STP Kassaflödesanalys - TTM - Song Da Industry Trade Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Song Da Industry Trade Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 316	20 924	17 092	−5 522	5 520	25 191	15 483	46 393	27 662	27 261	41 302	25 575	24 897	4 645	1 611	3 704	5 376	−8 232	652	1 143
Ändring (%)		293,64	−18,31	−132,31	−199,97	356,33	−38,54	199,63	−40,37	−1,45	51,51	−38,08	−2,65	−81,35	−65,30	129,86	45,13	−253,13	−107,92	75,23
% av kassaflödet	−104,30	876,31	−1 000,54	−153,60	162,06	709,98	563,13	1 697,21	498,89	235,67	304,04	3 555,72	1 437,53	−1 869,87	−173,93	−216,26	−134,77	70,63	−6,44	−12,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 454	−1 723	−1 404	−1 626	4 051	−6 527	−10 889	−10 908	−16 675	−9 563	−7 884	−3 670	−6 372	820	3 852	2 593	2 539	−3 929	−8 541	−12 301
Ändring (%)		−29,78	−18,50	15,81	−349,14	−261,10	66,83	0,18	52,86	−42,65	−17,55	−53,46	73,64	−112,87	369,58	−32,67	−2,11	−254,78	117,38	44,03
% av kassaflödet	48,14	−72,16	82,19	−45,23	118,93	−183,95	−396,02	−399,06	−300,73	−82,67	−58,04	−510,20	−367,90	−330,22	−415,72	−151,40	−63,64	33,71	84,35	135,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 959	−16 814	−17 397	10 743	−6 165	−15 116	−1 845	−32 751	−5 443	−6 131	−19 833	−21 186	−16 794	−5 713	−6 389	−8 012	−11 903	927	−1 816	2 483
Ändring (%)		111,26	3,47	−161,76	−157,39	145,18	−87,79	1 675,13	−83,38	12,65	223,49	6,82	−20,73	−65,98	11,84	25,40	48,56	−107,79	−296,00	−236,71
% av kassaflödet	156,16	−704,15	1 018,35	298,83	−180,99	−426,03	−67,10	−1 198,15	−98,16	−53,00	−146,00	−2 945,52	−969,63	2 300,02	689,64	467,78	298,40	−7,95	17,94	−27,30

Kassaflöde	−5 097	2 388	−1 708	3 595	3 406	3 548	2 750	2 733	5 545	11 567	13 584	719	1 732	−248	−926	−1 713	−3 989	−11 654	−10 125	−9 096
Ändring (%)		−146,85	−171,54	−310,45	−5,25	4,16	−22,51	−0,58	102,84	108,62	17,44	−94,71	140,80	−114,34	273,00	84,87	132,89	192,16	−13,12	−10,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Song Da Industry Trade Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)