Kassaflödesanalys (TTM)
DS3 Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 530 | −442 | −13 958 | −9 751 | −5 582 | −3 429 | −4 457 | −8 212 | −18 691 | −26 841 | −12 630 | −38 799 | 20 496 | 30 108 | 14 764 | 44 711 | 12 698 | 12 125 |
| Ändring (%) | −102,67 | 3 057,25 | −30,14 | −42,75 | −38,57 | 29,97 | 84,25 | 127,61 | 43,60 | −52,95 | 207,21 | −152,83 | 46,90 | −50,96 | 202,83 | −71,60 | −4,51 | |
| % av kassaflödet | 1 587,53 | 16,56 | 458,30 | 263,61 | 172,71 | 269,71 | 640,83 | −1 290,56 | −403,57 | −1 364,40 | −288,63 | −2 146,08 | −3 283,51 | −4 868,79 | −342,92 | −1 230,97 | 902,60 | 1 595,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 630 | 11 499 | 16 368 | 16 384 | 4 073 | 4 073 | −3 374 | −3 372 | 1 902 | 1 902 | 9 348 | 8 730 | −46 270 | −46 270 | −76 548 | −46 051 | −105 | −809 |
| Ändring (%) | 73,44 | 42,34 | 0,10 | −75,14 | 0,00 | −182,83 | −0,06 | −156,42 | 0,00 | 391,42 | −6,62 | −630,03 | −0,00 | 65,44 | −39,84 | −99,77 | 670,60 | |
| % av kassaflödet | 636,74 | −430,80 | −537,43 | −442,94 | −126,01 | −320,34 | 485,09 | −529,89 | 41,07 | 96,70 | 213,64 | 482,87 | 7 412,45 | 7 482,19 | 1 777,91 | 1 267,87 | −7,47 | −106,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 119 | −13 726 | −5 456 | −10 333 | −1 723 | −1 915 | 7 135 | 12 220 | 21 420 | 26 905 | 7 657 | 31 877 | 25 150 | 15 543 | 57 478 | −2 292 | −11 186 | −10 556 |
| Ändring (%) | −37,94 | −60,25 | 89,39 | −83,33 | 11,15 | −472,58 | 71,26 | 75,29 | 25,61 | −71,54 | 316,31 | −21,10 | −38,20 | 269,81 | −103,99 | 388,07 | −5,63 | |
| % av kassaflödet | −2 124,27 | 514,24 | 179,13 | 279,34 | 53,31 | 150,62 | −1 025,92 | 1 920,46 | 462,50 | 1 367,70 | 174,99 | 1 763,21 | −4 028,94 | −2 513,39 | −1 334,99 | 63,10 | −795,14 | −1 389,12 |
| Kassaflöde | 1 041 | −2 669 | −3 046 | −3 699 | −3 232 | −1 271 | −695 | 636 | 4 631 | 1 967 | 4 376 | 1 808 | −624 | −618 | −4 305 | −3 632 | 1 407 | 760 |
| Ändring (%) | −356,35 | 14,10 | 21,45 | −12,62 | −60,66 | −45,30 | −191,49 | 627,85 | −57,52 | 122,43 | −58,68 | −134,53 | −0,93 | 596,24 | −15,64 | −138,73 | −45,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
