Kassaflödesanalys (TTM)
Vicinity Motor Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −6 | −6 | 3 | 1 | 4 | −4 | −8 | −9 | −9 | −8 | −18 | −23 | −25 | −21 |
| Ändring (%) | 218,75 | −0,09 | −155,44 | −55,70 | 156,98 | −222,06 | 86,71 | 14,54 | −3,20 | −17,20 | 144,59 | 24,33 | 8,00 | −16,22 | |
| % av kassaflödet | −233,52 | −1 340,94 | 587,37 | 39,91 | 48,42 | 105,89 | −45,46 | −731,34 | 338,09 | 326,69 | 81,45 | 878,79 | −2 677,75 | −6 113,12 | −815,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | −2 | −5 | −5 | −23 | −24 | −26 | −29 | −11 | −9 | −4 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −1 022,71 | 133,75 | 154,67 | −0,17 | 342,60 | 3,06 | 9,58 | 9,49 | −62,58 | −15,43 | −58,17 | −37,39 | −17,90 | 1,85 | |
| % av kassaflödet | 12,44 | −206,82 | 211,96 | −66,16 | −180,84 | −681,20 | −246,90 | −2 331,25 | 1 030,20 | 384,82 | 97,99 | 180,79 | −277,40 | −481,44 | −78,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 7 | 7 | 10 | 7 | 23 | 38 | 36 | 35 | 17 | 8 | 20 | 26 | 27 | 25 |
| Ändring (%) | 178,97 | −2,75 | 47,28 | −32,13 | 241,29 | 65,36 | −6,13 | −0,35 | −51,07 | −55,71 | 162,75 | 29,35 | 3,33 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | 323,80 | 1 627,29 | −693,85 | 125,25 | 232,74 | 676,05 | 393,14 | 3 180,09 | −1 279,06 | −624,75 | −83,31 | −965,65 | 3 061,24 | 6 686,63 | 995,07 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | −3 | −3 | −9 | −2 | 1 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | −44,49 | −328,09 | −915,89 | −63,48 | 17,50 | 184,35 | −88,39 | −347,77 | 0,18 | 232,12 | −77,33 | −140,80 | −52,69 | 528,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
