Kassaflödesanalys (TTM)
ZKH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | −1 061 | −1 383 | −1 282 | −1 182 | −630 | −504 | −477 | −568 | 229 |
| Ändring (%) | −3 436,50 | 30,32 | −7,26 | −7,82 | −46,73 | −19,93 | −5,42 | 19,10 | −140,33 | |
| % av kassaflödet | 1,77 | −133,29 | 105,46 | 806,51 | −119,02 | −60,94 | −57,37 | 39,65 | 75,18 | 85,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −83 | −94 | 152 | 399 | −81 | −37 | −641 | −908 | 276 |
| Ändring (%) | 43,12 | 13,90 | −261,48 | 161,93 | −120,19 | −54,06 | 1 631,74 | 41,60 | −130,40 | |
| % av kassaflödet | −3,23 | −10,41 | 7,20 | −95,86 | 40,20 | −7,80 | −4,21 | 53,34 | 120,23 | 103,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 826 | 1 948 | 175 | 935 | 1 694 | 1 594 | 1 303 | −73 | 716 | −254 |
| Ändring (%) | 6,66 | −91,04 | 435,15 | 81,31 | −5,90 | −18,30 | −105,62 | −1 077,54 | −135,51 | |
| % av kassaflödet | 101,87 | 244,72 | −13,32 | −587,73 | 170,61 | 154,32 | 148,21 | 6,09 | −94,74 | −95,38 |
| Kassaflöde | 1 793 | 796 | −1 311 | −159 | 993 | 1 033 | 879 | −1 203 | −755 | 267 |
| Ändring (%) | −55,60 | −264,72 | −87,87 | −724,61 | 4,03 | −14,93 | −236,82 | −37,18 | −135,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
