Kassaflödesanalys (TTM)
Viet Duc Welding Electrode Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 586 | 13 985 | 2 202 | −1 183 | 5 462 | 13 077 | 14 163 | 22 465 | 23 784 |
| Ändring (%) | 32,10 | −84,25 | −153,72 | −561,68 | 139,40 | 8,31 | 58,62 | 5,87 | |
| % av kassaflödet | 267,74 | −181,70 | −31,53 | 18,78 | −55,64 | −182,43 | 1 518,71 | −2 138,95 | 512,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 656 | −1 907 | −3 370 | −3 876 | −5 456 | −11 262 | −11 005 | −13 786 | −11 994 |
| Ändring (%) | −71,35 | 76,75 | 15,02 | 40,75 | 106,43 | −2,29 | 25,27 | −13,00 | |
| % av kassaflödet | −168,33 | 24,77 | 48,25 | 61,54 | 55,57 | 157,12 | −1 180,04 | 1 312,56 | −258,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | −19 832 | −5 659 | −1 275 | −9 860 | −9 019 | −2 151 | −9 761 | −7 178 |
| Ändring (%) | −85 242,70 | −71,47 | −77,46 | 673,12 | −8,53 | −76,15 | 353,86 | −26,46 | |
| % av kassaflödet | 0,59 | 257,67 | 81,01 | 20,25 | 100,44 | 125,82 | −230,62 | 929,33 | −154,57 |
| Kassaflöde | 3 954 | −7 697 | −6 985 | −6 298 | −9 817 | −7 168 | 933 | −1 050 | 4 644 |
| Ändring (%) | −294,66 | −9,25 | −9,83 | 55,86 | −26,98 | −113,01 | −212,63 | −542,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
