WK Kassaflödesanalys - TTM - Workiva Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Workiva Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22	33	40	45	54	50	37	33	22	11	18	35	45	71	90	64	68	88	56	106
Ändring (%)		49,55	20,08	13,96	18,55	−7,57	−24,96	−10,90	−34,38	−48,18	57,35	96,98	28,85	56,58	27,20	−28,83	6,10	28,83	−36,72	90,67
% av kassaflödet	60,07	−56,43	−64,12	−56,91	−39,95	−222,07	−133,12	−34,74	−35,49	−18,83	−16,58	−128,61	25,81	428,92	89,18	92,36	−43,60	192,22	−103,08	639,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−104	−111	−129	−175	−69	−58	−119	−83	−68	−125	−64	−171	−357	−289	−293	−234	−45	−72	−50
Ändring (%)		2 236,71	6,54	16,47	36,02	−60,81	−15,30	104,51	−30,20	−18,04	83,79	−48,47	165,17	109,15	−19,01	1,30	−20,26	−80,64	58,74	−30,67
% av kassaflödet	−12,00	176,11	177,54	161,08	129,71	305,77	206,89	123,91	134,64	113,00	116,18	235,84	−97,39	−2 162,02	−286,19	−421,89	149,69	−99,17	133,40	−300,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	11	7	2	−14	−3	−7	−8	4	−2	1	1	299	301	300	299	7	7	−37	−44
Ändring (%)		−41,95	−34,76	−71,74	−799,66	−76,38	111,60	13,53	−146,36	−142,06	−165,09	5,32	27 366,64	0,81	−0,32	−0,30	−97,71	−1,62	−648,08	20,10
% av kassaflödet	51,75	−18,87	−11,65	−2,56	10,62	15,09	25,52	8,48	−6,12	2,64	−0,96	−3,98	170,39	1 823,20	297,03	430,95	−4,39	14,77	68,62	−268,05

Kassaflöde	37	−59	−62	−80	−135	−22	−28	−96	−62	−60	−108	−27	175	17	101	69	−156	46	−54	17
Ändring (%)		−259,18	5,69	28,37	68,91	−83,37	25,18	241,46	−35,76	−2,33	78,76	−74,61	−742,12	−90,58	511,81	−31,28	−324,74	−129,22	−218,01	−130,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Workiva Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings