KKC Kassaflödesanalys - TTM - Thanh Thai Group Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Thanh Thai Group Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	204 036	202 015	281 117	240 211	253 704	−21 195	29 247	−48 030	263	−95 240	35 055	62 827	64 442	31 150	30 553	17 487	5 388
Ändring (%)		−0,99	39,16	−14,55	5,62	−108,35	−237,99	−264,22	−100,55	−36 279,89	−136,81	79,23	2,57	−51,66	−1,91	−42,77	−69,19
% av kassaflödet	12 991,76	3 914,10	1 140,67	1 781,07	610,79	75,47	962,97	2 239,33	1,48	−2 903,69	−1 204,67	−85 891,18	7 780,42	−526,03	5 931,03	5 702,82	162,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−196	−4 363	−12 676	−7 530	−37 749	28 665	48	−1 970	−12 859	−27 965	−15 299	−22 494	−37 477	−2 199	−21 460	−14 880	103
Ändring (%)		2 120,38	190,57	−40,60	401,31	−175,93	−99,83	−4 211,04	552,67	117,47	−45,29	47,03	66,60	−94,13	876,13	−30,66	−100,69
% av kassaflödet	−12,51	−84,53	−51,44	−55,83	−90,88	−102,07	1,58	91,86	−72,35	−852,59	525,75	30 752,31	−4 524,78	37,13	−4 165,87	−4 852,75	3,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−202 270	−192 492	−243 796	−219 194	−174 418	−35 553	−26 258	47 855	30 369	126 485	−22 666	−40 406	−26 137	−34 873	−8 578	−2 300	−2 177
Ändring (%)		−4,83	26,65	−10,09	−20,43	−79,62	−26,15	−282,25	−36,54	316,50	−117,92	78,27	−35,31	33,42	−75,40	−73,19	−5,35
% av kassaflödet	−12 879,25	−3 729,57	−989,23	−1 625,24	−419,91	126,60	−864,54	−2 231,19	170,87	3 856,28	778,92	55 238,87	−3 155,65	588,90	−1 665,16	−750,07	−65,69

Kassaflöde	1 571	5 161	24 645	13 487	41 537	−28 084	3 037	−2 145	17 773	3 280	−2 910	−73	828	−5 922	515	307	3 314
Ändring (%)		228,63	377,50	−45,28	207,98	−167,61	−110,81	−170,62	−928,65	−81,55	−188,72	−97,49	−1 232,31	−814,95	−108,70	−40,48	980,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thanh Thai Group Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)