Kassaflödesanalys (TTM)
HTC Holding Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 171 | −4 850 | 9 710 | 4 776 | 3 425 | −17 969 | 427 | −538 |
| Ändring (%) | −83,92 | −300,19 | −50,81 | −28,29 | −624,67 | −102,37 | −226,13 | |
| % av kassaflödet | −27 353,49 | −47,48 | 31,25 | −42,90 | −32,73 | 89,69 | 2,25 | −96,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 46 387 | 2 | 15 611 | −2 772 | −2 324 | 67 | 18 449 | 1 095 |
| Ändring (%) | −100,00 | 823 043,99 | −117,75 | −16,13 | −102,87 | 27 584,36 | −94,07 | |
| % av kassaflödet | 42 055,84 | 0,02 | 50,24 | 24,90 | 22,21 | −0,33 | 97,12 | 196,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 106 | 15 065 | 5 753 | −13 136 | −11 565 | −2 133 | 120 | 0 |
| Ändring (%) | −193,53 | −61,81 | −328,33 | −11,96 | −81,55 | −105,63 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −14 602,35 | 147,46 | 18,51 | 118,01 | 110,52 | 10,65 | 0,63 | 0,00 |
| Kassaflöde | 110 | 10 216 | 31 074 | −11 132 | −10 464 | −20 036 | 18 995 | 557 |
| Ändring (%) | 9 162,41 | 204,16 | −135,82 | −5,99 | 91,46 | −194,81 | −97,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
