Kassaflödesanalys (TTM)
Thaiholdings Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 760 812 | −2 082 044 | −221 156 | 2 851 748 | 4 751 224 | 2 660 969 | 2 005 411 | 1 370 154 | −1 654 804 | 736 931 | 630 056 | 1 075 091 | 125 440 | 152 665 | 26 982 | 31 994 | 24 602 | 45 830 | −4 953 | −6 471 |
| Ändring (%) | 18,24 | −89,38 | −1 389,48 | 66,61 | −43,99 | −24,64 | −31,68 | −220,78 | −144,53 | −14,50 | 70,63 | −88,33 | 21,70 | −82,33 | 18,58 | −23,11 | 86,29 | −110,81 | 30,65 | |
| % av kassaflödet | −1 887,08 | −879,13 | −91,39 | −33 497,07 | −4 048,13 | −1 109,63 | −1 041,85 | −3 673,95 | −2 840,66 | 5 540,03 | 2 915,69 | 6 429,23 | −807,17 | 1 305,49 | −1 188,85 | 1 158,93 | −127,60 | −756,24 | 10,09 | 63,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 936 146 | −1 176 642 | −1 608 240 | −1 977 613 | −2 227 443 | −554 302 | −787 014 | −297 560 | 2 407 231 | −31 251 | −119 981 | −642 388 | −140 981 | −140 971 | −29 252 | −29 234 | −43 882 | −51 890 | −44 155 | −3 674 |
| Ändring (%) | −39,23 | 36,68 | 22,97 | 12,63 | −75,11 | 41,98 | −62,19 | −908,99 | −101,30 | 283,93 | 435,41 | −78,05 | −0,01 | −79,25 | −0,06 | 50,11 | 18,25 | −14,91 | −91,68 | |
| % av kassaflödet | −2 074,98 | −496,83 | −664,57 | 23 229,35 | 1 897,82 | 231,15 | 408,87 | 797,88 | 4 132,28 | −234,94 | −555,23 | −3 841,59 | 907,18 | −1 205,49 | 1 288,85 | −1 058,93 | 227,60 | 856,24 | 89,91 | 36,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 790 269 | 3 495 518 | 2 071 214 | −882 827 | −2 641 328 | −2 346 652 | −1 410 884 | −1 109 888 | −694 174 | −692 379 | −488 466 | −415 981 | 0 | 0 | ||||||
| Ändring (%) | −7,78 | −40,75 | −142,62 | 199,19 | −11,16 | −39,88 | −21,33 | −37,46 | −0,26 | −29,45 | −14,84 | −100,00 | ¤¤¤ | |||||||
| % av kassaflödet | 4 062,06 | 1 475,95 | 855,88 | 10 369,82 | 2 250,46 | 978,56 | 732,98 | 2 976,07 | −1 191,63 | −5 205,10 | −2 260,46 | −2 487,64 | −0,00 | 0,00 | ||||||
| Kassaflöde | 93 309 | 236 831 | 241 997 | −8 513 | −117 368 | −239 807 | −192 486 | −37 294 | 58 254 | 13 302 | 21 609 | 16 722 | −15 541 | 11 694 | −2 270 | 2 761 | −19 280 | −6 060 | −49 108 | −10 144 |
| Ändring (%) | 153,81 | 2,18 | −103,52 | 1 278,63 | 104,32 | −19,73 | −80,63 | −256,20 | −77,17 | 62,45 | −22,62 | −192,94 | −175,25 | −119,41 | −221,64 | −798,38 | −68,57 | 710,33 | −79,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
