	−115 048	61 180	72 735	91 516	0	−13 212	−31 341
Ändring (%)		−109,10	−99,39	−511 525,46	102,15	1,46	−20,87	−65,32	−185,19	−365,40	31,65	4,18	0,51	−153,18	18,89	25,82	−100,00	−5 353 392,98	137,22
% av kassaflödet	103,49	−8,43	−0,35	667,20	−723,56	−533,12	−361,20	−139,80	−75,68	312,93	704,97	452,52	−1 910,23	−396,43	−970,61	10 767,56	0,00	455,76	758,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 214	−10 984	−6 044	−5 766	−7 632	1 322	−42 410	−55 498	−109 968	−63 322	−18 627	−4 829	52 823
Ändring (%)		804,62	−44,98	−4,60	32,36	−117,32	−3 308,33	30,86	98,15	−42,42	−70,58	−74,08	−1 193,94
% av kassaflödet	5,42	43,89	165,35	58,66	−41,65	5,24	−143,90	−210,17	264,65	237,42	119,52	19,09	877,06

Kassaflöde	−22 406	−25 027	−3 655	−9 830	18 324	25 233	29 472	26 406	−41 553	−26 671	−15 585	−25 295	6 023	−15 433	−7 494	850	6 532	−2 899	−4 132
Ändring (%)		11,70	−85,40	168,95	−286,40	37,70	16,80	−10,40	−257,36	−35,82	−41,56	62,30	−123,81	−356,24	−51,44	−111,34	668,52	−144,38	42,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)