Kassaflödesanalys (TTM)
Zealand Pharma A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 071 | −1 181 | −1 212 | −1 161 | −1 060 | −978 | −942 | −822 | −771 | −758 | −426 | −453 | −508 | −691 | −931 | −1 208 | 7 543 | 7 394 | 6 532 | 6 361 |
| Ändring (%) | 10,31 | 2,59 | −4,22 | −8,67 | −7,79 | −3,61 | −12,77 | −6,22 | −1,73 | −43,81 | 6,34 | 12,27 | 35,94 | 34,74 | 29,79 | −724,31 | −1,97 | −11,66 | −2,62 | |
| % av kassaflödet | 294,84 | 247,10 | −717,64 | 629,80 | 243,98 | 376,24 | 1 573,95 | 281,35 | 341,76 | 693,02 | 68,66 | 285,26 | −7,44 | −545,77 | −1 621,88 | 1 044,27 | −5 770,19 | 141,05 | 169,64 | 207,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −2 | −18 | 281 | 87 | 167 | 281 | −78 | −1 081 | −998 | −1 094 | −2 408 | −1 242 | −7 477 | −7 307 | −5 373 | −6 917 | −1 698 | −2 249 | −2 920 |
| Ändring (%) | −84,32 | 700,75 | −1 650,44 | −68,92 | 90,89 | 68,72 | −127,67 | 1 288,88 | −7,68 | 9,62 | 120,07 | −48,41 | 501,99 | −2,28 | −26,46 | 28,73 | −75,46 | 32,46 | 29,84 | |
| % av kassaflödet | 3,97 | 0,47 | −10,73 | −152,43 | −20,10 | −64,15 | −469,79 | 26,64 | 479,27 | 913,00 | 176,48 | 1 517,27 | −18,19 | −5 907,05 | −12 731,12 | 4 644,27 | 5 291,57 | −32,38 | −58,40 | −95,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 707 | 667 | 1 333 | 626 | 462 | 468 | 588 | 621 | 1 640 | 1 667 | 907 | 2 698 | 8 575 | 8 299 | 8 288 | 6 466 | −588 | −394 | −378 | −385 |
| Ändring (%) | −5,67 | 99,95 | −53,05 | −26,19 | 1,28 | 25,59 | 5,72 | 164,01 | 1,68 | −45,60 | 197,51 | 217,77 | −3,22 | −0,12 | −21,99 | −109,09 | −33,01 | −3,93 | 1,85 | |
| % av kassaflödet | −194,55 | −139,42 | 789,16 | −339,50 | −106,29 | −180,02 | −981,31 | −212,60 | −727,02 | −1 525,38 | −146,31 | −1 700,53 | 125,59 | 6 556,24 | 14 442,14 | −5 588,88 | 449,52 | −7,51 | −9,82 | −12,54 |
| Kassaflöde | −363 | −478 | 169 | −184 | −435 | −260 | −60 | −292 | −226 | −109 | −620 | −159 | 6 828 | 127 | 57 | −116 | −131 | 5 242 | 3 851 | 3 073 |
| Ändring (%) | 31,63 | −135,32 | −209,14 | 135,75 | −40,20 | −76,96 | 387,99 | −22,80 | −51,54 | 467,10 | −74,40 | −4 402,66 | −98,15 | −54,66 | −301,59 | 12,99 | −4 110,44 | −26,55 | −20,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
