Kassaflödesanalys (TTM)
York Space Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 32 | −21 | −121 | −126 |
| Ändring (%) | 101,35 | −165,54 | 485,54 | 4,09 | |
| % av kassaflödet | 32,59 | 134,49 | 108,59 | −209,49 | −19,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −18 | −20 | −25 | −33 |
| Ändring (%) | −71,29 | 9,30 | 28,03 | 29,31 | |
| % av kassaflödet | −130,45 | −76,78 | 103,38 | −43,61 | −5,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 95 | 10 | 21 | 204 | 793 |
| Ändring (%) | −89,52 | 112,68 | 860,56 | 288,17 | |
| % av kassaflödet | 198,13 | 42,54 | −111,46 | 352,73 | 125,05 |
| Kassaflöde | 48 | 24 | −19 | 58 | 634 |
| Ändring (%) | −51,21 | −181,18 | −403,52 | 994,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
