Kassaflödesanalys (TTM)
Xcel Brands, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 1 | −5 | −5 | −7 | −6 | −10 | −12 | −14 | −16 | −7 | −6 | −7 | −6 | −8 | −7 | −5 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | 18,23 | −62,92 | −518,29 | −7,96 | 44,18 | −12,23 | 65,64 | 26,49 | 17,63 | 14,27 | −57,21 | −14,00 | 9,76 | −4,68 | 27,54 | −11,50 | −33,03 | −24,92 | 59,02 | |
| % av kassaflödet | −243,36 | 1 007,91 | −92,48 | 486,22 | 387,97 | 776,78 | 1 413,76 | −179,19 | −326,99 | 2 309,77 | 787,08 | 94,14 | 95,90 | 406,52 | −918,85 | 431,51 | 582,95 | 469,25 | −1 439,43 | −538,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −2 | −5 | −5 | −5 | 43 | 45 | 45 | 44 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −43,57 | −44,02 | 527,99 | 94,37 | −0,04 | −5,42 | −1 046,59 | 5,11 | −1,33 | −0,10 | −100,97 | −34,72 | −174,11 | 38,76 | −191,38 | 0,75 | −58,05 | 12,50 | −85,71 | |
| % av kassaflödet | 112,38 | −222,15 | 30,78 | 242,91 | 409,30 | 568,13 | 1 114,25 | 807,07 | 1 223,79 | −7 250,98 | −2 160,03 | 5,86 | 4,54 | −12,98 | 42,71 | 14,37 | 22,10 | 11,14 | −51,22 | −1,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | −2 | 6 | 8 | 11 | 10 | −28 | −29 | −31 | −30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | −15,25 | −4,71 | −409,54 | 27,85 | 28,57 | −5,95 | −384,13 | 4,63 | 5,36 | −2,02 | −100,00 | ∞ | 17 403,70 | 40,25 | −3,77 | −4,34 | −37,34 | 2,35 | 71,10 | |
| % av kassaflödet | 230,98 | −685,76 | 161,71 | −629,13 | −697,27 | −1 244,91 | −2 428,01 | −527,88 | −796,80 | 5 041,21 | 1 472,95 | −0,00 | −0,43 | −293,54 | 976,14 | −345,88 | −505,05 | −380,40 | 1 590,65 | 640,06 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 5 | 4 | −1 | −2 | −7 | −6 | −2 | 1 | −2 | −1 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −128,55 | −504,11 | −20,44 | 15,35 | −27,99 | −51,78 | −1 406,88 | −30,68 | −116,65 | 235,34 | 257,75 | −15,59 | −74,11 | −142,17 | −371,58 | −34,49 | −16,80 | −124,48 | 325,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
