Kassaflödesanalys (TTM)
Exicure, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 | −33 | −35 | −33 | −31 | −42 | −36 | −26 | −22 | −17 | −10 | −7 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −8 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −29,16 | 6,06 | −5,90 | −6,10 | 37,09 | −15,46 | −26,47 | −16,27 | −23,40 | −38,41 | −27,69 | −48,67 | −25,05 | 1,01 | 39,45 | 27,50 | 59,51 | 3,66 | −5,33 | |
| % av kassaflödet | −182,52 | −160,72 | −371,13 | 314,88 | 143,85 | 116,39 | 104,67 | 188,23 | 116,38 | 114,21 | 133,45 | 78,06 | 180,05 | 246,03 | −27,74 | −45,83 | −80,12 | −236,68 | 97,64 | 103,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 54 | 52 | 43 | 30 | 12 | 9 | 5 | 3 | −1 | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | |
| Ändring (%) | −2,22 | −17,85 | −30,87 | −59,56 | −28,61 | −45,38 | −40,23 | −120,81 | 170,89 | −31,86 | 9,83 | −160,05 | 0,00 | 13,40 | −4,56 | −20,11 | −115,66 | |||
| % av kassaflödet | 211,27 | 256,78 | 459,23 | −286,21 | −56,30 | −23,72 | −13,78 | −20,15 | 3,10 | 10,74 | 13,89 | 12,34 | −33,30 | −60,72 | −23,61 | −36,70 | −64,87 | 20,62 | −3,62 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 1 | 1 | −7 | −3 | −3 | −3 | 9 | 4 | 4 | 4 | −1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 14 | 14 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −95,54 | 38,46 | −765,14 | −64,11 | −0,26 | 16,86 | −405,41 | −61,26 | 0,03 | −0,03 | −125,07 | −208,36 | 0,10 | 1 241,54 | 11,94 | −6,67 | 0,00 | −88,57 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 71,25 | 3,95 | 11,90 | 71,33 | 12,46 | 7,33 | 9,11 | −68,08 | −19,48 | −24,96 | −47,34 | 9,60 | −46,74 | −85,31 | 127,74 | 169,44 | 216,82 | 401,55 | −18,26 | −0,00 |
| Kassaflöde | 25 | 20 | 9 | −10 | −21 | −36 | −34 | −14 | −19 | −15 | −8 | −10 | −2 | −1 | 10 | 9 | 6 | 3 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −19,55 | −54,07 | −210,91 | 105,54 | 69,43 | −5,99 | −59,11 | 35,41 | −21,94 | −47,29 | 23,62 | −77,75 | −45,15 | −995,99 | −15,61 | −27,06 | −46,00 | −351,28 | −10,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
