Kassaflödesanalys (TTM)
Zentek Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −8 | −10 | −11 | −13 | −13 | −12 | −11 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 78,33 | −27,31 | 56,75 | 57,71 | 16,84 | 54,12 | 25,07 | 15,00 | 11,30 | 1,32 | −9,82 | −8,33 | −12,89 | −13,71 | −3,81 | −11,50 | −2,40 | −6,08 | −3,88 | |
| % av kassaflödet | −118,55 | −360,01 | −78,52 | −107,70 | −429,15 | −554,41 | −33,87 | −55,18 | −79,19 | −118,18 | 79,40 | 98,51 | 104,40 | 109,12 | 117,78 | 88,08 | 149,85 | 173,22 | 184,78 | −631,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −3 | −7 | −8 | −8 | −7 | −2 | 1 | 1 | 2 | 2 | −0 | −0 | 0 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | −91,45 | 1 418,25 | 42,31 | −17,08 | 128,18 | 118,41 | 4,24 | 10,59 | −15,29 | −67,43 | −131,30 | 94,11 | 16,44 | 15,30 | −115,99 | −48,23 | −362,48 | −12,27 | 651,05 | |
| % av kassaflödet | −81,37 | −11,84 | −53,96 | −67,19 | −140,77 | −355,17 | −30,75 | −41,75 | −57,63 | −65,45 | 14,14 | −6,09 | −13,66 | −19,08 | −27,52 | 3,42 | 3,41 | −10,59 | −10,55 | 281,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 39 | 36 | 34 | 31 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −7,61 | 64,19 | 35,13 | −3,54 | 36,29 | 311,32 | −8,15 | −3,65 | −10,68 | −103,43 | −14,72 | 5,65 | −10,35 | −21,85 | 12,34 | −425,82 | −0,70 | 4,34 | 70,42 | |
| % av kassaflödet | 299,92 | 471,85 | 232,48 | 274,89 | 669,93 | 1 009,58 | 164,63 | 196,93 | 236,82 | 283,63 | 6,46 | 7,58 | 9,26 | 9,96 | 9,73 | 8,50 | −53,26 | −62,64 | −74,23 | 450,02 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 15 | 11 | −16 | −12 | −10 | −9 | −7 | −9 | −5 | −4 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | −41,27 | 233,25 | 14,28 | −60,42 | −9,56 | 2 422,40 | −23,22 | −19,88 | −25,42 | −250,80 | −27,31 | −13,50 | −16,66 | −20,05 | 28,63 | −47,99 | −15,57 | −11,96 | −128,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
