Kassaflödesanalys (TTM)
XWELL, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −25 | −25 | −15 | −2 | 15 | 16 | 8 | −9 | −24 | −28 | −24 | −20 | −16 | −14 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | 53,85 | −0,08 | −39,56 | −85,97 | −787,16 | 11,84 | −52,35 | −213,56 | 174,49 | 16,91 | −14,46 | −18,75 | −18,22 | −13,58 | −16,63 | −7,24 | 2,45 | 4,51 | 16,89 | |
| % av kassaflödet | −27,23 | −28,47 | −25,23 | −23,32 | −4,48 | 92,42 | −83,05 | −24,72 | 14,75 | 27,97 | 38,67 | 37,37 | 44,07 | 151,63 | 250,20 | 1 207,61 | 2 325,11 | 283,12 | 1 724,29 | 2 049,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −5 | −6 | −3 | −5 | −11 | −12 | −14 | −35 | −31 | −29 | −25 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | 5,74 | 9,24 | 19,09 | −42,70 | 59,04 | 112,35 | 6,86 | 17,21 | 154,09 | −10,01 | −6,18 | −14,72 | −122,52 | 51,66 | 23,71 | −14,98 | −34,59 | −1,68 | 34,66 | |
| % av kassaflödet | −6,89 | −4,95 | −4,80 | −8,73 | −6,85 | −32,73 | 55,84 | 37,27 | 22,96 | 40,30 | 42,88 | 45,44 | 56,24 | −53,30 | −154,34 | −1 105,42 | −1 950,87 | −151,66 | −868,97 | −1 189,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 80 | 117 | 129 | 86 | 53 | 6 | −25 | −27 | −37 | −27 | −13 | −11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 46,53 | 9,86 | −33,58 | −38,46 | −87,94 | −492,65 | 9,84 | 35,42 | −26,18 | −50,85 | −18,33 | −102,61 | −97,21 | 275,00 | 413,33 | 782,47 | 0,00 | 275,57 | −1,94 | |
| % av kassaflödet | 133,98 | 133,41 | 130,02 | 132,04 | 111,25 | 40,30 | 127,15 | 87,25 | 62,09 | 31,66 | 18,40 | 16,98 | −0,64 | −0,08 | −0,54 | −16,06 | −294,16 | −34,96 | −765,22 | −762,96 |
| Kassaflöde | 60 | 88 | 99 | 65 | 47 | 16 | −20 | −31 | −60 | −86 | −73 | −65 | −45 | −11 | −6 | −1 | −0 | −4 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 47,15 | 12,72 | −34,59 | −26,96 | −66,70 | −224,46 | 60,07 | 90,30 | 44,76 | −15,44 | −11,48 | −31,10 | −76,23 | −47,63 | −82,73 | −51,82 | 741,34 | −82,84 | −1,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
