Kassaflödesanalys (TTM)
Thanh Thai Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 240 211 | 253 704 | −21 195 | 29 247 | −48 030 | 263 | −95 240 | 35 055 | 62 827 | 64 442 | 78 003 | 30 553 | 17 487 | 5 388 | −3 400 | −98 404 |
| Ändring (%) | 5,62 | −108,35 | −237,99 | −264,22 | −100,55 | −36 279,89 | −136,81 | 79,23 | 2,57 | 21,04 | −60,83 | −42,77 | −69,19 | −163,10 | 2 794,34 | |
| % av kassaflödet | 1 781,07 | 610,79 | 75,47 | 962,97 | 2 239,33 | 1,48 | −2 903,69 | −1 204,67 | −85 891,18 | 7 780,42 | −3 634,59 | 5 931,03 | 5 702,82 | 162,59 | 729,01 | 28 511,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 530 | −37 749 | 28 665 | 48 | −1 970 | −12 859 | −27 965 | −15 299 | −22 494 | −37 477 | −24 976 | −21 460 | −14 880 | 103 | −1 835 | 53 268 |
| Ändring (%) | 401,31 | −175,93 | −99,83 | −4 211,04 | 552,67 | 117,47 | −45,29 | 47,03 | 66,60 | −33,36 | −14,08 | −30,66 | −100,69 | −1 885,95 | −3 002,87 | |
| % av kassaflödet | −55,83 | −90,88 | −102,07 | 1,58 | 91,86 | −72,35 | −852,59 | 525,75 | 30 752,31 | −4 524,78 | 1 163,78 | −4 165,87 | −4 852,75 | 3,10 | 393,47 | −15 433,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −219 194 | −174 418 | −35 553 | −26 258 | 47 855 | 30 369 | 126 485 | −22 666 | −40 406 | −26 137 | −55 173 | −8 578 | −2 300 | −2 177 | 4 769 | 44 791 |
| Ändring (%) | −20,43 | −79,62 | −26,15 | −282,25 | −36,54 | 316,50 | −117,92 | 78,27 | −35,31 | 111,09 | −84,45 | −73,19 | −5,35 | −319,05 | 839,30 | |
| % av kassaflödet | −1 625,24 | −419,91 | 126,60 | −864,54 | −2 231,19 | 170,87 | 3 856,28 | 778,92 | 55 238,87 | −3 155,65 | 2 570,81 | −1 665,16 | −750,07 | −65,69 | −1 022,48 | −12 977,40 |
| Kassaflöde | 13 487 | 41 537 | −28 084 | 3 037 | −2 145 | 17 773 | 3 280 | −2 910 | −73 | 828 | −2 146 | 515 | 307 | 3 314 | −466 | −345 |
| Ändring (%) | 207,98 | −167,61 | −110,81 | −170,62 | −928,65 | −81,55 | −188,72 | −97,49 | −1 232,31 | −359,11 | −124,00 | −40,48 | 980,72 | −114,07 | −25,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
