Kassaflödesanalys (TTM)
Worksport Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −4 | −6 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 | −10 | −12 | −12 | −12 | −12 | −10 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 3,80 | 46,87 | 46,58 | 62,38 | 73,27 | 38,85 | 40,65 | 2,83 | −5,64 | 9,93 | 2,10 | 9,57 | 21,61 | −1,17 | 4,60 | −5,17 | −13,31 | 10,31 | −4,75 | |
| % av kassaflödet | −232,21 | −63,43 | −10,98 | −12,22 | −7,98 | −15,33 | −35,44 | −109,75 | 61,98 | 57,20 | 57,25 | 64,62 | 68,54 | 106,00 | 169,60 | 498,08 | 1 055,65 | −668,20 | −724,64 | 523,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −10 | −11 | −11 | −12 | −5 | −4 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −59,17 | 693,34 | 121,91 | 159,47 | 48,12 | 43,24 | 510,54 | 6,90 | 5,40 | 4,84 | −59,26 | −6,53 | −15,61 | −25,03 | −49,25 | −47,89 | −29,06 | 46,45 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | −14,21 | −1,53 | −1,43 | −2,40 | −2,51 | −4,12 | −9,83 | −132,11 | 77,56 | 79,95 | 76,31 | 34,37 | 31,10 | 33,38 | 40,51 | 57,71 | 67,21 | −34,81 | −50,12 | 38,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 10 | 14 | 34 | 33 | 24 | 26 | 5 | 5 | 5 | −0 | −0 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 |
| Ändring (%) | 88,01 | 478,35 | 34,26 | 139,71 | −2,51 | −26,94 | 6,87 | −78,94 | −3,92 | −0,81 | −102,73 | −63,00 | −8 636,96 | 72,71 | 47,44 | 0,41 | 7,52 | 10,81 | −30,41 | |
| % av kassaflödet | 333,40 | 164,96 | 112,40 | 114,63 | 110,49 | 119,46 | 145,26 | 341,86 | −39,54 | −37,16 | −33,55 | 1,01 | 0,36 | −39,38 | −110,10 | −455,79 | −1 022,86 | 803,02 | 874,77 | −462,13 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 9 | 12 | 30 | 27 | 16 | 7 | −14 | −14 | −15 | −14 | −14 | −11 | −7 | −2 | −1 | 2 | 2 | −2 |
| Ändring (%) | 279,99 | 748,75 | 31,66 | 148,69 | −9,83 | −39,92 | −54,59 | −282,08 | 2,24 | 9,85 | −9,55 | 3,30 | −21,37 | −38,23 | −64,38 | −55,26 | −236,96 | 1,72 | −231,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
