Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Textiles and Garments Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 538 | 1 172 | 1 341 | 2 561 | 3 036 |
| Ändring (%) | 117,60 | 14,46 | 90,99 | 18,54 | |
| % av kassaflödet | 142,72 | 32,91 | 34,26 | 49,89 | 124,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 259 | 6 949 | 7 134 | 7 133 | 3 955 |
| Ändring (%) | 113,22 | 2,66 | −0,02 | −44,56 | |
| % av kassaflödet | 863,95 | 195,23 | 182,27 | 138,96 | 162,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 421 | −4 562 | −4 563 | −4 563 | −4 561 |
| Ändring (%) | 33,35 | 0,01 | −0,00 | −0,03 | |
| % av kassaflödet | −906,89 | −128,17 | −116,57 | −88,89 | −187,61 |
| Kassaflöde | 377 | 3 560 | 3 914 | 5 133 | 2 431 |
| Ändring (%) | 843,55 | 9,96 | 31,14 | −52,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
