DP3 Kassaflödesanalys - TTM - Central Pharmaceutical Joint Stock Company No3

Kassaflödesanalys (TTM)

Central Pharmaceutical Joint Stock Company No3 Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51 233	122 361	96 148	94 251	106 785	26 308	44 059	3 187	87 831	99 215	102 680	126 737	133 972	155 727	153 102	126 066	107 038	102 425	91 917	123 735	151 233
Ändring (%)		138,83	−21,42	−1,97	13,30	−75,36	67,47	−92,77	2 656,12	12,96	3,49	23,43	5,71	16,24	−1,69	−17,66	−15,09	−4,31	−10,26	34,62	22,22
% av kassaflödet	71,32	−900,35	−182,89	1 725,73	1 328,21	−162,49	−692,68	93,70	−3 281,24	−2 759,40	−931,15	−951,83	−735,63	−989,95	−973,25	2 928,52	541,19	677,78	1 103,25	−1 172,40	−684,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	18 749	−72 688	−87 857	38 488	27 922	25 878	14 768	−2 437	−42 043	−54 654	−73 311	−99 856	−93 680	−107 712	−102 680	−39 362	186	−36 309	−11 330	−65 213	−86 080
Ändring (%)		−487,68	20,87	−143,81	−27,45	−7,32	−42,93	−116,50	1 625,08	29,99	34,14	36,21	−6,18	14,98	−4,67	−61,67	−100,47	−19 608,02	−68,80	475,58	32,00
% av kassaflödet	26,10	534,85	167,12	704,72	347,30	−159,83	−232,17	−71,66	1 570,68	1 520,04	664,82	749,94	514,39	684,72	652,73	−914,37	0,94	−240,27	−135,99	617,90	389,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 853	−63 260	−60 858	−127 262	−126 652	−68 379	−65 190	2 614	−48 502	−48 183	−40 422	−40 197	−58 505	−63 748	−66 153	−82 400	−87 452	−51 007	−72 256	−69 076	−87 236
Ändring (%)		−3 514,39	−3,80	109,11	−0,48	−46,01	−4,66	−104,01	−1 955,73	−0,66	−16,11	−0,56	45,55	8,96	3,77	24,56	6,13	−41,67	41,66	−4,40	26,29
% av kassaflödet	2,58	465,48	115,77	−2 330,17	−1 575,31	422,34	1 024,89	76,85	1 811,97	1 340,08	366,56	301,89	321,25	405,24	420,53	−1 914,16	−442,16	−337,53	−867,26	654,50	394,96

Kassaflöde	71 837	−13 590	−52 570	5 462	8 040	−16 191	−6 361	3 401	−2 677	−3 596	−11 027	−13 315	−18 212	−15 731	−15 731	4 305	19 778	15 112	8 331	−10 554	−22 087
Ändring (%)		−118,92	286,82	−110,39	47,21	−301,38	−60,71	−153,47	−178,71	34,32	206,69	20,75	36,78	−13,62	0,00	−127,36	359,45	−23,59	−44,87	−226,68	109,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Central Pharmaceutical Joint Stock Company No3 - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)