Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Textiles and Garments Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 538 | 6 725 | 562 | 1 172 | 1 341 | 2 561 | 3 036 | 2 520 | −1 743 | −1 646 |
| Ändring (%) | 1 148,93 | −91,64 | 108,31 | 14,46 | 90,99 | 18,54 | −17,01 | −169,19 | −5,57 | |
| % av kassaflödet | 142,72 | −32,19 | 18,85 | 32,91 | 34,26 | 49,89 | 124,88 | 129,03 | −54,90 | −50,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 259 | −25 908 | 6 983 | 6 949 | 7 134 | 7 133 | 3 955 | 3 993 | 9 479 | 9 483 |
| Ändring (%) | −894,87 | −126,95 | −0,48 | 2,66 | −0,02 | −44,56 | 0,96 | 137,40 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | 863,95 | 124,00 | 234,04 | 195,23 | 182,27 | 138,96 | 162,67 | 204,46 | 298,48 | 289,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 421 | −1 711 | −4 563 | −4 562 | −4 563 | −4 563 | −4 561 | −4 561 | −4 561 | −4 561 |
| Ändring (%) | −50,00 | 166,72 | −0,01 | 0,01 | −0,00 | −0,03 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −906,89 | 8,19 | −152,92 | −128,17 | −116,57 | −88,89 | −187,61 | −233,56 | −143,62 | −139,23 |
| Kassaflöde | 377 | −20 893 | 2 984 | 3 560 | 3 914 | 5 133 | 2 431 | 1 953 | 3 176 | 3 276 |
| Ändring (%) | −5 638,10 | −114,28 | 19,30 | 9,96 | 31,14 | −52,64 | −19,67 | 62,62 | 3,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
