Kassaflödesanalys (TTM)
WhiteHorse Finance, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −65 | −14 | −78 | −67 | −90 | −141 | −67 | −49 | 72 | 79 | 40 | 82 | 90 | 70 | 101 | 73 | 79 | 70 | 50 |
| Ändring (%) | 157,74 | −78,24 | 458,33 | −14,64 | 34,60 | 56,47 | −52,81 | −26,97 | −248,04 | 9,29 | −49,11 | 105,92 | 9,60 | −22,31 | 44,15 | −27,39 | 7,18 | −10,93 | −28,25 | |
| % av kassaflödet | −3 288,98 | 556,77 | 391,29 | 2 511,84 | 1 054,38 | −1 382,69 | 4 410,16 | −7 975,45 | −1 769,72 | 1 896,58 | 8 061,58 | 891,98 | 788,10 | −5 085,48 | −5 212,10 | −7 615,05 | −806,82 | 2 351,69 | −5 480,70 | 436,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 53 | 10 | 75 | 61 | 97 | 138 | 67 | 51 | −68 | −78 | −36 | −72 | −92 | −72 | −102 | −83 | −75 | −71 | −39 |
| Ändring (%) | 105,14 | −80,29 | 621,70 | −19,50 | 59,96 | 42,18 | −51,10 | −23,81 | −233,27 | 13,44 | −54,20 | 102,22 | 28,03 | −22,36 | 43,29 | −19,37 | −8,77 | −5,21 | −45,66 | |
| % av kassaflödet | 3 389,24 | −456,65 | −290,56 | −2 411,04 | −954,35 | 1 487,26 | −4 310,59 | 8 078,44 | 1 870,12 | −1 804,21 | −7 960,55 | −792,65 | −687,77 | 5 184,30 | 5 310,17 | 7 712,26 | 907,36 | −2 251,30 | 5 583,28 | −337,00 |
| Kassaflöde | 1 | −12 | −4 | −3 | −6 | 7 | −3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | −2 | −1 | −1 | −9 | 3 | −1 | 12 |
| Ändring (%) | −1 622,57 | −69,03 | −13,03 | 103,36 | −202,64 | −149,06 | −126,09 | 229,10 | 38,14 | −74,29 | 359,94 | 133,06 | −116,99 | −24,20 | −1,34 | 585,33 | −136,77 | −138,22 | −1 000,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
