Kassaflödesanalys (TTM)
Olympic Steel, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 62 | 48 | −38 | −94 | −146 | −106 | −3 | 79 | 186 | 223 | 217 | 209 | 175 | 120 | 90 | 73 | 34 | 86 | 104 |
| Ändring (%) | 4,64 | −22,28 | −178,48 | 149,81 | 55,82 | −27,74 | −97,22 | −2 779,68 | 135,67 | 20,21 | −2,71 | −4,05 | −16,01 | −31,43 | −24,69 | −18,99 | −54,04 | 154,48 | 21,48 | |
| % av kassaflödet | −1 761,93 | −29 498,56 | 1 584,03 | −829,93 | −939,47 | −3 420,75 | 35 257,00 | 92,26 | −1 605,84 | 7 818,81 | 2 147,35 | 3 232,63 | −18 278,00 | 16 923,57 | −1 487,81 | −1 579,38 | 3 618,47 | −2 567,00 | 2 933,09 | 1 938,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −28 | −26 | −27 | −20 | −13 | −10 | −16 | −26 | −17 | −155 | −154 | −155 | −191 | −59 | −60 | −64 | −109 | −113 | −114 |
| Ändring (%) | 197,28 | −6,92 | 3,52 | −27,99 | −31,06 | −25,71 | 56,35 | 65,84 | −36,14 | 832,94 | −0,13 | 0,33 | 23,28 | −69,14 | 1,17 | 7,72 | 70,49 | 3,67 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | 283,16 | 13 468,42 | −866,12 | −598,59 | −195,33 | −314,65 | 3 334,00 | 490,22 | 528,08 | −696,72 | −1 485,04 | −2 294,71 | 13 567,22 | −18 438,94 | 729,52 | 1 040,41 | −3 169,58 | 8 340,40 | −3 882,24 | −2 116,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −34 | −19 | 69 | 123 | 164 | 115 | 15 | −58 | −167 | −59 | −56 | −55 | 17 | −69 | −37 | −7 | 74 | 31 | 15 |
| Ändring (%) | −36,14 | −44,55 | −470,52 | 78,28 | 32,92 | −29,64 | −86,67 | −475,80 | 188,58 | −64,95 | −3,69 | −2,58 | −130,46 | −514,44 | −47,19 | −80,69 | −1 153,57 | −58,82 | −51,28 | |
| % av kassaflödet | 1 578,77 | 16 130,14 | −617,92 | 1 528,51 | 1 234,80 | 3 835,41 | −38 491,00 | −482,48 | 1 177,76 | −7 022,09 | −562,30 | −837,92 | 4 810,78 | 1 615,36 | 858,29 | 638,97 | −348,89 | −5 673,40 | 1 049,14 | 278,03 |
| Kassaflöde | −3 | −0 | 3 | 5 | 10 | 4 | −0 | −3 | −5 | 2 | 10 | 7 | −1 | 1 | −8 | −6 | 2 | −1 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −93,75 | −1 547,37 | 49,79 | 120,68 | −57,21 | −107,01 | 963,33 | 53,95 | −148,40 | 337,69 | −35,37 | −116,97 | −190,71 | −880,00 | −29,06 | −135,36 | −164,79 | −322,71 | 83,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
