Kassaflödesanalys (TTM)
Waldencast plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −1 | −1 | −2 | −85 | −93 | −99 | −30 | −27 | −25 | −17 | −9 |
| Ändring (%) | −∞ | 44,27 | 84,25 | 3 820,92 | 9,14 | 7,11 | −70,04 | −8,37 | −9,13 | −32,21 | −47,52 | |
| % av kassaflödet | −54,24 | 326,24 | 288,28 | −2 726,56 | −999,13 | −619,97 | −239,87 | −457,47 | 5 111,75 | 497,29 | 140,58 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −345 | 0 | 0 | −545 | −546 | −547 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | |
| Ändring (%) | −100,00 | ¤¤¤ | −∞ | 0,13 | 0,13 | −99,64 | 0,30 | 0,30 | 22,78 | 18,55 | ||
| % av kassaflödet | −22 942,37 | −0,00 | −0,00 | −17 488,01 | −5 879,29 | −3 410,44 | −16,06 | −33,53 | 413,61 | 72,88 | 46,54 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 347 | 1 | 1 | 633 | 648 | 662 | 44 | 35 | 26 | 16 | 6 | |
| Ändring (%) | −99,77 | 73,52 | 44 625,41 | 2,31 | 2,17 | −93,30 | −20,27 | −25,42 | −39,41 | −65,05 | ||
| % av kassaflödet | 23 096,61 | −226,24 | −188,28 | 20 312,64 | 6 977,91 | 4 130,19 | 357,12 | 592,64 | −5 435,26 | −472,60 | −88,97 | |
| Kassaflöde | 2 | −0 | −1 | 3 | 9 | 16 | 12 | 6 | −0 | −3 | −6 | |
| Ändring (%) | −123,99 | 108,52 | −514,55 | 197,83 | 72,61 | −22,56 | −51,95 | −108,13 | 596,80 | 85,65 | ||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
