Kassaflödesanalys (TTM)
Tung Kuang Industrial Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 215 | −77 096 | −146 159 | −308 026 | −425 085 | 81 766 | −41 248 | 251 641 | 178 425 | −113 024 | 256 850 | 244 435 | 384 316 | 393 287 | 136 702 | 115 604 | 67 035 | 69 716 | 72 396 | 105 303 |
| Ändring (%) | −854,74 | 89,58 | 110,75 | 38,00 | −119,24 | −150,45 | −710,07 | −29,10 | −163,35 | −327,25 | −4,83 | 57,23 | 2,33 | −65,24 | −15,43 | −42,01 | 4,00 | 3,84 | 45,45 | |
| % av kassaflödet | −13,58 | 2 374,31 | 168,57 | 211,38 | 209,16 | −45,77 | 26,08 | −274,23 | −203,50 | 94,28 | −1 187,43 | −967,28 | 331,45 | 187,71 | 44,99 | 40,15 | 24,58 | 76,05 | −80,97 | −877,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 522 | −11 378 | 2 324 | −18 652 | −14 742 | −80 847 | −42 073 | −21 473 | −1 291 | 46 710 | −1 391 | 452 | −20 179 | −14 156 | 2 735 | 3 398 | 20 931 | 1 160 | −18 611 | −35 086 |
| Ändring (%) | −21,65 | −120,43 | −902,41 | −20,96 | 448,42 | −47,96 | −48,96 | −93,99 | −3 718,74 | −102,98 | −132,48 | −4 567,42 | −29,85 | −119,32 | 24,23 | 516,02 | −94,46 | −1 703,85 | 88,52 | |
| % av kassaflödet | 19,30 | 350,42 | −2,68 | 12,80 | 7,25 | 45,26 | 26,61 | 23,40 | 1,47 | −38,96 | 6,43 | −1,79 | −17,40 | −6,76 | 0,90 | 1,18 | 7,67 | 1,27 | 20,81 | 292,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −70 923 | 85 227 | 57 129 | 180 958 | 237 083 | −179 430 | −72 577 | −319 692 | −262 696 | −52 465 | −276 882 | −269 948 | −247 964 | −168 137 | 164 868 | 169 400 | 185 656 | 21 161 | −143 333 | −82 344 |
| Ändring (%) | −220,17 | −32,97 | 216,76 | 31,02 | −175,68 | −59,55 | 340,49 | −17,83 | −80,03 | 427,75 | −2,50 | −8,14 | −32,19 | −198,06 | 2,75 | 9,60 | −88,60 | −777,34 | −42,55 | |
| % av kassaflödet | 94,27 | −2 624,73 | −65,89 | −124,18 | −116,66 | 100,45 | 45,89 | 348,39 | 299,61 | 43,76 | 1 280,04 | 1 068,25 | −213,86 | −80,25 | 54,26 | 58,84 | 68,07 | 23,08 | 160,30 | 686,53 |
| Kassaflöde | −75 231 | −3 247 | −86 705 | −145 720 | −203 230 | −178 634 | −158 139 | −91 764 | −87 680 | −119 879 | −21 631 | −25 270 | 115 950 | 209 516 | 303 819 | 287 916 | 272 753 | 91 669 | −89 415 | −11 994 |
| Ändring (%) | −95,68 | 2 570,26 | 68,06 | 39,47 | −12,10 | −11,47 | −41,97 | −4,45 | 36,72 | −81,96 | 16,83 | −558,84 | 80,70 | 45,01 | −5,23 | −5,27 | −66,39 | −197,54 | −86,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
