Kassaflödesanalys (TTM)
Son Ha Development of Renewable Energy Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 317 | 30 174 | 5 597 | −14 226 | −2 730 | −8 860 | 4 805 | −10 751 | −19 952 | −21 470 | −112 213 |
| Ändring (%) | −173,03 | −81,45 | −354,17 | −80,81 | 224,47 | −154,24 | −323,74 | 85,58 | 7,61 | 422,64 | |
| % av kassaflödet | −5 223,45 | −2 940,19 | 487,73 | −3 721,45 | 1 899,90 | −443,40 | −1 658,83 | −701,15 | −1 510,13 | 1 221,04 | −452,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 465 | 18 751 | 11 426 | 10 192 | 474 | −3 809 | −2 830 | −6 223 | −5 408 | −2 768 | −10 619 |
| Ändring (%) | −519,94 | −39,07 | −10,80 | −95,35 | −902,74 | −25,70 | 119,91 | −13,09 | −48,82 | 283,60 | |
| % av kassaflödet | −564,52 | −1 827,13 | 995,70 | 2 666,32 | −330,13 | −190,61 | 976,86 | −405,84 | −409,35 | 157,43 | −42,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 573 | −49 952 | −15 875 | 4 416 | 2 112 | 14 666 | −2 265 | 18 507 | 26 682 | 22 480 | 147 638 |
| Ändring (%) | −207,25 | −68,22 | −127,81 | −52,16 | 594,33 | −115,44 | −917,04 | 44,17 | −15,75 | 556,74 | |
| % av kassaflödet | 5 887,97 | 4 867,32 | −1 383,42 | 1 155,12 | −1 469,77 | 734,01 | 781,97 | 1 206,99 | 2 019,47 | −1 278,47 | 595,17 |
| Kassaflöde | 791 | −1 026 | 1 148 | 382 | −144 | 1 998 | −290 | 1 533 | 1 321 | −1 758 | 24 806 |
| Ändring (%) | −229,75 | −211,82 | −66,69 | −137,60 | −1 490,32 | −114,50 | −629,33 | −13,83 | −233,09 | −1 510,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
