Kassaflödesanalys (TTM)
Workhorse Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −41 | −38 | −44 | −35 | −36 | −40 |
| Ändring (%) | −6,50 | 14,93 | −20,06 | 1,43 | 11,33 | |
| % av kassaflödet | 2 186,77 | −1 609,19 | 2 184,02 | 847,20 | −565,14 | 1 469,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −5 | −1 | −1 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | 238,76 | −70,36 | −3,67 | −822,91 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | 75,31 | −200,80 | 70,28 | 32,86 | 156,21 | −366,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 45 | 43 | 32 | 32 | 27 |
| Ändring (%) | 12,24 | −4,49 | −25,38 | −0,80 | −15,62 | |
| % av kassaflödet | −2 162,08 | 1 910,00 | −2 154,30 | −780,05 | 508,93 | −1 002,86 |
| Kassaflöde | −2 | 2 | −2 | −4 | 6 | −3 |
| Ändring (%) | −227,06 | −184,68 | 106,07 | −252,05 | −142,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
